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近期加密貨幣市場的動向似乎緊張但尚未混亂。比特幣急劇下跌至$60 000，並非市場的局部“崩潰”或對資產信任的崩潰，而是更廣泛宏觀經濟圖景的一部分。
加密貨幣正越來越像成熟的金融資產，對流動性、利率和全球風險偏好敏感。
一個值得注意的時刻是Strategy最近購買了價值約$75 百萬美元的比特幣。儘管之前持有的頭寸出現了重大未實現損失，該公司仍在不斷增加其企業比特幣儲備。這對市場來說是一個重要信號：即使在調整階段，長期的機構需求仍然存在。
我相信，這樣的模型既是支撐的來源，也是潛在的緊張點。大戶的平均買入成本附近的價格行為以及他們吸引資本的能力，將影響這一策略是推動下一輪增長，還是在長時間下跌中增加壓力。
比特幣目前跌至約$60 000，正值普遍的“避險”模式中。比特幣與黃金的相關性達到78%，與美國股市的相關性超過60%。在我看來，這是一個重要的觀察點：比特幣並非孤立於全球金融體系之外。它隨著對利率、美元和全球流動性的預期而上下波動。隨著投資者在所有資產類別——從股票到貴金屬——降低風險，加密市場仍然承受壓力。
衍生品市場扮演了另一個角色。在一天之內，約14億美元的頭寸被清算，其中絕大多數是帶槓桿的多頭頭寸。這是一個典型的加速調整場景：由宏觀經濟因素推動的初步下跌被強制清算放大，為下行運動增添了慣性。在我看來，這樣的動作很少表明資產的根本性疲弱，但幾乎總是指向市場過度充斥著快速增長預期。
從技術角度來看，比特幣目前處於一個決定市場短期命運的區域。價格測試$65 000附近的區域——這一水平與幾個重要的基準點重合：上一個周期的歷史高點以及從2022年低點到近期高點的整個漲幅的中點。根據指標，超賣狀況處於極端水平，為技術反彈創造了條件。然而，僅僅反彈並不意味著趨勢反轉——為此，市場需要在關鍵阻力位之上恢復並在傳統金融市場中穩定。
同樣重要的是要理解運動的更廣泛結構。看似情緒的急劇惡化，實際上很大程度上是周期內的正常輪換。去年增長最快的資產現在正進行更強烈的調整——這裡是主要利潤和最大過載頭寸的集中區域。較少“過熱”的市場部分則較為穩定。這並不是周期結束的跡象，而是其重新分配。
最近加密貨幣市場的動向看起來緊張，但並不混亂。比特幣急劇下跌至$60 000並非市場的局部「崩潰」或對資產的信任崩潰，而是更廣泛宏觀經濟圖景的一部分。
加密貨幣越來越像完整的金融資產，對流動性、利率和全球風險偏好敏感。
一個具有代表性的時刻是Strategy方面新購買比特幣，金額約為$75 百萬美元。儘管之前持有的頭寸尚未實現的損失較大，但該公司仍在增加企業比特幣儲備。這對市場來說是一個重要信號：長期的機構需求即使在調整階段也在持續。
我認為，這樣的模式同時是支撐點和潛在的緊張點。大持有者的平均買入成本附近的價格行為以及他們吸引資本的能力，將影響這一策略是否成為下一波增長的推動力，或在長期下行時加劇壓力。
比特幣目前下跌至約$60 000區域，背景是普遍的「避險」模式。BTC與黃金的相關性達到78%，與美國股市的相關性超過60%。在我看來，這是一個重要的觀察：BTC目前並非孤立於全球金融系統之外。它隨著對利率、美元和全球流動性的預期而波動。當投資者在所有資產類別——從股票到貴金屬——都在降低風險時，加密貨幣市場仍處於壓力之下。
衍生品市場扮演了特殊角色。在24小時內，約有14億美元的頭寸被清算，其中絕大多數是槓桿多頭頭寸。這是加速調整的典型情景：由宏觀經濟因素引發的初步下跌，通過強制平倉進一步放大，為市場帶來向下的慣性。在我看來，這種動作很少反映資產的基本面疲弱，但幾乎總是表明市場對快速增長的預期過於積壓。
從技術角度來看，比特幣目前處於決定短期市場命運的區域。價格測試約$65 000的區域——這個水平同時與多個重要參考點重合：上一個周期的歷史高點，以及從2022年最低點到近期高點的整個漲幅中點。指標顯示超賣已達極端，為技術反彈創造了條件。然而，反彈本身並不代表趨勢反轉——市場需要突破關鍵阻力位並在傳統金融市場穩定下來，才能確認轉向。
理解更廣泛的運動結構也很重要。看似劇烈的情緒惡化，在很大程度上是循環內的正常輪換。去年漲幅最快的資產，現在正經歷較大幅度的調整——這些資產集中了主要利潤和最多的超負荷頭寸。較少「過熱」的市場部分則較為穩定。這並非循環結束的跡象，而是其再分配。