InvestingWithBrandon

🟢حافظ على هدوء أعصابك.
استمر في الشراء الدوري للأسهم/الصناديق المتداولة عالية الجودة بأسعار جيدة.
عندما تجد فرص استثمارية قوية:
1. قم ببيع عقود بيع مضمونة بمحفظة لأكثر من سنة. (ليست عقود بيع مغطاة)
2. استخدم جزءًا من التدفق النقدي لشراء الأسهم.
3. استخدم جزءًا من التدفق النقدي لشراء عقود خيار شراء طويلة الأجل (LEAP calls).
ثم تحلَّ بالصبر ودع الاستثمارات تعمل.
ببساطة.

لن أوجه أي انتقاد للمستثمر الجديد الذي يحقق 50 دولارًا شهريًا من خلال بيع الخيارات...
إلا إذا قام بتنفيذ استدعاءات مغطاة أو خيارات بيع مضمونة نقدًا...
عندها سأفعل.
(هذه الاستراتيجيات فخ)
معظم المستثمرين الجدد يقعون ضحية لهذا لأنه يُنظر إليه من قبل الجماعة على أنه "آمن" و"رأس مال منخفض"
لكن في الواقع، هو وسيلة لتحديد الحد الأعلى للصعود في شركة صاعدة (استدعاء مغطى) ووسيلة للجلوس على مبلغ كبير من النقود عندما تكون متفائلًا بشأن شركة (خيار بيع مضمونة نقدًا)
لم ألتقِ أبدًا بشخص واحد حقق ملايين من بيع CCs أو CSPs...
لكنني شخصيًا حققت ملايين من بيع خيارات مضمونة للمحفظة، وليس نقدًا مضمونًا.
نسب محسوب

🟢كيفية تصحيح محفظتك لعام 2026:
لا للتداول اليومي
لا للتداول بالتأرجح
لا للنداءات المغطاة
لا للخيارات المباعة بضمان نقدي
لا للأكاذيب
بدلاً من ذلك، أفعل هذا:
- بناء محفظة أساسية.
- بيع خيارات مباعة بضمان المحفظة (وليس بضمان النقد)
- شراء خيارات LEAPS باستخدام العلاوة من الخيارات المباعة
- شراء الأسهم باستخدام العلاوة من الخيارات المباعة
(جميع مدة الخيارات تزيد عن سنة)
(أكثر أمانًا وأسهل وربحًا وقابل للتكرار)
انتصارات بسيطة.

إذا قمت بعمل خيارات لمدة تقل عن 6 أشهر، فأنت تتاجر بالمقامرة.
(لماذا تفعل ذلك بمالكد المكتسب بصعوبة...)
لا أحد يعرف ما ستفعله شركة ما على المدى القصير.
مؤشرات فيبوناتشي الخاصة بك لا تعرف.
الحدود بولينجر الخاصة بك لا تعرف.
متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) الخاص بك لا يعرف.
ما أعرفه هو هذا، إذا اشتريت شركة رائعة بسعر جيد ومنحتها سنة أو سنتين لنمو الأرباح، فإن السهم سينتعش ويتبع ارتفاع الأرباح.
لهذا السبب تفوز العقود ذات المدة الأطول، لأنها توفر دعمًا مزدوجًا صعوديًا.
1. نمو الأرباح لكل سهم (EPS) وستتبع الشركة ذلك.
2. الشراء بأقل من القيمة الجوهرية وانتظار عودة المزاج الإيجابي، وستعود الشركة إلى

إذا حصلت على قيمة من منشوراتي، ستعشق تدريبي لتحويل الأسهم والخيارات لمدة 10 أيام.
لا تداول يومي.
لا تداول متأرجح.
لا كلام فارغ.
فقط استثمار مباشر بالطريقة الصحيحة.
على مدى 10 أيام من التدريب ( يمكنك القيام بذلك بشكل أسرع إذا أردت )، ستتعلم بالضبط كيف يمكنك مضاعفة محفظتك إلى ملايين باستخدام الأسهم والخيارات بطريقة منخفضة المخاطر والحصول على الوصول إلى مجتمع الديسكورد الخاص بي.
هذه هي نفس النظام الذي استخدمته على مدى العقد الماضي ووسعته إلى ملايين مع عشرات الآلاف من التدفقات النقدية الشهرية بطريقة منخفضة المخاطر.
ابدأ هنا:

🔴إذا لم تتمكن من البقاء على قيد الحياة في انهيار سوق الأسهم بنسبة 40%، فمن الأفضل أن تصلح ذلك الآن مباشرة!
لا أحد يعرف ما الذي سيفعله السوق على المدى القصير. لا أحد.
فمن الذي يقول إن السوق لا يمكن أن ينهار بنسبة 40% من المستويات الحالية؟
بالطبع يمكن...
و عليك دائمًا أن تكون مستعدًا لذلك.
إذا لم تستطع التعامل معه، فستُمحى تمامًا مثل معظم "المستثمرين" الأفراد

🔴رجاءً... توقف فقط
توقف عن بيع CSPs
توقف عن بيع المكالمات المغطاة على الأسهم الصاعدة
توقف عن التداول اليومي
توقف عن إجراء صفقات خيارات قصيرة الأجل
توقف عن الانفعال مع استثماراتك
توقف عن اتباع القطيع المفلس
بدلاً من ذلك، افعل هذا:
- بناء محفظة أساسية
- بيع خيارات وضع مضمونة للمحفظة
- استخدام التدفق النقدي لشراء المزيد من الأسهم وبعض مكالمات LEAP
- معرفة ما تملكه ولماذا
- تقبل التقلبات كفرصة
- قم بصفقات لمدة سنة واحدة أو أكثر لأنها أسهل
- حافظ على التوازن في النسب
- كن صبورًا

🔴 يعتقد الكثير من الناس أن المزيد من التداولات يعني المزيد من المال.
وهذا بعيد تمامًا عن الحقيقة.
فكر في وارن بافيت عند @BRK@.
هو واحد من أكثر المستثمرين "المملين" على الإطلاق ومع ذلك يُعتبر أفضل مستثمر على الإطلاق.
لماذا؟
لأنه يشتري شركات رائعة بأسعار جيدة ويكتفي بالانتظار.
لا يفعل شيئًا.
يترك الإيرادات تنمو.
يترك الأرباح لكل سهم تنمو.
لا يجزع من كل عنوان رئيسي.
وعلى مدى السنوات، ستتوافق الأسهم مع الأساسيات.
هذا مرة أخرى هو السبب في أنني لا أقم أبدًا بصفقات قصيرة الأمد، خاصة مع الخيارات.
لديك رياح خلفية من النمو...
لا تجعل الأمر أكثر تعقيدًا مما ينبغي.
اشترِ شركات جيدة بأسعار جيدة واستخدم ال

🔴إليك سبب تدمير معظم الناس مع خيارات الأسهم.
الأمر بسيط جدًا...
خيارات الأسهم هي ببساطة وسيلة لتضخيم العائد المتوقع.
المشكلة؟
معظم الناس لا يملكون أدنى فكرة عن الاتجاه الذي من المحتمل أن يسلكه السهم.
يشترون لأنه "سيصعد"
يبيعون لأنه "سينخفض"
منطق ضئيل وراء ذلك.
لذا إذا لم تكن لديك درجة عالية من الثقة في الاتجاه الذي سيتحرك فيه السهم من البداية، فلا ينبغي عليك أن تقوم بـ "رهان مضخم" عن طريق الخيارات...
أنت تعمل بجد من أجل أموالك.
توقف عن اللعب بألعاب القمامة.
استخدم الخيارات فقط عندما يكون لديك فرضية واضحة وقمت بواجبك المنزلي.

🔴إذا كانت مكالمات الغطاء للفقيرين جيدة جدًا، فلماذا لا يُطلق عليها مكالمات الغطاء للاغنياء؟
أوه...
ربما لأنها لا تجعل الناس أغنياء.
يد واحدة أنت متفائل وتشتري الـ LEAP
واليد الأخرى أنت متشائم وتبيع الخيار
هذا لا معنى له على الإطلاق.
لا تقع ضحية لهذا الفخ.

🟢ما هو وظيفة المدير التنفيذي في كل شركة؟
زيادة الإيرادات
زيادة الكفاءة
زيادة الأرباح لكل سهم
زيادة سعر السهم
لماذا؟
لأن المديرين التنفيذيين يتلقون غالبًا تعويضات تعتمد على الأسهم.
عندما تصل الأسهم إلى مستوى معين، يقومون بسحب ملايين إن لم يكن مليارات.
لكن!
هذا لا يعني أنهم بحاجة إلى رفع سعر السهم في شهر واحد. غالبًا ما يكون ذلك على مدى عدة سنوات.
لماذا؟
لأنه لا يمكنك زيادة القيمة الحقيقية للشركة في بضعة أشهر فقط.
يستغرق الأمر سنة تقريبًا.
لهذا السبب تفوز عقود الخيارات ذات الأمد الأطول.
لديك ذلك الدفع الخلفي للنمو.
مع ارتفاع الأرباح لكل سهم، عادةً ما يتبع سعر السهم.
كلما أعطيتها وقتًا أكثر، زاد

🟢سوق صاعد - أنا الفائز
🔴سوق هابط - أنا الفائز
ارتفاع رأس المال أو الشراء بخصم.
كن دائمًا مستعدًا للفوز ولا تحتاج أبدًا إلى "السوق أن يفعل شيئًا على المدى القصير لجعل تداولك مربحًا"
هذا غبي.

كيف أُحافظ دائمًا على "موازناتي"
🔴السوق المكلف:
- بيع أقل للخيارات المباعة
- تقليل خيارات LEAP
- تقليل التعرض لبيتا العالي
- زيادة السندات
🟢السوق الرخيص:
- بيع المزيد من الخيارات المباعة
- زيادة خيارات LEAP
- زيادة التعرض لبيتا العالي
- تقليل السندات
بالطبع هناك أكثر من مجرد أن يكون السوق مكلفًا أو رخيصًا. فإن النظرية الكلية/الاقتصادية بأكملها مهمة جدًا!
للأسف، معظم المستثمرين الأفراد يخصصون فعليًا العكس مما قلته للتو ببساطة لأنهم يشعرون بالفومو عندما ترتفع الأسعار ويشعرون بالذعر عندما تنخفض.

إذا كنت متفائلًا جدًا جدًا🟢
1. بيع خيارات وضع مضمونة للمحفظة (غير مضمونة نقديًا)
2. أخذ جزء من العلاوة وشراء الأسهم.
3. أخذ بقية العلاوة وشراء خيارات شراء.
سيقوم معظم الناس ببيع خيارات وضع مضمونة نقديًا ويفوتون الحركة على الشركة التي يتوقعون ارتفاعها.
إذا كنت حقًا متفائلًا وقمت بواجبك المنزلي، فلن ترغب أبدًا في إبقاء كل هذا النقد جالسًا هناك بدون فعل شيء.
اشترِ الأسهم أو خيارات الشراء باستخدام العلاوة وضمن الصفقة بمحفظتك الأساسية... وليس نقدًا.
طالما تحافظ على نسبك بشكل صحيح، فلن تقع في مشكلة... بغض النظر عما يفعله السوق!

🔴بيع الخيارات المغطاة هو أكثر استراتيجيات "الخيارات" شعبية في العالم من حيث التوجه الجماعي.
(لكن هناك مشكلة كبيرة)
دعني أشرح.
الخيارات المغطاة تعني أنك تملك الأسهم، وهذا هو ما يجعلها مغطاة.
إذا كنت تملك الأسهم، فأنت متفائل أليس كذلك؟
آمل ذلك!
فماذا يعني بيع الخيارات فعلاً؟
حسنًا، أنت توافق على بيع أسهمك بسعر معين خلال إطار زمني معين.
يبدو جيدًا أليس كذلك؟
تحصل على بيع أسهمك لتحقيق ربح وجمع العلاوة.
نظريًا، بالتأكيد.
لكن في العالم الحقيقي، هناك مشكلة كبيرة.
تحديد الحد الأعلى لصعودك!
لا أستطيع أن أخبرك بعدد الأشخاص الذين تحدثت إليهم وشراء الأسهم لأنهم متفائلون، ثم قال لهم شخص "لماذا لا تولد تدف

🔴إذا كنت تبيع بوتات مغطاة بالنقد، فقط اعلم أنك ترتكب خطأً جسيماً.
بيع البوتات يعني أنك متفائل بشأن شركة ما، ومع ذلك ترغب في ترك الكثير من النقد جالسًا دون فائدة...
لماذا لا تستخدم النقد لشراء أسهم في الشركة التي أنت متفائل بشأنها...
أمّن الصفقة بذلك.
وتخيل ماذا، لن تكون على الهامش.
لا توجد فوائد هامش.
فقط تؤمن البوتات بمحفظتك، وليس بالنقد.
لأنك إذا اضطررت لاستلام الأسهم، يمكن بيع الأسهم مقابل النقد.
الكثير سيقول إن هذا محفوف بالمخاطر.
لكنهم ببساطة مخطئون.
حافظ على نسبك بشكل صحيح.
شركات ذات جودة.
تقييم عالي الجودة.
خندق تنافسي قوي.
قوة تسعير متينة.
القيام بذلك سيمنحك عوائد أفضل بكثير.
النقد بل