Hôm nay ba chỉ số lớn không có gì đáng chú ý, đều giảm nhẹ, chỉ có Bắc Chứng 50 có chút ý nghĩa, tăng ngược thị trường. Đây là nhịp điệu điển hình của "chỉ số nhẹ, cổ phiếu cá nhân nặng" — chỉ số im ắng, nhưng cơ hội thực sự lại ẩn chứa trong các cổ phiếu cá nhân và các lĩnh vực.

Khối lượng giao dịch hai thị trường vượt quá 2.8 vạn tỷ, đây đã là ngày thứ 4 liên tiếp vượt 2.5 vạn tỷ rồi, sự hào hứng của thị trường còn khá cao. Tiền ở đâu? Công nghệ tăng trưởng và các lĩnh vực chủ đề có độ nóng cao nhất — hàng không vũ trụ thương mại, giao diện não-máy, tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát, những lĩnh vực công nghệ cứng này xuất hiện liên tục, bán dẫn, ứng dụng AI cũng có nhiều biểu hiện sáng sủa. Xem xét về bản chất, vẫn là kỳ vọng chính sách và tình hình thông tin đóng vai trò chính.

Tuy nhiên cần nhắc nhở, các lĩnh vực đã tăng quá trước đây giờ đây có áp lực điều chỉnh, cộng thêm việc một số công ty cổ đông giảm sở hữu và giải phóng lớn, bề mặt chiếc phiếu cũng bắt đầu lỏng lẻo, phần này cần chú ý đặc biệt.

Về mặt hoạt động, đề xuất như sau: ngắn hạn chỉ cần chú ý các lĩnh vực chi tiết vừa có hỗ trợ chính sách vừa có mức độ sôi nổi đi lên, khi vào thị trường thì "bố trí vị trí nhẹ, tham gia lựa chọn tối ưu", tuyệt đối đừng tăng giá cao chủ đề, phải theo sát nhịp điệu quay vòng lĩnh vực, kiểm soát tốt rủi ro vị trí.

Xem xét cụ thể hai hướng — một là khối lĩnh vực công ty dẫn đầu hóa chất, gần đây quỹ chính của các nhà đầu tư dòng ròng lớn vào 1.05 tỷ (chiếm 42.39% khối lượng giao dịch), giá cổ phiếu còn trực tiếp tăng trần. Công ty dự định đầu tư 29.75 tỷ xây dựng dự án sử dụng toàn diện chất thải muối, đây là trong việc xây dựng chuỗi sản xuất kinh tế tuần hoàn, rất phù hợp với định hướng hai than. Báo cáo ba tháng năm 2025 lợi nhuận ròng 6.13 tỷ, tăng 1.02% so với cùng kỳ, hiệu suất kinh doanh cũng ổn định đi lên. Dưới thúc đẩy chính sách "chống nội cuộn" của lĩnh vực hóa chất, cấu trúc cung cầu liên tục tối ưu, chu kỳ tăng mức độ sôi nổi đã mở ra rồi.

Cái khác là công ty của hệ thống xem nghe phân tán, công ty dẫn đầu lĩnh vực trong nước. Giải pháp KVMS quang xơ của họ đã được ứng dụng vào các dự án cấp quốc gia của Trung Quốc như bay vào vũ trụ có nhân, khám phá mặt trăng, khám phá sao Hỏa, trong những kịch bản khó độ cao như hàng không vũ trụ đã xây dựng được rào cản kỹ thuật và lợi thế thương hiệu. Bây giờ chiến lược tạo mạnh quốc gia hàng không vũ trụ đang được thúc đẩy, đầu tư hạ tầng mới cũng đang được tăng mạnh, những công ty kiểu này có điều kiện hưởng phúc lợi từ sự tăng mức độ sôi nổi ngành, bước vào chu kỳ tăng trưởng hiệu suất kinh doanh mới.