Hiểu rõ động thái thị trường: Cấu trúc tăng giá và giảm giá cùng với sự thay đổi của chúng

Thị trường tiền điện tử tuân theo một nguyên tắc cơ bản: xu hướng có xu hướng duy trì hướng đi của nó. Đặc điểm này làm cho việc phân biệt giữa các chuyển động tăng giá và giảm giá cũng như các điểm xoay chiều quan trọng trở nên thiết yếu. Hiểu rõ các cấu trúc này tạo thành xương sống của một chiến lược giao dịch nhất quán.

Tầm quan trọng của khung thời gian lớn hơn

Để diễn giải chính xác các chuyển động của thị trường, luôn khuyên nên xem xét các khung thời gian cao hơn. Bất kể biến động xảy ra trong các khung thời gian nhỏ hơn—hướng chính vẫn luôn được xác định bởi các cấp cao hơn. Nói cách khác: Các biến động giá ngắn hạn có thể được tận dụng để xây dựng các vị thế chiến lược phù hợp với cấu trúc trung hạn. Biểu đồ hàng ngày và hàng tuần đã trở thành công cụ phân tích tối ưu.

Nhận diện và hành động theo các cấu trúc tăng giá

Một xu hướng tăng thể hiện qua một mẫu đặc trưng: Giá liên tục tạo đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Cấu trúc này báo hiệu một xu hướng tăng còn nguyên vẹn. Một đặc điểm nhận biết thực tế: Miễn là giá không vượt qua các đáy trước đó, xu hướng tăng vẫn giữ vững, và thái độ lạc quan là hợp lý.

Trong giao dịch trong các môi trường như vậy, thường thấy: Con đường đi lên không phải lúc nào cũng thẳng tắp. Các giai đoạn củng cố trong khung thời gian cao hơn có thể tương ứng với mức giảm 32% hoặc hơn trong khung thời gian thấp hơn. Cơ hội vào lệnh tối ưu xuất hiện khi giá rơi vào vùng chìa khóa (thường là đáy cao hơn trước đó trong khung thời gian lớn hơn). Từ mức hỗ trợ này, các đỉnh cao mới có thể được đặt ra như mục tiêu thực tế.

Nhận diện và định vị các cấu trúc giảm giá

Động lực ngược của xu hướng giảm theo cùng một logic, chỉ ngược lại. Khi giá liên tục tạo ra các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, điều này cho thấy xu hướng giảm đang diễn ra.

Đối với các trader bán khống, có thể áp dụng một phương pháp song song: Nếu khung thời gian thấp hơn cho phép giá nhảy vào vùng kháng cự trên của khung lớn hơn, có thể tìm kiếm điểm vào lệnh tại đó. Mục tiêu là các đáy mới.

Phá vỡ cấu trúc và chuyển đổi xu hướng—Thời điểm quyết định

Tại điểm này, nhiều nhà giao dịch mất đi một lượng vốn đáng kể. Khi thị trường chuyển từ bi quan sang lạc quan, một số người từ chối chấp nhận sự thay đổi tăng giá và tiếp tục bán khống. Ngược lại, khi sự lạc quan chuyển thành bi quan, những người khác vẫn giữ các vị thế mua mặc dù cấu trúc không còn phù hợp.

Việc nhận diện phá vỡ cấu trúc sử dụng các công cụ giống như để xác định các mẫu tăng giá và giảm giá.

Xu hướng tăng bị phá vỡ: Chỉ số quan trọng là khi giá rơi xuống dưới đáy cao hơn của khung lớn hơn. Lúc này, hướng đi có thể chuyển từ tăng sang trung lập hoặc giảm. Một số trader chốt lời tại điểm này, số khác bắt đầu mở vị thế bán—tùy thuộc vào phong cách giao dịch cá nhân và quản lý rủi ro.

Xu hướng giảm bị phá vỡ: Khi giá vượt qua chuỗi các đỉnh thấp hơn và thiết lập các đỉnh cao hơn, điều này báo hiệu sự chuyển đổi từ chế độ giảm sang chế độ tăng.

Nguyên tắc cốt lõi

Khả năng phân biệt giữa ba kịch bản này và phản ứng phù hợp sẽ phân biệt các nhà giao dịch có lợi nhuận bền vững với những người chỉ che giấu vốn. Chiến lược rất đơn giản: Hãy lạc quan khi cấu trúc yêu cầu như vậy. Hãy bi quan khi cấu trúc cho thấy điều đó. Điều chỉnh hướng đi của bạn khi cấu trúc thay đổi. Đây là nền tảng cho sự tham gia thị trường và khả năng tồn tại lâu dài trong giao dịch.