Đừng còn nói về "đường trung bình + MACD nhất định thắng". Tôi đã gặp quá nhiều newbie trong thị trường tiền mã hóa, nghiên cứu biểu đồ K-line như thể đó là sách giáo khoa, khi nói đến giao dịch thực tế thì bắt đầu tự tin — "Tôi đầu tư 5 vạn, đã tính toán hết rồi". Rồi sao nữa? Bitcoin một cây nến giảm mạnh đột ngột, sự bình tĩnh trước đó biến mất ngay lập tức, hoặc là sợ quá bán tháo ở mức giá sàn, hoặc là đầu nóng mua full để bắt đáy. Cuối cùng đổ lỗi cho thị trường "cắt lỗ chốt lời", đẩy trách nhiệm ra ngoài.

Sau 8 năm chinh chiến trong thị trường tiền mã hóa, tôi chân thành nói với bạn: bí quyết quản lý vị thế không nằm ở "đầu tư bao nhiêu tiền", mà ở chỗ "bạn có thể đối mặt với biến động lớn đến mức nào". Điều này hoàn toàn không liên quan đến việc bạn đã học bao nhiêu phân tích kỹ thuật. Nói thẳng ra, vị thế hợp lý chính là trang bị cho tâm lý của bạn một "van xả áp".
Lấy ví dụ đợt điều chỉnh Bitcoin cuối năm ngoái. Từ 12 vạn giảm xuống còn 8 vạn, hai người quen của tôi đã đi đến hai kết cục hoàn toàn khác nhau.
Người thứ nhất full margin, ngày nào cũng dán mắt vào màn hình, thậm chí 3 giờ sáng vẫn tranh luận trong nhóm "cắt hay không". Kết quả là cắt lỗ tại 7.8 vạn rồi bỏ chạy, quay lại thì thấy thị trường bật lên trên 9 vạn. Cảm giác như bị đứt chân, các bạn tự tưởng tượng đi.
Người thứ hai? Vào lệnh nhẹ nhàng, chỉ dùng 30% vốn. Trong những ngày giảm giá đó, anh ta ăn ngủ bình thường, không hề hoảng loạn — vì trong lòng rõ ràng, dù có giảm xuống dưới 7 vạn, thiệt hại vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của mình. Đến khi xu hướng hồi phục ổn định, anh ta tăng thêm vị thế nhỏ, cuối cùng còn kiếm được một khoản.
Những người mới thường mắc bệnh "xem vị thế như con số". Thái độ đúng đắn là "đặt vị thế dựa trên giới hạn tâm lý của chính mình". Gợi ý của tôi rất đơn giản: lần đầu mở vị thế không bao giờ vượt quá 30% tổng vốn.