ARC đã hình thành một bố cục kỹ thuật khá tốt trên khung thời gian thấp, nhưng điểm uốn chính vẫn phụ thuộc vào động thái của thị trường spot, hoặc tình huống short position trên thị trường phái sinh bị thanh lý. Quy mô OI của hợp đồng tương lai vĩnh viễn trên một sàn giao dịch hàng đầu khoảng $22M, trong khi vốn hóa thị trường spot khoảng $36M, điều này có nghĩa là tỷ lệ OI so với vốn hóa thị trường khoảng 0.61——đối với một loại tiền có tính thanh khoản tương đối hạn chế, dữ liệu này thực sự đáng chú ý. Khi tỷ lệ giữa vị thế phái sinh và quy mô spot ngày càng cao, ngày càng nhiều vốn đòn bẩy chảy vào thị trường tương lai, điều này thường sẽ làm phóng đại biến động giá. Trong ngắn hạn cần chú ý xem liệu thị trường spot có luồng vốn chảy vào để đẩy giá cao hơn, hoặc liệu các long position trên futures có bị buộc phải bù lại hay không. Tín hiệu nào trong hai tín hiệu này xuất hiện trước, rất có thể sẽ quyết định hướng của chu kỳ thị trường tiếp theo.