Giao dịch Fibonacci: Công cụ mà hàng nghìn nhà giao dịch sử dụng để tìm các mức quan trọng

Tại sao các nhà giao dịch lại mê mẩn Fibonacci?

Trong thế giới giao dịch, có hàng chục chỉ số và công cụ. Từ dải Bollinger đến MACD, qua RSI và các đường trung bình động, tất cả đều hứa hẹn giúp bạn dự đoán bước tiếp theo của giá cả. Nhưng có một cái nổi bật: mức thoái lui Fibonacci. Lý do? Nó đã chứng minh hiệu quả hơn 700 năm, không chỉ trong thị trường tài chính mà còn trong toàn bộ tự nhiên.

Hôm nay chúng ta sẽ xem tại sao giao dịch Fibonacci trở thành một cơn sốt trong giới phân tích kỹ thuật, và làm thế nào bạn có thể sử dụng nó trong các giao dịch của mình trên cổ phiếu, forex hoặc tiền điện tử.

Từ các con số đến các mức: Thực sự hoạt động như thế nào?

Mức thoái lui Fibonacci không phải là phép thuật. Đó là toán học thuần túy.

Leonardo Fibonacci đã khám phá ra vào thế kỷ XIII một chuỗi số hấp dẫn: mỗi số là tổng của hai số trước đó. Như sau: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… và cứ thế vô hạn.

Điều thú vị là khi bạn chia các số này cho nhau. Nếu lấy một số chia cho số kế tiếp, luôn ra kết quả rất gần 0.618. Chia một số cho số nằm hai vị trí phía trước, và bạn sẽ được 0.382. Lặp lại quá trình này nhiều lần, và bạn sẽ thấy một tỷ lệ xuất hiện liên tục: tỷ lệ vàng (1.618).

Tỷ lệ này xuất hiện trong vỏ sò, trong các thiên hà, trong kim tự tháp, trong Mona Lisa. Nó có mặt khắp nơi. Và theo các nhà giao dịch phát hiện, nó cũng xuất hiện trong biểu đồ giá.

Từ đó xuất hiện các mức mà chúng ta dùng trong giao dịch Fibonacci:

• 23.6%
• 38.2%
• 50% (mặc dù không phải chính xác là tỷ lệ Fibonacci)
• 61.8%
• 78.6%
• 100%

Ngoài ra còn có các phần mở rộng ngoài phạm vi này: 161.8%, 261.8%, 423.6%.

Giao dịch Fibonacci trong thực tế: Các nhà giao dịch thực sự dùng nó như thế nào

Hãy tưởng tượng chúng ta đang trong xu hướng tăng. Giá tăng mạnh rồi bắt đầu điều chỉnh lại. Đây là nơi giao dịch Fibonacci thể hiện.

Các nhà giao dịch vẽ các đường ngang tại các tỷ lệ này giữa mức thấp (100%) và mức cao (0%) của xu hướng. Khi giá bắt đầu điều chỉnh, các mức này hoạt động như các mức hỗ trợ tiềm năng. Nếu giá bật lại tại 38.2%, đó có thể là điểm vào lệnh hấp dẫn.

Trong xu hướng giảm, điều ngược lại xảy ra: các mức này trở thành các mức kháng cự tiềm năng, nơi giá có thể gặp áp lực khi cố gắng tăng lên.

Chiến lược phổ biến là: mua tại mức thoái lui 38.2%, đặt mục tiêu tại 23.6%, và đặt stop-loss ngoài mức 61.8%. Nhưng tất cả phụ thuộc hoàn toàn vào chiến lược và khả năng chịu rủi ro của bạn.

Các phần mở rộng Fibonacci: Vượt ra ngoài mức thoái lui

Giao dịch Fibonacci không chỉ giới hạn trong việc tìm hỗ trợ và kháng cự trong phạm vi hiện tại. Bạn còn có thể dự đoán hướng đi tiếp theo.

Các mức mở rộng (138.6%, 150%, 161.8%, 261.8%, 423.6%) cho biết nơi có thể kết thúc các bước di chuyển tiếp theo của giá. Chúng không phải tín hiệu trực tiếp, nhưng cung cấp các mục tiêu tiềm năng khi hành động giá xác nhận rằng giá sẽ tiếp tục tăng hoặc giảm.

Giao dịch Fibonacci + các chỉ số khác = Sức mạnh

Sự thật không thoải mái là: giao dịch Fibonacci không phải là không thể sai. Một mức Fibonacci đơn lẻ không phải là lệnh mua hoặc bán.

Nhưng khi kết hợp các mức này với các chỉ số khác như RSI, MACD, hoặc các mẫu hình nến, mọi thứ thay đổi. Nếu giá chạm mức Fibonacci VÀ RSI của bạn cho thấy quá bán, lúc đó bạn có một điểm hội tụ hấp dẫn.

Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp còn kết hợp giao dịch Fibonacci với lý thuyết sóng Elliott, tìm ra các mối liên hệ giữa cấu trúc sóng và các mức quan trọng này.

Thực tế: Có hiệu quả hay chỉ là niềm tin tập thể?

Đây là nơi một số nhà giao dịch nhăn mặt: các con số Fibonacci không có nền tảng khoa học rõ ràng trong thị trường tài chính. Không có luật vật lý nào bắt buộc giá phải tôn trọng các mức này.

Vậy tại sao nó lại hoạt động? Có thể là vì hàng nghìn nhà giao dịch sử dụng giao dịch Fibonacci và mong đợi giá bật lại tại các mức này. Nếu đủ nhiều người tin vào điều gì đó, thị trường sẽ tôn trọng.

Đây chính là hiện tượng tự ứng nghiệm.

Quản lý rủi ro với Fibonacci

Nếu bạn học cách sử dụng giao dịch Fibonacci, hãy nhớ điều này: nó là một công cụ, không phải là một hệ thống đảm bảo thành công. Thị trường vẫn luôn khó đoán.

Vì vậy, điều quan trọng là:

• Luôn sử dụng stop-loss
• Xem xét toàn diện bối cảnh thị trường
• Kết hợp với các chỉ số khác
• Không đặt cược tất cả vào một mức duy nhất

Giao dịch Fibonacci mạnh mẽ khi được sử dụng đúng cách. Nhưng quản lý rủi ro luôn phải đặt lên hàng đầu.