你 có hệ thống không? Hầu hết các nhà giao dịch đều có. Vậy bạn đã thực thi chưa? Đó mới là vấn đề thực sự.

Gil Black liên tục đạt lợi nhuận trung bình hàng năm trên 20% suốt 12 năm liên tiếp, không dựa vào chỉ số thần bí nào, chỉ một từ: kỷ luật. Ông nói thẳng thắn — "Hệ thống hoàn hảo đến đâu đi nữa, thực thi kém cũng vô dụng." Lời này chạm đến trái tim, vì đa số mọi người đang lặp lại cùng một sai lầm.

**Bước 1, trước khi giao dịch cần có một kế hoạch chỉnh chu.** Các nhà giao dịch hàng đầu trước khi đặt lệnh thật sự sẽ duyệt qua tất cả các tình huống. Thói quen của Black là dự đoán thua lỗ — tưởng tượng cách ứng phó trong tình huống tồi tệ nhất. Điều này không phải là lo lắng vô căn cứ, mà là xây dựng tâm lý. Khi thực sự thua lỗ xảy ra, bạn đã chuẩn bị tâm lý sẵn, sẽ không hoảng loạn hay mất phương hướng. Đồng thời phải cương quyết từ chối giao dịch quá mức. Thị trường dành 80% thời gian để đi chơi, cơ hội thực sự hiếm hoi. Chờ đợi trong trạng thái không vị thế có thể rất khó chịu, nhưng đó chính là biểu hiện của kỷ luật.

**Bước 2, khi thực thi dễ xảy ra sai sót nhất.** Khi thua lỗ, nhiều người rơi vào cái bẫy tâm lý "ghét mất mát", không dám cắt lỗ, nhỏ lỗ biến thành lớn lỗ. Marty Schwartz có cách đơn giản và thẳng thắn — viết quy tắc ra thẻ, mỗi lần đặt lệnh đọc một lần, cố gắng giữ cảm xúc trong tầm kiểm soát. Một cái bẫy khác là quá tự tin sau khi thắng liên tiếp. Thắng nhiều lần sẽ bắt đầu chủ quan, lơ là kiểm soát rủi ro. Black từng nói một câu nổi tiếng: "Thua lỗ lớn nhất của tôi thường là sau khi thắng nhiều nhất." Vì vậy, cần đặt ra một khoảng thời gian nghỉ ngơi bắt buộc, sau khi liên tiếp có lợi nhuận thì dừng lại, để đầu óc được nghỉ ngơi, tỉnh táo hơn.

**Bước 3, xem lại quá trình quyết định bạn có thể đi xa đến đâu.** Ghi lại từng giao dịch — tại sao vào, tại sao thoát, thắng hay thua. Không phải là ghi nhật ký, mà là xây dựng cơ sở dữ liệu giao dịch của riêng bạn. Thời gian càng dài, cơ sở dữ liệu này càng thuyết phục. Bạn có thể phát hiện tỷ lệ thắng thực sự của mình, những cái bẫy dễ mắc phải, những tình huống dễ phạm sai lầm nhất. Như vậy lần sau sẽ có vũ khí đối phó.

Nói tóm lại, bí quyết thành công trong giao dịch chính là biến các quyết định cảm tính thành quy trình lý tính. Không phải thiên tài, mà là có nhiều kỷ luật hơn người khác.