Degentrading

Algunas reflexiones -
Tenemos 4 de los hyperscalers reportando ganancias hoy $GOOG, $AMZN, $MSFT $META - el mercado probablemente estará observando a los hyperscalers para su orientación de capex. Cualquier desaceleración será bajista para los tickers de IA, mientras que la reacción del mercado a sorpresas al alza puede ser una buena medida de fortaleza. Como recordatorio, después de las ganancias explosivas de $TSMC , en realidad sufrió una caída.
Expectativas antes de las ganancias
$META - el mayor aumento anunciado en capex, orientación para 2026 de $115-135 mil millones desde los 69

Algunas ideas -
$NVDA intentar una ruptura probablemente drenará liquidez primero en los nombres de IA antes de restablecer el piso para las valoraciones de IA.
Sin embargo, ayer $POET la caída llevó a grandes pérdidas en nombres no relacionados como $SIVE, $LPTH - muestra cuánta concentración minorista y PnL no realizado hay en el mercado.
Si $NVDA no logra romper, probablemente sea el máximo local en IA y los nombres de alto beta serán afectados.
Esta semana, tenemos la mayoría de los grandes nombres anunciando ganancias y también sus planes de CAPEX. Aunque no creo que haya ninguna sorpresa

generalmente una acción de precios húmeda para comenzar en $nvda y $intc para los vaqueros de la CPU. $nvda y $intc fallando en romper los 200 y 70 respectivamente están poniendo un tope en todo el mercado hasta ahora. $tsm el rendimiento posterior a las ganancias también ha sido poco brillante con una fuerte inclinación a la venta

Medio Oriente retira fondos: comienza la exodus

Observando lo que está funcionando frente a lo que no lo está, se está llevando a cabo una limpieza en las posiciones en los mercados

Es raro que tanto MS como JP te digan que compres la caída