Chiến lược thực sự để các nhà đầu tư nhỏ lẻ trong thị trường tiền mã hóa chiến thắng các nhà đầu tư tổ chức - Sàn giao dịch tiền mã hóa

Hôm nay chúng ta sẽ bàn về một chủ đề nhiều người rất quan tâm,

Làm thế nào nhà đầu tư cá nhân có thể đánh bại các nhà đầu tư tổ chức.

Trong một số chương trước, tôi đã đề cập đến,

những điểm yếu của các nhà đầu tư tổ chức,

đầu tư giống như chúng ta đang chiến tranh,

là một cuộc chơi cân não.

Chiến tranh đòi hỏi phải hiểu rõ đối phương và chính mình,

dùng điểm mạnh của mình để khai thác điểm yếu của họ,

phải phát huy điểm mạnh và tránh điểm yếu.

Là nhà đầu tư cá nhân,

rõ ràng các nhà đầu tư tổ chức là đối thủ chính của chúng ta.

Hãy phân tích xem lợi thế của các nhà đầu tư tổ chức nằm ở đâu,

có thể là về mặt thông tin, họ có lợi thế về thời gian,

ví dụ như họ biết được một số tin nội bộ,

đây chính là lợi thế của họ.

Vì vậy, khi chúng ta “chiến đấu”,

đừng nghe tin tức,

vì họ có lợi thế,

chúng ta không nên tham gia vào chiến trường này để tranh chấp,

đừng thực hiện các giao dịch ngắn hạn.

Hơn nữa, các tổ chức này còn có một lợi thế khác,

là về vốn.

Khi họ mua bán,

có thể gây ra sự tăng hoặc giảm tạm thời của giá cổ phiếu.

Tất nhiên,

lợi thế này đôi khi cũng là điểm yếu,

vì chi phí mua vào, bán ra có thể rất lớn,

khi mua vào, họ đẩy giá mua lên,

khi bán ra, họ làm giá xuống quá mức.

Họ biết thông tin sớm hơn chúng ta, nhưng chưa chắc đã hiểu sâu hơn,

chúng ta có thể bù đắp điều này qua khả năng của mình.

Tổng thể,

lợi thế của các nhà đầu tư tổ chức là về mặt thời gian cập nhật thông tin và vốn.

Lợi thế về thông tin chỉ có hiệu quả trong ngắn hạn,

nó có thể khiến giá cổ phiếu tăng hoặc giảm trong vài ngày hoặc vài tuần,

trong chiến trường này, họ có lợi thế.

Là nhà đầu tư cá nhân hoặc nhà đầu tư nhỏ lẻ,

chúng ta nên tránh khỏi chiến trường này,

nghĩa là không nghe tin đồn,

dù là tin tốt hay xấu,

không dựa vào tin đồn để ra quyết định mua bán.

Ngoài ra, không nên đầu tư ngắn hạn,

vì giá cổ phiếu ngắn hạn sẽ bị ảnh hưởng bởi các nhà đầu tư tổ chức.

Vì vậy, đừng dựa vào giá cổ phiếu ngắn hạn để quyết định mua bán,

đừng nghe tin đồn,

hãy tránh điểm yếu của chính mình.

Vậy, điểm yếu của đối phương là gì? Các nhà đầu tư tổ chức có ba điểm yếu: Thứ nhất là họ không thể giữ trạng thái rỗng (không có cổ phiếu); Thứ hai là họ bị ảnh hưởng bởi xếp hạng,

thường xuyên có hành vi mua đuổi theo đỉnh, bán tháo đáy trong ngắn hạn; Thứ ba là họ quá phân tán,

mua quá nhiều công ty khác nhau,

quá phân tán,

nên khả năng của họ không đủ.

Chúng ta, với tư cách nhà đầu tư cá nhân,

có thể phát huy lợi thế của mình,

có thể giữ trạng thái rỗng (không cổ phiếu).

Khi giá cao, chúng ta bán ra,

giữ tiền mặt liên tục,

không ai hạn chế chúng ta,

đến khi giá thấp,

có biên an toàn,

chúng ta lại mua vào.

Chúng ta có thể thực hiện các thao tác ngược lại,

khác với các nhà đầu tư tổ chức, họ theo đuổi đỉnh, bán đáy.

Họ không có cách nào khác,

chỉ có thể mua đuổi theo đỉnh, bán theo đáy,

nếu không, họ sẽ gặp rủi ro ngắn hạn.

Nếu họ làm ngược lại,

sẽ gặp rủi ro ngắn hạn,

có thể mất việc.

Chúng ta có thể làm ngược lại,

thời gian có thể kéo dài hơn một chút.

Trong thời điểm giảm giá,

chúng ta có thể mua vào.

Chỉ cần giá cổ phiếu dưới biên an toàn,

khi giá giảm, chúng ta vẫn có thể mua thêm.

Vì không ai đánh giá chúng ta,

chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi lỗ tạm thời,

dẫn đến mất việc hoặc mất vốn,

chúng ta không chịu thiệt hại về mặt kinh tế,

chỉ là lỗ tạm thời.

Đây chính là lợi thế của chúng ta,

chúng ta cần phát huy tối đa,

đừng bị mê hoặc bởi các hiện tượng ngắn hạn.

Khi cổ phiếu bị định giá quá cao, chúng ta có thể bán ra,

khi giá thấp, chúng ta không có vốn,

ít nhất chúng ta vẫn có thể giữ,

không giống như các nhà đầu tư tổ chức muốn bán tháo,

vì họ lo lắng về lợi ích ngắn hạn.

Quá phân tán là vấn đề lớn nhất,

cổ phiếu quá phân tán,

khả năng của chúng ta bị giảm sút,

chúng ta có thể tập trung,

lúc này, chúng ta lại có lợi thế về mặt thông tin,

chỉ nghiên cứu một hoặc hai công ty hoặc một hoặc hai ngành,

khác với các quỹ đầu tư, họ phải nghiên cứu tất cả,

vì họ nắm giữ quá nhiều cổ phần.

Vì chúng ta hiểu biết nhiều hơn,

chúng ta có thể tập trung vào các vị thế của mình,

dựa vào vị thế để kiếm lời.

Muốn có lợi nhuận,

thứ nhất là dựa vào tỷ suất sinh lời,

thứ hai là dựa vào quy mô vị thế.

Nếu tỷ suất sinh lời 100%,

nhưng chỉ mua một cổ phiếu cũng không đủ.

Thông qua việc tập trung khả năng của mình,

chúng ta có độ chắc chắn cao hơn,

có thể tập trung vị thế của mình,

cuối cùng nâng cao lợi nhuận.

Trong quá trình đầu tư, chúng ta cũng cần làm tốt ba điểm này: Mua gì? Đó là cuộc chơi về nhận thức, tức là khả năng của chúng ta; Mua bao nhiêu? Chúng ta không phân tán,

họ phân tán,

đây là điểm yếu của họ,

chúng ta có thể tập trung,

tập trung nghiên cứu,

tập trung vị thế,

vấn đề này đã được giải quyết; Khi nào mua? Chúng ta có thể giữ trạng thái rỗng,

chỉ khi rỗng, chúng ta mới có tiền mặt,

khi thị trường giảm mạnh,

chúng ta mới có cơ hội mua vào,

nếu không, khi giảm mạnh,

chúng ta không có tiền mặt cũng không được.

Các quỹ đầu tư không thể làm như vậy,

hầu hết các quỹ đều giữ đầy cổ phần,

và họ còn theo đuổi mua đuổi đỉnh, bán theo đáy,

khi giá giảm, họ lại bán ra,

vì lợi ích ngắn hạn,

khi giá tăng, họ không bán.

Vì vậy, chúng ta có thể làm ngược lại.

Mua giá thấp vốn đã ít rủi ro,

dù trong ngắn hạn có thể gặp rủi ro giảm giá nhất định,

nhưng đó chỉ là rủi ro về giá cổ phiếu,

từ góc độ đầu tư giá trị,

biên an toàn của chúng ta ngày càng lớn.

Thực ra, quá trình giảm giá là quá trình giải phóng rủi ro.

Vì vậy, chúng ta có thể giữ tiền mặt là vua,

đây cũng là điều Buffett và Seth Klarman thường làm.

Họ luôn giữ một lượng tiền mặt lớn,

thường xuyên giữ một phần trạng thái rỗng,

chờ đợi khi giá cổ phiếu giảm mạnh,

khi các quỹ bị cháy tài khoản và thanh lý,

họ sẽ mua cổ phiếu từ tay các quỹ đó.

Buffett tương đối tập trung,

Klarman cũng khá tập trung,

nghiên cứu một vài công ty hoặc ngành,

chờ đợi cơ hội,

tập trung vị thế để mua,

thay vì phân tán khắp nơi,

không hiểu rõ từng công ty,

kết quả cuối cùng lợi nhuận không cao.

Chúng ta, với tư cách nhà đầu tư cá nhân,

hoàn toàn có thể học theo Buffett và Klarman,

Nói thẳng ra, họ chỉ là những nhà đầu tư cá nhân có quy mô vốn lớn,

thực ra, họ còn gặp nhiều khó khăn hơn chúng ta,

vì họ bị giới hạn về vốn,

đầu tư vào các mục tiêu bị hạn chế,

nên chúng ta có lợi thế lớn hơn.

Tổng kết lại,

là nhà đầu tư cá nhân,

chúng ta nên tránh điểm yếu của mình,

cũng chính là điểm mạnh của đối phương.

Điểm mạnh của họ là: Các nhà đầu tư tổ chức biết thông tin sớm hơn,

có lợi thế về vốn.

Chúng ta hãy tránh khỏi chiến trường này,

không nghe tin đồn để ra quyết định,

không chú ý đến hành vi ngắn hạn của giá cổ phiếu,

vì vốn sẽ gây ra biến động ngắn hạn của giá.

Chúng ta cần phát huy điểm mạnh của mình,

đánh bại điểm yếu của đối phương.

Điểm yếu của họ có ba điểm: Quá phân tán,

không thể giữ trạng thái rỗng,

và hành vi mua đuổi theo đỉnh, bán theo đáy trong ngắn hạn.

Chúng ta có thể làm ngược lại: Tập trung khả năng của mình,

khi đã nghiên cứu rõ về công ty,

tập trung vị thế để chiến thắng,

và chờ đợi,

chúng ta có thể giữ trạng thái rỗng để chờ biên an toàn.

Khi thị trường giảm mạnh,

chúng ta mới mua vào,

mua giá rẻ,

mua nhiều hơn,

lợi nhuận trong tương lai sẽ cao hơn.

Trong quá trình giảm giá,

chúng ta còn có thể mua thêm khi giá giảm,

nếu không có tiền, chúng ta vẫn có thể giữ,

không cần phải bán tháo như các quỹ đầu tư,

ảnh hưởng đến lợi nhuận của họ,

khi giá cao, chúng ta có thể bán ra.

Vì vậy,

là nhà đầu tư cá nhân,

so với các nhà đầu tư tổ chức,

chúng ta có lợi thế rất lớn,

đừng tự ti,

hãy phát huy điểm mạnh của mình.

Trước tiên, cần nhận thức rõ điểm mạnh của bản thân,

đồng thời nhận biết điểm yếu của đối phương,

và biết điểm yếu của chính mình là gì,

không nghe tin đồn,

không bị ảnh hưởng bởi biến động ngắn hạn của giá cổ phiếu,

để có thể chọn chiến trường phù hợp để chiến đấu.