Bitcoin fällt in 'extreme Angst': Wie niedrig wird es noch?

Kurzfassung

• Bitcoin fiel am Wochenende auf 74.500 $, berührte ein sehr starkes Unterstützungsniveau, bevor er auf 78.500 $ anstieg.
• Über 2,2 Milliarden Dollar an gehebelten Positionen wurden innerhalb von 24 Stunden liquidiert, da Zollerhöhungen und makroökonomische Turbulenzen die Märkte erschütterten.
• Auf Myriad setzen Prognosemodelle jetzt eine Wahrscheinlichkeit von 67,9 % an, dass BTC vor einer Erholung auf 100K auf 69K abstürzt – ein dramatischer Richtungswechsel im Vergleich zu vor zwei Wochen.

Das Wochenende war nicht freundlich zu Risikoanlagen. Bitcoin fiel am Samstag unter 80.000 $, erreichte Tiefststände nahe 74.500 $, bevor es sich moderat auf das aktuelle Niveau um 78.500 $ erholte. Dies markiert den vierten aufeinanderfolgenden monatlichen Rückgang für BTC – die längste Verlustserie seit dem Krypto-Winter 2018. Der Auslöser? Ein perfekter Sturm aus makroökonomischem Chaos. Die Zollerhöhungsdrohungen von Präsident Donald Trump lassen Händler in Panik geraten, wobei am 30. Januar innerhalb eines einzigen 24-Stunden-Fensters über 2,2 Milliarden Dollar an gehebelten Krypto-Positionen liquidiert wurden, wobei die Bullen die Hauptlast dieses erzwungenen Verkaufs trugen. Es ist kein Wunder, dass der Fear & Greed Index heute auf 14 gefallen ist – im Bereich „extreme Angst“. Traditionelle sichere Häfen boten keinen Schutz. Gold brach um 12 % ein, von Rekordhöhen über 5.500 $ auf unter 5.000 $ – der größten Tagesverlust seit den 1980er Jahren. Silber stürzte um 30 % ab – den schlimmsten Tag seit März 1980. Sogar die traditionellen „Wertspeicher“-Assets wurden zusammen mit Krypto verkauft, während Investoren nach Dollar-Sicherheit suchten.

Doch heute sind die Kerzen grün. Fast alle Coins in den Top 100 nach Marktkapitalisierung erholen sich. Sehen wir das Licht am Ende des Tunnels oder ist das nur eine Gruppe von Bullen, die versuchen, durchzuatmen, bevor sie ertrinken? Hier sagen die Charts: Bitcoin (BTC)-Preis: Bärisch, aber überverkauft Bitcoin-Händler sind heute mit einem Anstieg von etwa 1 % in den letzten 24 Stunden aufgewacht, mit BTC bei 78.866 $. Aber lassen Sie uns klarstellen, was die Charts uns sagen: Die Indikatoren sind brutal bärisch, obwohl der Preis gerade ein Niveau erreicht hat, an dem Erholungen möglich sind.

Bitcoin (BTC)-Preisdaten. Bild: Tradingview

Im Tageschart ist es schwer, ein starkes bullisches Signal zu erkennen. Die Exponential Moving Averages, oder EMAs, befinden sich fest im Bärenmodus. EMAs helfen Händlern, Trends zu erkennen, indem sie den Durchschnittspreis eines Vermögenswerts über kurz-, mittel- und langfristige Zeiträume berechnen. Momentan liegt für Bitcoin die kurzfristige 50-Tage-EMA unter der langfristigen 200-Tage-EMA, was den Abwärtstrend bestätigt. Dieses Setup zeigt Händlern, dass das kurzfristige Momentum weiterhin eindeutig negativ ist. Der Average Directional Index, oder ADX, liegt bei 32,1 – deutlich über der Schwelle von 25, die einen starken Trend bestätigt. Der ADX misst die Trendstärke, unabhängig von der Richtung, auf einer Skala von 0 bis 100. Wenn der ADX über 25 liegt, signalisiert dies Überzeugung im Trend. Derzeit zeigt diese Überzeugung nach Süden. Hier ist der eine Hoffnungsträger-Indikator: Der Relative Strength Index, oder RSI, ist auf 30 gefallen und befindet sich offiziell im überverkauften Bereich. RSI misst das Momentum auf einer Skala von 0 bis 100, wobei Werte unter 30 anzeigen, dass der Verkaufsdruck erschöpft sein könnte. Historisch gesehen gingen überverkaufte RSI-Werte Relief-Rallyes voraus – allerdings garantieren sie keine sofortigen Trendwenden.

Im Vier-Stunden-Chart zeigt Bitcoin erste Anzeichen eines Versuchs, eine Erholung zu starten. Nachdem der Kurs bei 74.500 $ – in der Nähe des in unserer letzten Analyse identifizierten Unterstützungsbereichs um 74K – wieder nach oben kam, testete er die EMA-Wolke. Allerdings ist die aktuelle Vier-Stunden-Kerze wieder rot, was bedeutet, dass der Versuch, die kurzfristige gleitende Durchschnittslinie zurückzuerobern, Schwierigkeiten hat. Trotz der Erholung sieht das Chart ebenfalls bärisch aus, mit einem ADX von 57,4 – was auf ein äußerst starkes Trendmoment hinweist.

Bitcoin (BTC)-Preisdaten. Bild: Tradingview

Dennoch ist es nach einem heftigen Rückgang im kurzfristigen Bereich einfacher, eine Relief-Erholung zu erkennen – allerdings nicht genug, um eine Trendwende zu vermuten. Die meisten der Top 100 Kryptowährungen erholen sich heute zusammen mit Bitcoin – außer Ausreißern wie XMR und PUMP – aber die marktweite Erholung wirkt zögerlich. „Extreme Angst“ dominiert weiterhin die Stimmung. Auf Myriad, einem Prognosemarkt, der im Besitz des Mutterunternehmens von Decrypt ist, sind die Händler jetzt eindeutig bärisch. Sie setzen die Wahrscheinlichkeit auf 67,9 %, dass Bitcoin früher auf 69K fällt, als es wieder auf 100K steigt. Vor nur zwei Wochen waren diese Chancen umgekehrt, mit 85 % Wahrscheinlichkeit zugunsten der Bullen.  Das ist eine erstaunliche Stimmungswende und ein schönes Bild der aktuellen Marktstimmung. Das Zone um 74K $, die wir hervorgehoben haben, erwies sich am Wochenende als wichtig – der Kurs stieg fast genau dort, wo wir es erwartet hatten. Wenn Bitcoin diese Unterstützung bei einem erneuten Test halten kann, bleibt der Weg zur Konsolidierung zwischen 78K $ und 85K $ offen. Ein Unterschreiten von 74K $ würde jedoch die Tür zur nächsten bedeutenden Unterstützungszone bei etwa 69K $ öffnen, was eine Korrektur von rund 45 % vom Oktober-Höchststand bei 126K $ bedeuten würde – ein unerwarteter Sieg für Contrarian-Strategen in Prognosemärkten. Auf der Oberseite stellt das Niveau bei 80.6K $ (in der Nähe der 200-Tage-EMA-Zone) einen unmittelbaren Widerstand dar. Ein Tagesabschluss über diesem Niveau wäre das erste Zeichen dafür, dass die Bären die Kontrolle verlieren. Darüber hinaus markiert 91.3K $ die Zone, in der die EMA-Wolke und der vorherige Unterstützungsbereich-zu-Widerstand zusammenlaufen – eine formidable Barriere für jeden Erholungsversuch.

Wichtige Niveaus zum Beobachten:

• Widerstand:

  • 80.600 $ (sofort),
  • 91.350 $ (starke EMA-Zone),
  • 98.000 $ (strukturell)

• Unterstützung:

  • 74.500 $ (kürzlicher Tiefststand),
  • 69.000 $ (psychologisches/Prognosemarkt-Ziel)

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