Mỗi ngày đều có người hỏi: Làm thế nào để tồn tại trên thị trường hợp đồng? Nói thật, hầu hết mọi người mất tiền vì lý do hiển nhiên — không có hệ thống giao dịch, hoàn toàn dựa vào cảm giác để đặt lệnh, kết quả bị thị trường碾压得lộn xộn.

Kinh nghiệm của tôi có thể có ý nghĩa tham khảo. Từ lúc 28 tuổi chính thức vào ngành tiền điện tử, trong 8 năm này tôi đã trải qua vô số lần nổ sổ, dẫm lên các bẫy khác nhau, rồi từ từ tìm ra một bộ logic giao dịch tương đối ổn định. Tài sản từ giai đoạn ban đầu u ám đến hiện tại ở mức con số 8 chữ số, mỗi con số phía sau đều là bài học.

7 quy tắc cốt lõi tổng kết qua các năm này, tôi xem chúng là khung cơ bản cho giao dịch. Không phải lý thuyết gì cao sâu bí ẩn, chỉ là những thứ được kiểm chứng liên tục dalam thực chiến.

**Quy tắc thứ nhất: Chia vốn thành 5 phần vận hành vị thế nhẹ**

Không bao giờ "đặt hết" một lần. Mỗi lần vào lệnh chỉ sử dụng 20% tổng vốn, đặt đường dừng lỗ 10 điểm cho mỗi vị thế. Có ích gì? Sai một lần chỉ lỗ 2% tổng vốn, ngay cả nếu sai 5 lần liên tiếp, tổng lỗ cộng lại chỉ khoảng 10%. Con người không thể đúng mỗi lần, điều quan trọng là kiểm soát thiệt hại của lỗi đơn trong phạm vi có thể chịu đựng.

Cách xử lý khi có lãi ngược lại — đặt mức dừng lãi từ 10 điểm trở lên, như vậy có thể triệt tiêu hoàn toàn tình huống khó xử là vừa kiếm được lợi nhuận lại phải hoàn lại.

**Quy tắc thứ hai: Giao dịch theo xu hướng nâng cao tỷ lệ thắng**

Trong tình hình giá giảm, những lần phục hồi đó, 8 trong 10 lần là nhà chủ chốt đang dụ dỗ xuất hiện short, đừng bị lừa. Mặc dù quay lại trong xu hướng tăng có vẻ nguy hiểm, nhưng thường là vị trí mua thêm ở mức thấp nhất, ổn định hơn nhiều so với chờ đợi đáy.

**Quy tắc thứ ba: Tránh những đồng tiền tăng vọt đột ngột trong ngắn hạn**

Dù là tiền chính hay tiền nhỏ, chỉ cần tăng cuồng điên trong ngắn hạn, không gian tăng tiếp theo sẽ bị hạn chế nghiêm trọng. Khi xuất hiện đình trệ ở vị trí cao, sự giảm giá cơ bản đã bắt đầu đếm ngược. Đừng bị ràng buộc bởi ham muốn kiếm tiền nhanh chóng, tập phương pháp cá cược như vậy chỉ sẽ nhanh chóng dẫn đến nổ sổ.

**Quy tắc thứ tư: Ứng dụng thực tế chỉ báo MACD**

DIF và DEA, hai đường này phát sinh golden cross dưới trục 0 và vượt qua trục 0 một cách hiệu quả, đây là một tín hiệu vào lệnh tương đối vững chắc. Cho đến khi chúng tạo thành dead cross ở trên trục 0, giảm vị thế một cách quyết đoán là lựa chọn khôn ngoan hơn, đừng câu kỳ.

**Quy tắc thứ năm: Khối lượng giao dịch là logic cốt lõi**

Sau quá trình tích tụ đầy đủ ở vị trí thấp xuất hiện đột phá với khối lượng lớn, tín hiệu này đáng chú ý. Ngược lại, xuất hiện khối lượng lớn ở vị trí cao nhưng giá đình trệ không tiến, lập tức rời khỏi, đây là tín hiệu nhà chủ chốt xả hàng. Trong giao dịch tiền điện tử, khối lượng giao dịch thường nói nhiều hơn chính giá cả.

**Quy tắc thứ sáu: Phân tích xu hướng đa chu kỳ**

Khi đường 3 ngày ở giai đoạn hướng lên, cơ hội ngắn hạn nằm trước mắt. Đường 30 ngày hướng lên đại diện cho xu hướng tăng trung hạn. Đường 84 ngày hướng lên, đây là tín hiệu làn sóng tăng chính kịch đến. Đường 120 ngày hướng lên thì biểu hiện xu hướng dài hạn thuận lợi. Càng nhìn vào chu kỳ lớn, tỷ lệ thắng càng cao, và sẽ không bị mắc kẹt thường xuyên trong chi phí thời gian.

**Quy tắc thứ bảy: Mỗi tuần phải rút kinh nghiệm**

Kéo ra bản ghi lại vị thế của mình, nhìn lại tại sao lúc đó lại hoạt động như vậy. So sánh đường K tuần thực tế và dự đoán trước đây của mình, xem liệu có lệch khỏi logic ban đầu hay không. Thị trường thay đổi, chiến lược cũng phải điều chỉnh theo, kết quả của việc bị động theo đám đông thường rất tệ.

Nói nhiều vậy, cốt lõi chỉ một câu: Giao dịch không có hệ thống chính là cá cược. 7 quy tắc này không phải bí mật gì, mà là những kiến thức cơ bản được thị trường kiểm chứng nhiều lần. Dùng nó để buộc ràng chính mình, có thể tránh được một số bẫy, cũng tức là mất ít tiền hơn. Phần còn lại phụ thuộc vào năng lực thực thi.