MarketMaestro

$GEV
这个布局看起来很强。由于它属于工业板块，从这个角度也具有优势。只要不在一周内收盘跌破红色颈线，趋势就会保持向上

$BTC
随着比特币峰值逐年变得越来越小，我们应该理解什么？
在2013年，比特币的市值很小。要将其价值提升10倍所需的资金就像大海中的一滴水。现在，比特币已成为一个万亿美元的资产。要使其价格上涨100% (实现2倍)，需要数万亿的新增资金流入。峰值变得更小表明该资产已从投机玩具转变为全球宏观资产。甚至实现2倍变得更难，但同时，一天内下跌30%的可能性也变得更低。
根据这个趋势，比特币不再是一个快速致富的工具，而是在走向成为一种价值储存手段。我们可能不再看到那些“直冲月球”的旧图表，而是更慢但更稳健的阶梯式结构，更像黄金。
比特币已进入市场采纳阶段。我认为它将变得更加成熟、更加可预测，并且更加与全球流动性挂钩。
这张图表显示：派对变成了精英鸡尾酒会，喝醉并打破桌子的人都被踢出了。
在这个框架下，如果它在周期成熟时未能创新高，同时跌破关键支撑位，那么风险将增加。

$PANW
它坚守在$163-EMA34和$156支撑带上。指数仍处于负差位置。如果失去这些支撑，卖盘可能会加速向下方支撑位移动。

大轮换：从虚拟增长到实体生产与新经济范式
轮换还是政权更替？🦇蝙蝠侠对局势的看法
市场正经历一次构造性变革。过去十年的增长主导、科技驱动的反弹逐渐让位于价值、实体经济和全球多元化。特朗普的经济愿景、围绕斯科特·贝森特和凯文·沃尔什的策略，以及削弱美元和去美元化贸易的意愿，使这一切看起来不再仅仅是行业轮换，更像是一场范式转变。
MAG7、低效资本支出担忧与囚徒困境
多年来带领市场的科技巨头(微软、谷歌、Meta、亚马逊等)正向AI基础设施投入巨额资本支出。但华尔街现在在问：投资回报率（ROI）在哪里？
高盛和红杉资本的最新研究指出，AI基础设施支出所需的收入增长与当前实际之间存在数千亿美元的差距。在华尔街的框架中，科技股的估值不再建立在无限增长的叙事上，而是基于成本上升和利润压力。这推动资本流向具有更实际现金流的行业。
最大担忧之一也是生存：哪些企业能挺过来。MAG7正激进投资，因为在这场游戏中，失败者可能无法存活。
供给侧革命：特朗普的工业重启计划
特朗普的愿景旨在从凯恩斯式的需求侧政策迅速转向供给侧政策。令人感兴趣的是：在大学时，我在脑海中建立了一个经济政策模型，非常类似于此。这个模型试图通过扩大供给和增加产出，而非提高利率以抑制需求，从而降低通胀。
减税、少监管、降低能源成本(油和天然气)。让美国再次成为生产中心。在这种情景下，基础设施、能源、国防和工业将成为经济的火车头，类

$XLE $C
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$WDC
牛眼！🎯
我说它可能会一直涨到自1973年以来一直存在的颈线。它到达了那里。它可以突破那条颈线，开始书写一个新的故事

$RCL
这种技术设置风险较大。未能突破斐波那契78阻力位，目前存在双顶风险

$SMR
图表看起来很吓人。如果它跌破绿色区域，风险可能会变得更大。在我用绿色框标记的之前的底部，也呈现出类似的风险迹象。当然，那时市场要平静得多

$NBIS
即使在这个阶段展现出这样的强度也非常好。但危险还没有结束。我们最早可以开始讨论的时间是如果它突破红色对角线阻力

$RDW
我预料到会有这次回调，但没想到会这么深。当市场情绪从成长股转向价值股时，抛售加剧了。为什么？因为在这种环境下，如果市场不相信这些烧钱公司的故事，就不会手软。这是一只“登月股”。它需要时间、耐心和信念。

$SN
在这样的环境中，找到这样的布局真是太难了！
它的财务增长非常强劲。根据财务数据，这仍然应该继续上涨

$DKNG 👇❗️

$BGC
它进行了颈线位测试，然后也突破了红色对角线阻力，并卡在了$9.60的斐波那契61阻力位。月度走势看起来不错

$META
它未能突破$742-fibo78。这带来了可能的分布布局风险。在2021年，问题是对过度资本支出（CapEx）的担忧。这次没有同样的担忧，因为广告收入在增加；在2021年，这被视为把钱埋在坟墓里。起初，我认为它会形成类似三角形的盘整。但在fib78被拒后，我也不能忽视出现的双顶分布形态。

$ANET
ANET 2025年第四季度财务业绩及2026年展望
大局观：强劲收官，更加积极的2026年展望 Arista Networks以强劲的业绩结束了2025年，并将2026年的目标调整到更高的节奏。在2025年第四季度，公司报告收入为24.9亿美元(同比增长29%)，非GAAP每股收益为0.82美元。结合2025年全年的28.6%增长和创纪录的90亿美元收入，这不仅是一个强劲的季度，更表明Arista正处于一个不断扩大的需求周期中。
2026年展望：更高的增长目标，目标设定为112.5亿美元 管理层将信心转化为数字，将2026年的收入增长目标提高到25%，并指引收入达112.5亿美元。这一更具雄心的目标相较于增长自然放缓的假设，实际上是在承保一个场景，即AI基础设施支出不会减速。
AI网络：目标翻倍成为故事的核心 公司将2026年AI网络收入目标从15亿美元提升至32.5亿美元。这不仅仅是向上调整；它意味着Arista预计将获得更多项目和更多交易量，其在AI数据中心网络中的地位正在扩大。其“AI骨干”声称通过这一目标变得具体。
盈利能力：利润率韧性是真实的，但压力仍在 供应链成本压力下，非GAAP毛利率保持在63.4%，显示出定价能力和强大的产品组合。但管理层明确警告，随着内存价格上涨和硅供应限制，利润率可能在2026年前受到压力。因此，这是一个两部分的图景：韧性目前很强

$ALAB
VWAP、EMA50 和 BoS 都突破了关键支撑位。指数也跌破了 EMA21。今天的 CPI 数据非常重要。因为如果无法反弹，目标将变为绿色区域。ALAB 就是这样：剧烈的调整和剧烈的反弹