Galaxy Digital ra mắt Quỹ $100M để điều hướng thị trường Crypto và Fintech

Galaxy Digital, công ty đầu tư về tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số do Mike Novogratz dẫn dắt, đang tiến bước với một dự án mới đầy tham vọng—quỹ phòng hộ trị giá 100 triệu đô la nhằm tận dụng sự phát triển của lĩnh vực tài sản kỹ thuật số và công nghệ tài chính. Quỹ này đại diện cho một bước chuyển chiến lược đánh dấu sự trở lại của Novogratz với mô hình quỹ phòng hộ, một ý tưởng ông từng hình dung cho Galaxy gần một thập kỷ trước trước khi chuyển hướng công ty sang quản lý tài sản tổ chức.

Định vị chiến lược trong thị trường biến động

Thời điểm ra mắt quỹ là có chủ đích. Joe Armao, người quản lý quỹ, đã xác định các động lực thị trường quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho các chiến lược đầu tư hai chiều. Sáng kiến này sẽ theo đuổi cả vị thế tăng giá và giảm giá trên các thị trường kỹ thuật số và fintech, cho phép công ty thu lợi bất kể hướng giá đi như thế nào.

Cách tiếp cận của Galaxy phản ánh niềm tin sâu sắc của công ty vào các chuyển đổi cấu trúc đang định hình lại bức tranh tài chính. Các điều chỉnh lãi suất tiềm năng của Cục Dự trữ Liên bang và việc áp dụng rộng rãi tiền điện tử ngày càng tăng tạo ra một khung thời gian chiến lược phù hợp để phân bổ vốn mà ban lãnh đạo của quỹ nhìn nhận là cơ hội.

Phương pháp danh mục cân đối

Phân bổ vốn của quỹ thể hiện một chiến lược thận trọng: lên tới 30% hướng tới các token tiền điện tử trực tiếp, trong khi 70% còn lại tập trung vào các công ty dịch vụ tài chính đang trải qua quá trình chuyển đổi số. Thành phần này phản ánh luận điểm của Galaxy rằng đổi mới fintech và công nghệ blockchain đang định hình lại các tổ chức tài chính truyền thống một cách căn bản.

Galaxy đã nhận được sự hỗ trợ từ các văn phòng gia đình, nhà đầu tư có giá trị ròng cao và các đối tác vốn tổ chức. Ngoài ra, công ty còn đồng đầu tư bằng chính vốn của mình, thể hiện sự tự tin của ban quản lý vào chiến lược của quỹ. Dự kiến, quỹ sẽ bắt đầu hoạt động trong quý đầu tiên của năm 2026.

Tận dụng chuyển đổi ngành công nghiệp

Hồ sơ thành tích của Galaxy Digital mang lại độ tin cậy cho sự mở rộng này. Công ty đã tạo ra hơn 500 triệu đô la lợi nhuận trong quý III năm 2025, vượt xa xu hướng thị trường chung. Hiện tại, công ty quản lý khoảng 17 tỷ đô la tài sản, định vị nó như một đối thủ đáng kể trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.

Sự linh hoạt chiến lược của Novogratz đã định hình sự phát triển của Galaxy. Thay vì cứng nhắc theo các quyết định trong quá khứ, ông đã liên tục điều chỉnh hướng đi của công ty để phù hợp với điều kiện thị trường và các cơ hội mới nổi. Sáng kiến quỹ phòng hộ là biểu hiện mới nhất của khả năng thích ứng này.

Định hướng mở rộng và tăng trưởng

Ngoài việc ra mắt quỹ phòng hộ, Galaxy đang mở rộng hạ tầng đáng kể. Công ty gần đây đã được cấp phép quy định để bổ sung 830 megawatt công suất năng lượng cho trung tâm dữ liệu Helios của mình tại West Texas. Việc mở rộng này theo sau việc hoàn thành một nghiên cứu kết nối cần thiết bởi ERCOT, nhà điều hành lưới điện của bang. Đầu tư vào hạ tầng này nhấn mạnh cam kết của Galaxy trong việc hỗ trợ hoạt động khai thác tiền điện tử cùng với các hoạt động quản lý đầu tư của mình.

Các động thái thị trường gần đây đã thử thách khả năng chống chịu của Galaxy. Cổ phiếu của công ty giảm hơn 6.4% trong một đợt điều chỉnh thị trường rộng vào cuối tháng 1, phản ánh sự biến động toàn ngành mà quỹ phòng hộ mới này đang chuẩn bị điều hướng. Mặc dù có những biến động ngắn hạn, chiến lược mở rộng đa chiều của Galaxy Digital—kết hợp quản lý đầu tư, phát triển hạ tầng và quản lý quỹ thay thế—đặt công ty vào vị thế để nắm bắt giá trị trên nhiều tầng lớp của hệ sinh thái tiền điện tử và fintech.