Trong những năm giao dịch này, đã gặp quá nhiều người mắc phải cùng một cái bẫy. Thay vì liên tục theo đuổi các xu hướng nóng hổi và thao tác nhiều lần, tốt hơn hết là nắm vững vài nguyên tắc cứng rắn. Những kinh nghiệm sau đây từ thị trường thực tế có thể hữu ích hơn việc lướt qua 100 bài phân tích.

**Nguyên tắc 1: Không full margin khi vốn thấp**
Vốn ban đầu dưới 100.000, điều tối kỵ là ngày nào cũng theo đuổi mua đuổi bán. Thị trường phần lớn thời gian đều là lãng phí thời gian, cơ hội thực sự để nhân đôi lợi nhuận rất hiếm — chỉ khoảng 1-2 lần mỗi năm (ví dụ như chu kỳ giảm một nửa, hoặc các sự kiện như ETF giao ngay được phê duyệt). Cách làm thông minh là: phần lớn thời gian giữ tiền mặt, chờ khi thị trường hoảng loạn hoặc kỹ thuật xác nhận đột phá rồi mới tăng tỷ lệ nắm giữ. Trong đợt BTC vượt 30.000 USD năm 2023, nhiều người đã dựa vào chiến lược này để vượt qua nửa năm sinh hoạt phí.

**Nguyên tắc 2: Giao dịch mô phỏng thực chất đang luyện gì**
Đừng nghĩ rằng chơi mô phỏng không có ý nghĩa. Các trader hàng đầu đều dùng nó để rèn tâm lý — không phải để luyện kỹ thuật chỉ số, mà để huấn luyện quản lý cảm xúc. Dành ba tháng thực hiện kỷ luật trên mô phỏng: cắt lỗ khi lỗ đạt 5%, chốt lời từng phần khi lợi nhuận vượt quá 20%. Đến khi tay không run, tâm không hoảng, mới dùng tiền thật để giao dịch. Nếu không, mô phỏng có thể nhân 10 lần, còn thực tế chỉ trong một tuần đã cháy tài khoản — kẻ thù thực sự không phải là thị trường, mà là bản thân con người.

**Nguyên tắc 3: Khi có tin tốt thì nên rút lui**
Chiêu thức trong giới Crypto thực ra rất quen thuộc: trước khi tin tức chính thức công bố, âm thầm đẩy giá lên, khi tin chính thức ra thì phản đòn bán tháo. Vào thời điểm ETF giao ngay được phê duyệt năm 2024, nhiều người vẫn còn theo đuổi mua đuổi bán, cuối cùng đều bị nhấn chìm tại đỉnh. Quy luật là như vậy — tin tốt càng lan truyền rầm rộ, rủi ro càng cao. Trong thực chiến: nếu không thoát ra trong ngày tin tốt, ngày hôm sau mở cửa cao phải bán đi 50% vị thế, tuyệt đối không nắm giữ quá lâu.

**Nguyên tắc 4: Trước kỳ nghỉ nên giữ không vị thế là an toàn nhất**
Dữ liệu lịch sử đã chứng minh: trong kỳ nghỉ dài, dễ xảy ra các đợt giảm mạnh đột ngột. Dù là sự kiện địa chính trị bất ngờ hay dữ liệu kinh tế vĩ mô, thanh khoản trong ngày lễ tết kém khiến rủi ro tăng cao. Thay vì cược vào thị trường bình ổn, tốt hơn là rút hết trước. Thói quen này giúp bạn tránh được 90% các sự kiện đen trong kỳ nghỉ.

Về bản chất, trader thành công không dựa vào dự đoán thị trường, mà dựa vào quản lý rủi ro và kiểm soát cảm xúc. Vốn nhỏ càng cần kiên nhẫn — tìm kiếm cơ hội thực sự, thực thi kỷ luật nghiêm ngặt, điều này còn hiệu quả hơn bất kỳ chỉ số kỹ thuật phức tạp nào.