El 2 de febrero se informó que el precio de Bitcoin cayó por debajo de los 75.000 dólares, lo que provocó que las reservas de Bitcoin de Strategy cayeran nuevamente a grandes pérdidas flotantes, con pérdidas no realizadas superiores a 900 millones de dólares. Este cambio ha llevado a una reevaluación de la exposición de MSTR, lo que ha ejercido nueva presión sobre el movimiento de sus precios de las acciones.
Según los datos, Strategy posee actualmente unos 712.647 Bitcoins, con un coste medio de compra de unos 76.038 dólares. A medida que Bitcoin se debilita a corto plazo, el balance total de la empresa pasa de beneficios a pérdidas. Aunque las pérdidas aún no se han realizado, el sentimiento del mercado ha cambiado claramente a la cautela debido a la alta relación entre el MSTR y el precio de Bitcoin.
En los últimos seis meses, el precio de las acciones de MSTR ha caído alrededor de un 61% y actualmente se mantiene en torno a los 149 dólares. Cayó ligeramente durante la noche y rebotó antes, mostrando que la divergencia largo-corto aún existe. A medida que Strategy sigue comprando Bitcoin mediante financiación por renta variable, el riesgo de dilución se ha convertido en una preocupación central para los inversores. Cuando Bitcoin retrocede, los precios de las acciones tienden a caer aún más.
La empresa no liberó intermitente. El fundador Michael Saylor reiteró su optimismo a largo plazo respecto a Bitcoin y afirmó que no existe riesgo de verse obligado a vender el activo a corto plazo. Los analistas creen que mientras Bitcoin no experimente una caída profunda, la estructura financiera de la empresa seguirá siendo resiliente, pero la volatilidad es inevitable.
Desde un punto de vista técnico, el MSTR sigue en un canal descendente, con el precio por debajo de la mayor EMA y cerca de la banda inferior de Bollinger. El rango de 165 a 170 dólares actúa como una resistencia significativa, con 145 a 150 dólares como soporte a corto plazo. Una ruptura por debajo de esta zona podría poner aún más a prueba la zona de los 130 dólares. Aunque el RSI se ha recuperado de la zona de sobreventa, sigue rondando los 40, lo que indica que el impulso aún no se ha fortalecido.
La clave ahora es si Bitcoin puede estabilizarse. Si mejora el sentimiento en el mercado cripto, MSTR podría tener la oportunidad de construir un fondo; Por el contrario, si Bitcoin sigue bajo presión, el precio de la acción seguirá enfrentándose a una prueba a la baja. Se espera que temas relacionados como “Estrategia de riesgo de posición en Bitcoin”, “Análisis de tendencias del precio de las acciones MSTR” y “Volatilidad de las acciones de la empresa Bitcoin” sigan siendo el foco de atención del mercado.
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