Im Kryptomarkt sterben diejenigen, die schnell scheitern, oft nicht am Trend – sie fallen in die gleiche Falle – Positionsmanagement.

Wir alle haben vorher genaue Vorhersagen gemacht. Aber warum bleiben Konten stagnierend oder schrumpfen sogar langsam?
Die Antwort ist einfach, aber schmerzhaft: Du bist derjenige, der durch All-in auf Altcoins ausgelöscht wird, du bist derjenige, der es bereut, den Bullenmarkt verpasst zu haben, und du bist derjenige, der in einem Bärenmarkt feststeckt und gezwungen ist, Verluste zu begrenzen. Glück? Nein, das nennt man, dass deine Position dich umbringt.
Es gibt keine Genies im Kryptomarkt, die „durch Hinlegen gewinnen“, nur diejenigen, die „Geld verdienen, indem sie am Leben bleiben“. Und Positionsmanagement ist deine einzige Rüstung, um Bullen- und Bärenzyklen zu überleben und dein Kapital zu erhalten.
**Drei unantastbare Regeln, um zu verhindern, dass dein Kapital vor der Morgendämmerung stirbt:**
Erstens, Kapital ist König, Gewinne sind zweitrangig. Begrenze Verluste bei einem einzelnen Trade auf 2%-4% deines Kapitals. Zum Beispiel bei 100.000 Yuan, maximal 4.000 Yuan Verlust pro Trade, dann stoppen. Das Ziel ist klar – dein Kapital zu bewahren, um eine Chance zu haben, die Dinge umzudrehen.
Zweitens, respektiere die Volatilität. Die annualisierte Volatilität von Kryptowährungen ist 2 bis 3 Mal so hoch wie die traditioneller Aktien, daher sollten deine Positionen mindestens 30% konservativer sein als beim Aktienhandel. Mit der Logik des Aktienhandels Kryptos zu handeln, ist wie nackt in den Wellen zu schwimmen.
Drittens, passe deine Positionen an die Bullen- und Bärenzyklen an. Im Bullenmarkt sei aggressiver, mit 50%-70% Long-Positionen; im Bärenmarkt sei vorsichtig, reduziere auf unter 30% und halte mehr Bargeld. Mainstream-Coins, Altcoins und gehebelte Positionen müssen separat geplant und nicht vermischt werden.
**Fünf Schnellstartmethoden für Anfänger, um länger zu überleben:**
1. Segmentale Positionsbildung. Teile dein Kapital in drei Teile: 10% zum Testen, 20% nach Trendbestätigung zum Hinzufügen von Positionen und 20% immer als Notfallfonds.
2. Verteile nach Risikostufen. Mainstream-Coins wie BTC/ETH sollten 25% nicht überschreiten, einzelne Altcoins 5% nicht überschreiten, und gehebelte Positionen (innerhalb von 10x) sollten 10% deines Kapitals nicht übersteigen.
3. Reverse-Engineering deiner Positionsgröße. Setze zuerst deinen Stop-Loss (z.B. 6%), dann berechne deine Positionsgröße durch „maximal tolerierbarer Verlust ÷ Stop-Loss-Prozentsatz“, um genügend Puffer zu haben, um ausgestoppt zu werden.
4. Passe dich den Marktzyklen an. In frühen Bärenmärkten riskiere nur 5%-8%; nach Beginn des Bullenmarkts erhöhe auf 50%-70%; in der späten Phase reduziere auf 30% und halte Bargeld.
5. Beseitige emotionales Trading. Schreibe deine Einstiegspunkte, Stop-Loss-Punkte und Positionsgrößen im Voraus auf und sichere sie. Halte die Einzelcoin-Exposition unter 20% und beende das Trading sofort nach drei aufeinanderfolgenden Verlusten zur Überprüfung.
Der Kryptomarkt ist niemals kurz an Chancen; was fehlt, ist deine Fähigkeit, Kapital einzusetzen, wenn die Gelegenheit kommt. Überleben ist niemals eine Multiple-Choice-Frage; es ist deine Kernwettbewerbsfähigkeit.