MICA Daily｜Machte Trump die Märkte erneut mit Worten?美伊- Spannungen vorübergehend entspannt, großer Markt erholt sich

Gestern Abend vor der Eröffnung der US-Börsen kündigte Trump an, dass die Verhandlungen mit Iran Fortschritte erzielen und „erfolgreich“ seien. Er beschloss, einen geplanten Militärschlag gegen Irans Energieanlagen um 5 Tage zu verschieben. Iran bestreitet jedoch die Verhandlungen, was zu starken Schwankungen an den globalen Finanzmärkten führte. Nachfolgend eine Analyse der Auswirkungen auf verschiedene Vermögenswerte:

Kryptowährungsmarkt: Risikostimmung kehrt zurück und Short-Squeeze

Als globaler 24-Stunden-Risikobarometer reagiert die Kryptowährungsmärkte am schnellsten auf diese Nachrichten:

• BTC-Erholung: Nach Bekanntgabe stieg Bitcoin rasch von rund 67.000 USD auf über 71.000 USD. Viele interpretieren dies als vorübergehende Entspannung der geopolitischen Risiken und eine Short-Abdeckung.
• Massive Liquidationswelle: Daten zeigen, dass innerhalb weniger Stunden bei Kryptowährungen über 270 Mio. bis 360 Mio. USD an Short-Positionen liquidiert wurden. Dies deutet darauf hin, dass die Erwartungen auf einen Kriegsausbruch enttäuscht wurden, was zu automatischen Kaufdruck führte.
• Ethereum und Altcoins: ETH, SOL und andere Haupttokens stiegen ebenfalls um 3% bis 5%. Bei weiteren Fortschritten in den Verhandlungen könnten Gelder von sicheren Anlagen in den Kryptomarkt fließen.

Traditionelle Märkte: Aktien-, Anleihen- und Devisenmärkte reagieren

• Aktienmärkte steigen stark: Die drei großen US-Indizes (S&P 500, Dow Jones, NASDAQ) legten nach der Nachricht deutlich zu. Die Befürchtung hoher Energiekosten und Inflation wich optimistischer Stimmung, Kapital floss in Technologie-, Luftfahrt- und Bankensektoren.
• Ölpreise fallen stark: Brent-Öl fiel zeitweise um 7% bis 10% auf etwa 100 USD; WTI brach ebenfalls unter 90 USD ein. Die zuvor erwartete Versorgungsknappheit wurde durch die 5-tägige Verzögerung vorerst entschärft.
• Rückgang bei sicheren Anlagen (Gold, USD): Da die Nachfrage nach Absicherung sinkt, fallen Goldpreise und der US-Dollar-Index. Dies zeigt, dass sich die Märkte von „Kriegs-Preisen“ in Richtung „Diplomatie-Preisen“ bewegen.

Zukünftige Investitionsaussichten und potenzielle Risiken

Obwohl Trumps Ankündigung kurzfristig für Euphorie sorgte, bestehen weiterhin große Unsicherheiten:

• Fluktuationen bei den Nachrichten: Iran bestreitet direkte Verhandlungen mit den USA und behauptet, Trumps Äußerungen seien nur zur Druckausübung auf den Ölpreis. Dieses „Hin und Her“ führt nach anfänglichem Anstieg zu Volatilität und Gewinnmitnahmen.
• 5-Tage-Beobachtungsphase: Dies ist der entscheidende Zeitraum. Wenn innerhalb dieser Frist keine substantielle Einigung erzielt wird, könnten die Märkte befürchten, dass Trump einen stärkeren militärischen Gegenschlag startet. Dann könnten die Ölpreise wieder steigen, während riskante Anlagen wie Bitcoin fallen könnten.
• Inflation und Zinspolitik: Falls die Ölpreise durch diese Verzögerung stabilisiert werden, könnte dies die Inflation bis 2026 dämpfen. Das würde der Federal Reserve Spielraum geben, die Zinsen zu senken, was langfristig positiv für Kryptowährungen und Aktienmärkte ist.

Weitere Marktausblicke

Derzeit werden die Märkte hauptsächlich von Nachrichten getrieben, wobei Trumps wechselhafte Haltung die Prognosen erschwert. Es wird empfohlen, keine übermäßigen Hebel zu verwenden. Da Trump eine 5-tägige Beobachtungsphase ausgerufen hat, ist es unwahrscheinlich, dass es vor Ende dieser Frist zu groß angelegten Angriffen kommt, solange Iran keine bedeutenden Schritte unternimmt. Bis zum Wochenende könnten die Märkte relativ stabil bleiben. Allerdings verzögert diese Strategie die Verarbeitung schlechter Nachrichten und erhöht die Unsicherheit. Falls Trump am Wochenende entscheidet, den Angriff auf Iran fortzusetzen, könnte die Kryptowährungsmärkte erneut stark betroffen sein.