La "décision de baisse des taux d'intérêt" de La Réserve fédérale (FED) et la prise de bénéfices sur le marché des cryptomonnaies.

Auteur : Hotcoin Research

Performance du marché des cryptomonnaies

Actuellement, la capitalisation totale des crypto-monnaies est de 3,71 billions de dollars, avec une part de BTC de 59,3 %, soit 2,2 billions de dollars. La capitalisation des stablecoins est de 307,1 milliards de dollars, diminuant de 0,59 % au cours des 7 derniers jours. Il est à noter que le nombre de stablecoins a connu une croissance négative cette semaine, dont USDT représente 59,69 %.

Parmi les 200 premiers projets de CoinMarketCap, la plupart sont en baisse et une petite partie est en hausse, dont : ZEC a augmenté de 58,98 % en 7 jours, VIRTUAL a augmenté de 57,8 % en 7 jours, DASH a augmenté de 47,23 % en 7 jours, ZEN a augmenté de 79,8 % en 7 jours, HNT a augmenté de 29,57 % en 7 jours.

Cette semaine, les sorties nettes de l'ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis s'élèvent à 800 millions de dollars ; les entrées nettes de l'ETF Ethereum au comptant aux États-Unis sont de 16,4 millions de dollars.

Prévisions du marché (3 novembre - 7 novembre) :

L'indice RSI est actuellement de 46,56 (zone neutre), l'indice de peur et de cupidité est de 32 (l'indice est inférieur à celui de la semaine dernière, zone de peur), l'indice des saisons des altcoins est de 43 (inférieur à celui de la semaine dernière).

Plage clé BTC : 107 000 $ - 112 000 $

Plage centrale de l'ETH : $3,600-4,100

Plage centrale de SOL : $175-205

Cette semaine, la Réserve fédérale a abaissé les taux d'intérêt de 25 points de base comme prévu, mais Powell a adopté une attitude “agressive” quant à la possibilité d'une nouvelle baisse en décembre, ce qui a eu un certain impact sur le marché. Certains investisseurs à long terme ont réalisé des bénéfices, entraînant une situation de “acheter des attentes, vendre des faits”. Il sera essentiel de surveiller les nouvelles déclarations susceptibles d'influencer la décision sur les taux d'intérêt ainsi que l'état des flux entrants et sortants des ETF physiques, car ce sont les variables clés du marché. En résumé, le marché est à un point technique crucial, et la semaine prochaine sera une période de fluctuations et de choix de direction.

Pour les investisseurs à long terme, l'idée principale est d'ignorer le bruit à court terme et de se concentrer sur la valeur et les tendances à long terme.

Pour les traders à court terme, la semaine prochaine sera une période clé de jeu technique, nécessitant des réactions plus flexibles et aigües. En cas d'incertitude directionnelle, il est impératif de maintenir un faible effet de levier, voire un effet de levier nul, afin d'éviter la liquidation forcée en raison de fluctuations extrêmes.

Comprendre maintenant

Retour sur les grands événements de la semaine

1. Le 27 octobre, heure locale, les équipes de commerce et d'économie de la Chine et des États-Unis ont terminé à Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie, des négociations de deux jours. Selon Reuters, c'est la cinquième négociation en personne des équipes de commerce et d'économie sino-américaines depuis mai de cette année. À la fin des discussions, le secrétaire au Trésor américain, Besant, a déclaré dans une interview à un média américain qu'après les négociations de deux jours à Kuala Lumpur, les deux parties avaient atteint un « cadre d'accord très substantiel », et que la partie américaine « ne considérait plus » l'imposition de droits de douane de 100 % sur la Chine ;

2. Lundi 27 octobre, à l'ouverture, l'or au comptant a ouvert en forte baisse de 40 dollars avant de rebondir, se négociant actuellement à 4102 dollars/onze.

3. Le 26 octobre, le communiqué conjoint de Mattel a déclaré que les États-Unis maintiendraient un tarif de 19 % sur la Thaïlande. La Thaïlande supprimera environ 99 % des barrières tarifaires sur les biens, couvrant tous les produits industriels ainsi que les aliments et les produits agricoles des États-Unis ;

4. Le 28 octobre, le compte officiel de GMGN a publié sur les réseaux sociaux une déclaration indiquant : « En réponse aux rumeurs mensongères concernant une attaque de hackers contre GMGN, entraînant des pertes de fonds pour les utilisateurs, un audit de sécurité complet a été immédiatement lancé. Il est maintenant confirmé qu'il n'y a aucun problème de sécurité sur la plateforme, la sécurité des fonds des utilisateurs est assurée » ;

5. Le 28 octobre, selon des informations officielles, la société d'investissement entièrement détenue par Coinbase Global - Coinbase Asset Management (CBAM), a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec le géant de la gestion d'actifs Apollo (code NYSE : APO) pour lancer conjointement une solution de stratégie de crédit basée sur des stablecoins. Cette initiative vise à créer un pont entre les trois domaines des stablecoins, du crédit privé et de la tokenisation des actifs, dans le but d'explorer des opportunités de crédit de qualité dans un écosystème de stablecoins en rapide expansion;

6. Le 29 octobre, selon TheBlock, Visa acceptera les paiements en quatre stablecoins distincts sur quatre blockchains distinctes, ces stablecoins pouvant être échangés contre deux monnaies fiduciaires cibles et pouvant être reconvertis en plus de 25 monnaies fiduciaires traditionnelles ;

7. Le 30 octobre, selon des sources citées par Reuters, OpenAI se prépare à une introduction en bourse, avec une valorisation pouvant atteindre 1 trillion de dollars. Les sources ont révélé que l'entreprise envisage de soumettre des documents aux régulateurs dès le second semestre de 2026, avec un montant minimum de financement de 60 milliards de dollars, la valorisation précise et le calendrier dépendant de la croissance de l'entreprise et des conditions du marché. La CFO d'OpenAI, Sarah Friar, a déclaré à certaines personnes que l'objectif de l'entreprise est de se lancer en bourse en 2027;

8. Le 30 octobre, selon Axios, des sources ont révélé que Consensys, la société mère de MetaMask, a engagé JPMorgan et Goldman Sachs pour diriger son introduction en bourse (IPO). Cette IPO pourrait avoir lieu au plus tôt en 2026, mais aucun détail sur l'échelle et l'évaluation n'a été divulgué.

9. Le 31 octobre, les chercheurs de la Fondation Ethereum ont officiellement fixé la date de leur hard fork de la mainnet (nom de code « Fusaka »). Lors de la conférence téléphonique « tous les développeurs principaux » de jeudi, les chercheurs de la Fondation Ethereum ont déclaré que Fusaka sera lancé le 3 décembre ;

10. Le 31 octobre, selon CNBC, le rapport financier du troisième trimestre de Coinbase a dépassé les attentes, avec un bénéfice net de 432,6 millions de dollars pour le T3, contre 75,5 millions de dollars (28 cents par action) l'année précédente. Le bénéfice par action a dépassé les prévisions consensuelles des analystes, qui s'élevaient à 1,10 dollar selon le groupe de la Bourse de Londres.

11. Le 31 octobre, selon un rapport de Bloomberg, Strategy a publié les résultats financiers du troisième trimestre après la clôture des marchés boursiers américains. Grâce aux gains non réalisés générés par l'appréciation de ses avoirs en cryptomonnaies d'environ 69 milliards de dollars, la société a réalisé un bénéfice net de 2,8 milliards de dollars au cours de ce trimestre.

économie macro

1. Le 29 octobre, la Banque du Canada a abaissé son taux directeur de 25 points de base à 2,25 %, conformément aux attentes du marché, marquant ainsi une deuxième baisse consécutive des taux.

2. Le 30 octobre, la déclaration du FOMC de la Réserve fédérale a annoncé que la réduction du bilan se terminerait le 1er décembre. (Actuellement, il y a une réduction mensuelle de 5 milliards de dollars d'obligations d'État américaines et de 35 milliards de dollars de MBS ;

3. Le 30 octobre, la Réserve fédérale a abaissé le taux d'intérêt de référence de 25 points de base à 3,75 % - 4,00 %, marquant la deuxième baisse consécutive lors d'une réunion, conformément aux attentes du marché ;

4. Le 31 octobre, selon l'observateur des taux de la Réserve fédérale, la probabilité d'une baisse de 25 points de base en décembre est de 60,8 %.

ETF

Selon les statistiques, entre le 27 octobre et le 31 octobre, les sorties nettes des ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis s'élevaient à 800 millions de dollars ; au 31 octobre, le GBTC (Grayscale) avait un total de sorties de 24,638 milliards de dollars, avec une valeur actuelle de 18,833 milliards de dollars, tandis que l'IBIT (BlackRock) détient actuellement 88,421 milliards de dollars. La capitalisation boursière totale des ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis est de 149 milliards de dollars.

Flux net d'un ETF Ethereum au comptant aux États-Unis : 16,4 millions de dollars.

Prévoir l'avenir

Annonce d'événement

1. Bitcoin MENA se tiendra au Centre des expositions national d'Abou Dhabi (ADNEC) du 8 au 9 décembre ;

2. Solana Breakpoint 2025 se tiendra à Abou Dhabi du 11 au 13 décembre.

Avancement du projet

1. Le premier projet lancé sur la plateforme YGG Play Launchpad est le token de fidélité et de récompense en jeu LOL du jeu LOL Land, qui sera officiellement lancé le 1er novembre et le trading commencera sur DEX.

2. La date limite pour réclamer l'airdrop Monad est le 3 novembre.

Événements importants

1. Le Nasdaq a demandé à la SEC américaine d'ajouter XRP, SOL, ADA et XLM à l'indice des cryptomonnaies, la décision finale devrait être prise avant le 2 novembre ;

2. La date du procès concernant le portefeuille de confidentialité Bitcoin Samourai Wallet est fixée au 3 novembre 2025.

Déblocage de jetons

1. Sui (SUI) déverrouillera 43,96 millions de jetons le 1er novembre, d'une valeur d'environ 103 millions de dollars, représentant 1,21 % de l'offre en circulation ;

2.EigenCloud (EIGEN) débloquera 36,82 millions de jetons le 1er novembre, d'une valeur d'environ 33,99 millions de dollars, représentant 12,10 % de l'offre en circulation.

3. Omni Network (OMNI) débloquera 7,99 millions de jetons le 2 novembre, d'une valeur d'environ 17,34 millions de dollars, représentant 30,30 % de l'offre en circulation ;

4. Memecoin (MEME) débloquera 3,45 milliards de jetons le 3 novembre, d'une valeur d'environ 5,23 millions de dollars, représentant 5,98 % de l'offre en circulation.

À propos de nous

Hotcoin Research, en tant qu'institution de recherche et d'analyse fondamentale au sein de l'échange Hotcoin, s'engage à transformer des analyses professionnelles en outils de combat pour vous. Grâce à nos “Insights Hebdomadaires” et “Rapports d'Analyse Approfondie”, nous décryptons les dynamiques du marché pour vous ; en utilisant notre rubrique exclusive “Sélection Rigoureuse des Cryptomonnaies” (filtrage par IA et experts), nous identifions des actifs prometteurs et réduisons les coûts d'expérimentation. Chaque semaine, nos chercheurs se rencontrent en direct avec vous pour analyser les tendances et anticiper les mouvements du marché. Nous croyons qu'un accompagnement chaleureux et des conseils professionnels peuvent aider davantage d'investisseurs à traverser les cycles et à saisir les opportunités de valeur offertes par le Web3.

Avertissement de risque

Le marché des cryptomonnaies est très volatil et l'investissement comporte des risques. Nous recommandons fortement aux investisseurs de procéder à des investissements uniquement après avoir pleinement compris ces risques et dans le cadre d'une gestion rigoureuse des risques pour assurer la sécurité des fonds.