Hơn mười năm gia nhập thị trường tiền mã hóa, tôi đã từ người sạch sạch tài sản đến dựa vào công việc này để nuôi sống gia đình. Trên hành trình đó, điều tôi cảm nhận sâu sắc nhất là: thị trường coin không hề giống sòng bạc, mà là một cuộc rèn luyện về nhân tính. Những người sống lâu trong ngành thường không phải là người thông minh nhất, mà là người tuân thủ một số quy luật đơn giản. Hôm nay muốn chia sẻ với mọi người mười quy tắc giao dịch đã được tôi khám phá ra, có thể không phải là chiến thuật tối ưu nhất, nhưng thực sự là cách bảo vệ vốn và kéo dài vòng đời giao dịch hiệu quả.

**Liên tiếp giảm giá ở vùng cao cần chú ý**

Các đồng coin mạnh khi giảm liên tiếp ở vùng cao, thị trường luôn có những tiếng hoảng loạn. Nhưng cách làm của tôi thường ngược lại — chính là cơ hội để can thiệp quan trọng. Lý do rất rõ ràng: các nhà lớn thực sự không bán hàng theo kiểu tự làm tổn thương bằng cách giảm giá chậm rãi như vậy, mà thường là để dọn dẹp, dùng đợt giảm nhỏ liên tục để ép các nhà nhỏ lẻ bán tháo. Giai đoạn này, chi phí vào lệnh thấp hơn nhiều so với rủi ro theo đuổi đỉnh.

**Quy tắc hai ngày trong xu hướng tăng**

Trong giới coin có câu nói "Tăng ba không theo, giảm bốn không đè", không phải là vô căn cứ. Kinh nghiệm cho tôi thấy, sau hai ngày tăng liên tiếp, khả năng điều chỉnh ngắn hạn sẽ tăng mạnh. Thói quen của tôi là bán một nửa vị trí để khóa lợi nhuận, phần còn lại thì đặt lệnh dừng lỗ di động. Lợi nhuận chỉ thực sự thuộc về bạn khi đã bỏ túi, chờ đợi cây nến xanh thứ ba thường là cái bẫy của lòng tham, dẫn đến bị kẹt.

**Phán đoán sau đợt tăng mạnh**

Trong ngày tăng vượt quá 7%, nhiệt huyết ngắn hạn thường không biến mất ngay. Nhưng có một yếu tố quan trọng cần xem xét là khối lượng — đột phá vùng cao cũ với khối lượng lớn có thể tiếp tục giữ, còn nếu tăng giá trong trạng thái giảm khối lượng thì cần thoát ra ngay. Thói quen của tôi là quan sát trong nửa giờ đầu phiên sáng, nếu khối lượng không theo kịp thì lập tức thoát, không cho phép mình quay đầu lại.

**Chờ đợi trong thị trường bò lớn**

Nhiều người chết trong giai đoạn cuối của đợt tăng giá lớn. Nguyên tắc của tôi là không đu đỉnh, mà kiên nhẫn chờ đợi điều chỉnh về các mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng, như đường trung bình 30 ngày hoặc các vùng nền tảng trước đó. Ví dụ như ORDI, khi nó điều chỉnh chạm đường 30 ngày và ổn định, tôi chia nhỏ vị thế, cuối cùng đã chốt được mức tăng 50% sau đó. Chi phí chờ đợi như vậy thấp hơn nhiều so với việc đu đỉnh rồi bị kẹt.

**Chi phí thời gian trong dao động**

Trong thị trường tiền mã hóa, thời gian chính là chi phí cơ hội. Nếu một đồng coin biến động trong 3 ngày liên tiếp dưới 5%, khả năng sinh lợi hiện tại không cao. Tôi sẽ dành thêm thời gian quan sát, nhưng nếu không có tín hiệu phá vỡ rõ ràng thì sẽ xem xét đổi sang mã khác, đầu tư vào các loại có sức sống hơn. Thị trường crypto quá nhanh, bị kẹt trong các đồng coin dao động đồng nghĩa với việc bỏ lỡ các cơ hội khác.

**Nhận diện rủi ro trong xu hướng tăng**

Trong thị trường bò, dễ bị tê liệt cảm xúc, nhưng nguy hiểm nhất chính là thời điểm này. Tôi thường xuyên xem xét kỹ thuật các vị thế của mình, khi xuất hiện tín hiệu đỉnh rõ ràng — như khối lượng bắt đầu teo lại, vùng hỗ trợ bị phá vỡ — thì sẽ giảm bớt vị thế một cách quyết đoán. Lòng tham muốn thêm 5% lợi nhuận nữa thường chính là quyết định khiến bạn mất tất cả công sức đã bỏ ra.

**Logic xác nhận đáy**

Xác định đáy và đu đỉnh hoàn toàn khác nhau. Đáy thực sự thường cần nhiều lần kiểm tra vùng hỗ trợ mới xác nhận được. Tôi không cược vào một lần bật lên, mà chờ đợi ít nhất hai hoặc ba lần chạm vùng hỗ trợ quan trọng thành công rồi mới vào thêm. Cách làm này giúp trung bình giá thấp hơn, tâm lý thoải mái hơn.

**Phát hiện các vòng xoay hot trend**

Các xu hướng nóng trong thị trường crypto luôn thay đổi, người nhanh nhất thường kiếm được nhiều nhất. Nhưng không phải là khuyến khích theo đuổi mù quáng, mà là chuẩn bị sẵn sàng khi các hot trend còn nóng, chưa bị thổi phồng quá mức. Cách của tôi là theo dõi lượng thảo luận trong cộng đồng, dữ liệu hoạt động trên chain và độ nóng của tin tức, khi cả ba đều bắt đầu tăng nhiệt mà giá chưa tăng thì mới vào.

**Phòng ngừa tâm lý**

Trong 10 năm, tôi đã gặp quá nhiều người phá sản vì cảm xúc dao động. Thiết lập dừng lỗ hợp lý, đặt mục tiêu lợi nhuận rõ ràng, thực hiện theo kế hoạch chặt chẽ — nghe có vẻ cũ kỹ nhưng lại là cách hiệu quả nhất. Trước mỗi giao dịch, tôi đều rõ ràng: mất bao nhiêu là chấp nhận được, lợi nhuận bao nhiêu thì thoát. Chỉ cần thực hiện đúng kế hoạch, không cần giải thích, không cần cảm xúc.

**Học hỏi liên tục và tổng kết**

Điều cuối cùng là dễ bị bỏ qua nhất — thường xuyên xem lại các quyết định giao dịch của mình. Tại sao lần này lời, lần kia lỗ? Là may mắn hay phương pháp? Ghi lại các quyết định quan trọng mỗi tháng, xem mình có tiến bộ không. Thị trường sẽ thưởng cho những người biết học hỏi từ sai lầm.

Thị trường coin không thiếu những câu chuyện làm giàu nhanh, cũng không thiếu những bi kịch phá sản. Sự khác biệt nằm ở chỗ bạn đang đánh bạc hay đang hành động theo quy luật. Mười quy tắc này không đảm bảo bạn kiếm tiền, nhưng tối đa hóa khả năng không bị loại khỏi cuộc chơi nhanh chóng. Sống sót mới có cơ hội chứng kiến thị trường bò thực sự.