Làm chủ máy tính hợp đồng Bitcoin và phân tích dữ liệu lớn, quyết định giao dịch không còn mơ hồ

Hợp đồng tính toán: “Máy tính” không thể thiếu trước khi giao dịch

Trong thị trường hợp đồng, tính toán chính xác là điều cực kỳ quan trọng. Nhiều nhà giao dịch sau khi mở vị thế mới phát hiện ra mình không rõ mức giá nào để đóng lệnh đạt lợi nhuận mong muốn hoặc khi nào nên cắt lỗ thoát ra. Lúc này, một máy tính hợp đồng tiện dụng sẽ giúp ích rất nhiều.

Tính nhanh lợi nhuận và ký quỹ

Giả sử bạn đang giữ vị thế mua hợp đồng BTCUSD kỳ hạn tuần, đòn bẩy đặt là 4 lần, giá mở vị thế là 7164 USD/BTC, mua 1 BTC (tương đương 71 hợp đồng, mỗi hợp đồng có mệnh giá 100 USD). Qua máy tính hợp đồng, nhập giá mở, giá đóng, và quy mô vị thế, hệ thống sẽ tự động cho bạn biết cần bao nhiêu ký quỹ và lợi nhuận có thể đạt được.

Ví dụ, khi đóng lệnh ở mức giá 8000 USD, ký quỹ của bạn khoảng 0.2477 BTC, lợi nhuận có thể đạt 0.1035 BTC, tương ứng tỷ lệ lợi nhuận lên tới 41.80%. Như vậy, trước khi giao dịch, bạn đã rõ ràng về tỷ lệ rủi ro lợi nhuận, có tự tin hơn.

Tính ngược: đặt mục tiêu lợi nhuận để xác định giá đóng lệnh

Nếu bạn nghĩ theo chiều ngược lại — muốn kiếm 0.5 BTC, thì nên đóng lệnh ở mức giá nào? Máy tính hợp đồng hỗ trợ chức năng tính ngược lợi nhuận. Nhập mục tiêu lợi nhuận hoặc tỷ lệ lợi nhuận lý tưởng, hệ thống sẽ tính ra giá đóng phù hợp. Nhờ đó, bạn có thể đặt sẵn mức chốt lời cho đơn hàng, tránh những phân vân trong quá trình giao dịch.

Lấy ví dụ như trên, muốn lợi nhuận 0.5 BTC, thì giá đóng lệnh nên đặt khoảng 14458.33 USD. Cách tư duy ngược này giúp giao dịch trở nên có kế hoạch hơn.

Dự đoán giá thanh lý, phòng tránh rủi ro cháy tài khoản

Đối với nhà giao dịch đòn bẩy, giá thanh lý là ngưỡng sinh tử. Máy tính hợp đồng giúp bạn nhanh chóng tính ra mức giá bị thanh lý bắt buộc sau khi bổ sung ký quỹ.

Ví dụ, cùng quy mô vị thế, nếu bổ sung thêm 0.2 BTC ký quỹ, hệ thống sẽ tính toán dựa trên tỷ lệ ký quỹ duy trì, phí giao dịch và các yếu tố khác, cuối cùng ra mức giá thanh lý khoảng 4961 USD. Biết được con số này, bạn có thể đánh giá xem rủi ro có kiểm soát được không, có cần tiếp tục bổ sung vốn hay không.

Dữ liệu lớn hợp đồng: Nhìn rõ hệ sinh thái giao dịch từ góc độ thị trường

Chỉ có tính toán thôi chưa đủ, còn cần hiểu rõ những gì đang xảy ra trên thị trường. Các chỉ số dữ liệu giao dịch hợp đồng do Gate.io cung cấp giúp bạn thăm dò xu hướng thực sự của các nhà tham gia thị trường.

Tỷ lệ số lượng vị thế mua và bán: ai đang đặt cược theo hướng nào

Chỉ số này phản ánh tỷ lệ tổng số người giữ vị thế mua so với người giữ vị thế bán tại một thời điểm nhất định. Phạm vi thống kê bao gồm hợp đồng kỳ hạn tuần, tháng, quý và hợp đồng vĩnh viễn. Khi tỷ lệ lớn hơn 1, nghĩa là phe mua chiếm đa số; nhỏ hơn 1, phe bán chiếm ưu thế. Đây là chỉ báo quan trọng để đánh giá tâm lý thị trường.

Chênh lệch giá hợp đồng: bí ẩn giữa giá spot và hợp đồng

Chênh lệch = giá hợp đồng - chỉ số giá spot. Chênh lệch dương nghĩa là hợp đồng đang ở mức giá cao hơn (premium), chênh lệch âm là giá thấp hơn (discount). Nhà giao dịch thường dựa vào mức chênh lệch để đánh giá nhiệt huyết thị trường — chênh lệch càng lớn, không khí đầu cơ càng sôi động.

Khối lượng vị thế và khối lượng giao dịch: xác nhận độ sôi động của thị trường

Tổng khối lượng vị thế hợp đồng phản ánh quy mô các vị thế mua/bán của đồng coin này trong hợp đồng kỳ hạn và vĩnh viễn. Khối lượng giao dịch ghi nhận tổng giá trị giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Khối lượng vị thế lớn nhưng khối lượng giao dịch thấp có thể dự báo xu hướng sắp thay đổi; ngược lại, điều này cũng đúng.

Lượng mua bán chủ động: phản ánh dòng vốn thực sự

Lượng mua chủ động (taker mua vào) thể hiện dòng vốn chảy vào, lượng bán chủ động (taker bán ra) thể hiện dòng vốn chảy ra. Quan sát tỷ lệ giữa hai, bạn có thể cảm nhận sức mạnh thực sự của thị trường, sâu hơn nhiều so với chỉ nhìn vào xu hướng giá.

Xu hướng các nhà giao dịch hàng đầu và tỷ lệ vị thế trung bình: thái độ của các cao thủ

Hai chỉ số này đều tập trung vào nhóm tài khoản hàng đầu. Chỉ số xu hướng cao thủ dùng phương pháp bình chọn để thống kê xu hướng mua/bán của họ; tỷ lệ vị thế trung bình dùng phương pháp trung bình có trọng số để đo lường quy mô vốn thực sự họ đang sử dụng. Nói cách khác, bạn có thể thấy rõ các cao thủ thị trường đang làm gì thực sự, chứ không phải đoán mò.

Cách liên kết sử dụng để giao dịch khoa học hơn

Máy tính hợp đồng giúp bạn định lượng rủi ro và lợi nhuận, dữ liệu lớn giúp bạn định tính hiểu rõ thị trường. Kết hợp hai thứ này mới là chuỗi quyết định giao dịch hoàn chỉnh: trước tiên dùng dữ liệu xác nhận nhiệt huyết và thái độ mua bán của thị trường, sau đó dùng máy tính lập kế hoạch vị thế và rủi ro, cuối cùng mới ra quyết định đặt lệnh. Như vậy, giao dịch từ việc mù quáng thành ra quyết định khoa học có căn cứ.