Nhiều nhà giao dịch bỏ qua một chân lý cơ bản mà Mark Douglas nhấn mạnh: kết quả giao dịch cá nhân thường phụ thuộc vào sự ngẫu nhiên chứ không phải kỹ năng thuần túy. Phân tích này cắt qua những tiếng ồn của sự tự tin quá mức. Trong thực tế, bất kỳ vị thế nào cũng có thể dao động theo cả hai hướng—một giao dịch thắng ngày hôm nay không xác nhận toàn bộ chiến lược của bạn, cũng như một giao dịch thua không làm mất giá trị của nó. Tiếng ồn của thị trường che khuất các mẫu hình. Điều phân biệt các nhà giao dịch nhất quán không phải là may mắn trong bất kỳ giao dịch nào, mà là sự thực thi kỷ luật trên hàng trăm giao dịch. Họ tập trung vào xác suất, kích thước vị thế và quản lý rủi ro thay vì ám ảnh về từng kết quả. Hiểu được yếu tố ngẫu nhiên này thay đổi góc nhìn: thành công không phải là dự đoán chính xác bước đi tiếp theo. Mà là liên tục xếp các khả năng có lợi về phía mình, để lợi thế thống kê phát huy tác dụng theo thời gian. Tư duy này biến đổi cách các nhà giao dịch dày dạn tiếp cận sự biến động của thị trường.