Analyse des prix Crypto 11-14 : BITCOIN : BTC, ETHEREUM : ETH, SOLANA : SOL, INTERNET COMPUTER : ICP, UN...

Les marchés de la cryptomonnaie ont enregistré une goutte alarmante après que les responsables de la Réserve fédérale ont ravivé les inquiétudes concernant l'inflation. Le ton belliciste de la Fed a terni le sentiment du marché, avec des marchés chutant dans tous les domaines. Bitcoin (BTC) est tombé en dessous de 100 000 $ tôt vendredi, atteignant un bas de 98 138 $. Il a brièvement récupéré le cap des 100 000 $, mais est tombé à un bas de 96 351 $. BTC est en baisse de plus de 6 % au cours des dernières 24 heures, se négociant autour de 97 311 $.

La goutte de (ETH) d'Ethereum a été plus dramatique alors qu'elle a plongé de plus de 10 % pour atteindre un creux intrajournalier de 3 112 $ avant de passer à son niveau actuel. La deuxième plus grande cryptomonnaie au monde est en baisse de presque 10 %, s'échangeant autour de 3 213 $. Ripple (XRP) est en baisse de près de 9 %, tandis que Solana (SOL) est en baisse de 8,47 %, s'échangeant autour de 143 $. Dogecoin (DOGE) est en baisse de presque 7 %, tandis que Cardano (ADA) se négocie également dans un territoire baissier à 0,523 $, et Chainlink (LINK) est en baisse de près de 9 % à 14,47 $. Stellar (XLM), Hedera (HBAR), Litecoin (LTC), Toncoin (TON), et Polkadot (DOT) ont également enregistré de lourdes pertes au cours des dernières 24 heures.

Bitcoin (BTC) chute en dessous de 100 000 $ à l'ouverture des marchés asiatiques

Bitcoin (BTC) est tombé en dessous de 100 000 $ vendredi alors que les traders réduisaient leurs attentes d'une baisse des taux le mois prochain. Ce changement de sentiment survient après que des responsables de la Réserve fédérale ont adopté un ton restrictif, ravivant les craintes d'inflation. La principale cryptocurrency a clôturé en dessous de 100 000 $ pour la première fois en 88 jours jeudi, avec une intensification de la baisse durant la session en cours. Le Dow Jones est en baisse de près de 2 %, tandis que le S&P 500 a chuté de 1,66 %. Le Nasdaq est en baisse de plus de 2 % alors que les investisseurs se débarrassent des actions technologiques face à des inquiétudes croissantes concernant la valorisation et l'incertitude politique.

La chute de BTC a annulé les gains récents en raison de l'optimisme entourant l'augmentation des flux institutionnels. Selon les analystes, la conviction institutionnelle renouvelée sera essentielle pour une reprise. La plateforme d'analyse de marché Santiment a noté,

« Les ETF Bitcoin ont enregistré un flux net de -963,7 millions de dollars au cours des 9 derniers jours de trading, avec une tendance qui s'est redressée alors qu'il a rebondi à $115K le 28 octobre. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle, mais cela indique combien de confiance a été perdue alors que la crypto a chuté. »

Pas de raison de paniquer malgré les ventes : Glassnode

Les analystes de Glassnode estiment que la récente vague de pression de vente par des baleines de Bitcoin (BTC) est typique des cycles crypto en fin de phase et ne devrait pas être source d'inquiétude. Arkham Intelligence a signalé qu'une grande baleine de Bitcoin se préparait à vendre ses avoirs jeudi. Le portefeuille, appartenant au trader Owen Gunden, a transféré 2 400 BTC à Kraken, ajoutant à une tendance récente où de grandes baleines ont déversé leurs avoirs sur le marché. Cependant, les analystes de Glassnode ont soutenu que les récits autour des “OG whales dumping” sont plus nuancés. Les analystes ont souligné que la dépense moyenne mensuelle des détenteurs à long terme suggère que les entrées ont augmenté, passant de plus de 12 000 BTC par jour à environ 26 000 jeudi, indiquant une distribution régulière et uniformément espacée.

«Cette montée constante reflète une pression de distribution croissante de la part des anciens groupes d'investisseurs - un schéma typique de la prise de bénéfices en fin de cycle, et non un exode soudain de baleines. Les détenteurs à long terme ont réalisé des bénéfices tout au long de ce cycle, tout comme ils l'ont fait dans chaque cycle précédent.»

Bitfarms prévoit de fermer ses opérations minières

Bitfarms a confirmé ses plans pour fermer ses opérations de minage de Bitcoin (BTC) au cours des deux prochaines années alors qu'il se tourne vers l'IA. La société prévoit de convertir ses opérations en intelligence artificielle et en centres de données à haute capacité de calcul. L'annonce intervient après que les résultats du troisième trimestre de la société ont rapporté des pertes plus profondes. Bitfarms prévoit de commencer sa transition en convertissant son site de minage de Bitcoin de 18 mégawatts dans l'État de Washington pour soutenir l'IA. Elle s'attend à ce que la transition soit terminée d'ici décembre 2026. L'entreprise prévoit ensuite de réduire le reste de ses opérations de minage jusqu'en 2026 et 2027.

Le PDG de Bitfarms, Ben Gagnon, a déclaré que la conversion du site minier pour soutenir l'IA pourrait « potentiellement générer plus de revenus d'exploitation nets que nous n'en avons jamais générés avec le minage de Bitcoin », ajoutant que le minage de Bitcoin devient de plus en plus compétitif car les mineurs peuvent « se diriger vers des emplacements moins chers, des emplacements plus risqués, des emplacements plus éloignés » par rapport aux centres de données IA.

Analyse des prix de Bitcoin (BTC)

Bitcoin (BTC) a chuté en dessous de 100 000 $ jeudi alors que le sentiment du marché s'est détérioré en raison d'une nouvelle vague d'aversion au risque aggravée par une vente massive dans les actions technologiques qui a effrayé les investisseurs. La cryptomonnaie phare a été dans le rouge presque toute la semaine, tombant en dessous de 105 000 $ mercredi et se stabilisant à 101 639 $. La pression de vente et la volatilité se sont intensifiées jeudi. En conséquence, BTC est tombé en dessous de 100 000 $ pour la première fois depuis juin, chutant à un bas de 97 870 $ avant de se stabiliser à 99 614 $. La pression de vente s'est intensifiée au cours de la session en cours, avec BTC en baisse de 2,40 % à 97 341 $.

La chute du BTC s'est intensifiée cette semaine, avec plus de $450 milliards effacés depuis début octobre. De grands fonds d'investissement, des ETF et des trésoreries d'entreprise, qui étaient autrefois des forces de soutien fiables, se sont retirés, faisant chuter le prix du BTC. Les analystes de 10x estiment que le marché est entré dans un cycle baissier confirmé. Les analystes ont souligné le ralentissement des entrées d'ETF, la vente continue par les baleines de Bitcoin et une baisse de l'intérêt des détaillants. 10x a averti de nouvelles chutes, soulignant 93 000 $ comme un niveau clé qui pourrait arrêter la chute. Les analystes de 10x ont déclaré dans une note,

«Il n'y a plus l'odeur d'un marché baissier - Bitcoin et la plupart des actifs liés aux cryptomonnaies sont dans un marché baissier.»

Jake Ostrovskis, responsable des opérations de gré à gré chez Wintermute, a déclaré,

« Bitcoin était déjà sous pression en raison de ventes importantes au comptant et d'activités de couverture d'entreprises, les traders évitant presque entièrement les altcoins. Lorsque les récits spécifiques à la crypto s'amincissent, les corrélations avec les actifs traditionnels augmentent. Cela motive le mouvement d'aujourd'hui. »

Le retrait de BTC survient dans un contexte de volatilité renouvelée sur les marchés mondiaux, avec des rapports économiques clés également retardés. En conséquence, les investisseurs réévaluent si la Réserve fédérale peut justifier des réductions de taux à court terme, intensifiant ainsi la pression sur les actifs à risque comme le BTC. Selon les données du marché, les détenteurs à long terme ont vendu plus de 815 000 BTC au cours des 30 derniers jours, intensifiant l'attention sur les poches de liquidité plus faibles. Selon Daan Crypto Trades, un grand cluster de liquidité se trouve en dessous des bas locaux à 98 000 $ - 100 000 $. Le trader a ajouté que cela s'aligne avec la série de bas marginalement plus élevés formant au-dessus de la zone de liquidité.

Pendant ce temps, les marchés des dérivés ont vu la demande de protection à la baisse augmenter. Selon les données de Deribit, l'intérêt pour les options de vente protectrices en dessous du seuil de 100 000 $ a fortement augmenté, avec des contrats entre 90 000 $ et 95 000 $ connaissant le plus d'activité.

BTC a commencé le week-end précédent en territoire positif, augmentant de 1,15 % vendredi et se stabilisant à 109 555 $. L'action des prix est restée positive samedi et dimanche alors que BTC a augmenté de 0,45 % et 0,44 % pour franchir 110 000 $ et se stabiliser à 110 536 $. La pression de vente est revenue lundi alors que le prix a chuté de près de 4 % et s'est stabilisé à 106 557 $. Le sentiment baissier s'est intensifié mardi alors que BTC est tombé en dessous de 100 000 $, atteignant un creux de 98 892 $. Cependant, il a rebondi à partir de ce niveau pour reprendre 100 000 $ et se stabiliser à 101 468 $. Malgré la pression de vente écrasante, BTC s'est redressé mercredi, augmentant de plus de 2 % et se stabilisant à 103 869 $. BTC est revenu en territoire baissier jeudi, tombant à un creux de 100 235 $ avant de se stabiliser à 101 290 $. Le prix est tombé en dessous de 100 000 $ à nouveau vendredi, atteignant un creux de 99 170 $ avant de récupérer et de se stabiliser à 103 284 $, augmentant finalement de près de 2 %.

Source : TradingView

L'action des prix était mitigée pendant le week-end alors que le BTC a chuté de 0,97 % samedi avant de monter de 2,36 % dimanche et de se stabiliser à 104 964 $. Les acheteurs ont conservé le contrôle lundi alors que le BTC a augmenté de 1,23 % et s'est établi à 105 979 $. Les acheteurs ont perdu de l'élan mardi alors que le BTC a chuté de près de 3 % et s'est établi à 103 009 $. Les vendeurs ont gardé le contrôle mercredi alors que la principale cryptomonnaie a chuté de 1,33 % pour atteindre 101 639 $. Le BTC a enregistré une forte hausse de la volatilité et de la pression de vente jeudi. En conséquence, le prix est tombé en dessous de 100 000 $ pour la première fois depuis juin, atteignant un bas de 97 870 $ avant de se stabiliser à 99 614 $. La pression de vente s'est intensifiée au cours de la session en cours, le prix étant en baisse de 2,53 % à 97 088 $.

Analyse des prix d'Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) risque de perdre le niveau de 3 000 $ si la tendance baissière actuelle du marché s'intensifie. L'altcoin s'est inscrit à une forte goutte mercredi en tombant de 3 586 $ à 3 414 $. La pression de vente s'est intensifiée jeudi alors que l'ETH a chuté de plus de 5 % et s'est établi à 3 232 $. Les vendeurs ont conservé le contrôle pendant la session en cours, avec un prix en baisse de 2,42 % à 3 157 $.

ETH est en baisse de près de 36 % par rapport à son sommet historique alors que les traders anticipent un déclin plus profond. L'indice de peur et de cupidité des cryptomonnaies a glissé dans “une peur extrême”, indiquant que les prix pourraient encore chuter. Bien que le président Trump ait approuvé un projet de loi pour mettre fin à la fermeture du gouvernement américain, il n'y a eu aucune indication ni confirmation quant à la date de publication des données sur l'IPC et l'emploi. De plus, des responsables de la Fed ont averti d'une inflation croissante, soulevant des préoccupations économiques. L'outil FedWatch de CME a réduit les chances d'une autre baisse de taux de 62,9 % à 52,1 %, en accord avec la position agressive du président de la Fed, Jerome Powell.

L'expiration des options cryptographiques de 4,7 milliards de dollars a encore aggravé le sentiment du marché. Selon les données disponibles, plus de 233 000 options ETH d'une valeur notionnelle de $738 millions doivent expirer, avec un ratio put-call de 0,68. Le volume des puts a doublé au cours des 24 dernières heures, mais reste faible par rapport aux 99 000 volumes d'appels. Les ETF Ethereum au comptant ont également enregistré des sorties substantielles. Selon les données on-chain, les ETF Ethereum ont enregistré un quatrième jour consécutif de sorties jeudi, avec $259 millions sortants des fonds. L'ETHA de BlackRock a mené l'exode avec $137 millions, suivi de l'ETHE de Grayscale avec 67,90 millions de dollars en sorties. L'ETH de Grayscale a enregistré 35,80 millions de dollars de sorties nettes, tandis que le FETH de Fidelity a vu $14 millions. Le QETH d'Invesco a clôturé les sorties avec 4,40 millions de dollars.

ETH a commencé la semaine précédente en territoire positif, augmentant de 1,14 % vendredi. Les acheteurs ont conservé le contrôle pendant le week-end, le prix ayant augmenté de 0,67 % samedi et de 0,87 % dimanche pour se stabiliser à 3 908 $. Cependant, l'action des prix est devenue baissière lundi alors que l'ETH a chuté de près de 8 % et s'est stabilisé à 3 604 $. La pression de vente s'est intensifiée mardi alors que le prix a plongé à un creux intrajournalier de 3 058 $. Cependant, il a rebondi à partir de ce niveau pour récupérer 3 200 $ et se stabiliser à 3 286 $, chutant finalement de presque 9 %. Malgré la pression de vente écrasante, l'ETH a récupéré mercredi, augmentant de plus de 4 % pour récupérer 3 400 $ et se stabiliser à 3 424 $. La pression de vente est revenue jeudi alors que l'ETH a chuté de plus de 3 % et s'est stabilisé à 3 313 $. Le prix est tombé à un creux intrajournalier de 3 196 $ vendredi alors que la pression de vente s'intensifiait. Cependant, il a rebondi à partir de ce niveau pour récupérer 3 400 $ et se stabiliser à 3 433 $, augmentant finalement de 3,63 %.

Source : TradingView

L'action des prix était mitigée pendant le week-end alors que l'ETH a chuté de 0,94 % samedi avant de monter de 5 % dimanche et de se stabiliser à 3 583 $. L'élan de l'ETH a stagné lundi alors qu'il enregistrait une légère baisse et se stabilisait à 3 567 $. La pression de vente s'est intensifiée mardi alors que le prix chutait de plus de 4 % et se stabilisait à 3 417 $. L'ETH a connu de la volatilité mercredi alors que les acheteurs et les vendeurs luttaient pour établir le contrôle. Les vendeurs ont finalement pris le dessus alors que le prix tombait d'un sommet intrajournalier de 3 586 $ à 3 414 $. La pression de vente s'est intensifiée jeudi alors que l'ETH chutait de plus de 5 % et se stabilisait à 3 232 $. L'altcoin est en baisse de près de 2 % pendant la session en cours, se négociant autour de 3 170 $.

Analyse du prix de Solana (SOL)

Les ETFs Solana (SOL) ont signalé leur onzième jour consécutif d'entrées malgré la chute alarmante du marché plus large au cours des dernières 24 heures. Les ETFs de staking au comptant SOL de Bitwise et Grayscale ont surperformé tous les autres ETP crypto, enregistrant $368 millions d'entrées en moins de deux semaines. Les entrées constantes indiquent que les marchés TradFi sont désireux d'obtenir une exposition réglementée aux rendements de staking SOL, la série d'entrées suggérant que les traders se positionnent pour le long terme.

SOL a commencé le week-end précédent en territoire positif, augmentant de 1,34 % vendredi et se stabilisant à 187 $. Le prix a chuté de 0,45 % samedi avant d'augmenter de 0,76 % dimanche pour terminer le week-end à 187 $. La pression des ventes est revenue lundi alors que SOL a chuté de 11,55 % et s'est stabilisé à 166 $. Les vendeurs ont conservé le contrôle mardi alors que le prix a chuté de 6,65 % pour atteindre un creux intrajournalier de $145 avant de se stabiliser à 155 $. Malgré la pression de vente écrasante, SOL s'est redressé mercredi, augmentant de près de 5 % pour franchir $160 et se stabiliser à 162 $. SOL a perdu de l'élan jeudi, chutant de plus de 4 % et se stabilisant à 155 $. Un sentiment positif est revenu vendredi alors que le prix a augmenté de plus de 4 % pour récupérer $160 et se stabiliser à 161 $.

Source : TradingView

L'action des prix était mitigée pendant le week-end alors que SOL chutait de 2,24 % samedi avant de monter de 4,09 % dimanche et de se stabiliser à 164 $. Les acheteurs ont conservé le contrôle lundi alors que le prix augmentait de 1,65 % pour atteindre 167 $. Cependant, la pression vendeuse s'est intensifiée mardi alors que SOL plongeait de près de 8 % à 154 $. Les vendeurs ont conservé le contrôle mercredi alors que le prix chutait de presque 1 % pour atteindre 153 $. SOL a plongé de 6 % jeudi et s'est stabilisé à $144 alors que le sentiment baissier persistait. L'altcoin a chuté de plus de 2 % pendant la session en cours, se négociant autour de 141 $.

Analyse du prix de l'Internet Computer (ICP)

L'Internet Computer (ICP) a commencé la semaine précédente en territoire baissier, avec une chute de plus de 8 % à 3,933 $. Le sentiment haussier est revenu mardi alors que le prix a augmenté, grimpant de près de 32 % pour atteindre un sommet intrajournalier de 6,625 $ avant de se stabiliser à 5,185 $. Le prix a continué à grimper mercredi, augmentant de presque 14 % et se stabilisant à 5,961 $. Les acheteurs ont conservé le contrôle jeudi alors que l'ICP a augmenté de 12,57 % et s'est stabilisé à 6,710 $. Le sentiment haussier s'est intensifié à nouveau vendredi alors que le prix a augmenté de 22,46 % et s'est stabilisé à 8,217 $.

Source : TradingView

ICP a augmenté de plus de 9 % pour atteindre 8,963 $ samedi, mais a perdu de l'élan après avoir atteint ce niveau. En conséquence, il a chuté de 15,66 % dimanche et s'est stabilisé à 7,559 $. Les vendeurs ont conservé le contrôle lundi alors qu'ICP a chuté de 9,88 % à 6,812 $. Une chute de 12,43 % mardi a fait tomber ICP à 5,965 $. Malgré la pression de vente écrasante, ICP s'est redressé mercredi, augmentant de 7,26 % à 5,768 $. L'action des prix est devenue baissière jeudi, chutant de 8,44 % à 5,858 $. ICP est en baisse de plus de 1 % lors de la session en cours, se négociant autour de 5,795 $.

Analyse du prix Uniswap (UNI)

Uniswap (UNI) a chuté fortement lundi (novembre 3), tombant de plus de 11% à 5,202 $. Les vendeurs ont gardé le contrôle mardi alors que le prix a chuté de 2,49% et s'est établi à 5,072 $. UNI s'est redressé mercredi, augmentant de 5,50% et s'établissant à 5,351 $. Le prix a perdu de l'élan jeudi, avec une chute de 1,91%, mais s'est redressé vendredi, augmentant de près de 12% et s'établissant à 5,870 $. L'action des prix est restée positive pendant le week-end, UNI augmentant de 2,23% samedi et de 9,59% dimanche pour s'établir à 6,576 $.

Source : TradingView

Le sentiment haussier s'est intensifié lundi alors que UNI a fait un bond, augmentant de plus de 42 % et se stabilisant à 9,358 $. La pression à la vente est revenue mardi alors que le prix a chuté de 11,90 % à 8,244 $. Les vendeurs ont gardé le contrôle mercredi alors que UNI a chuté de plus de 8 %. Il s'est redressé jeudi, augmentant de 2,36 % et se stabilisant à 7,747 $. Cependant, la pression à la vente est revenue pendant la session en cours, UNI étant en baisse de près de 7 % à 7,234 $.

Avertissement : Cet article est fourni à titre informatif uniquement. Il n'est pas proposé ni destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou autre.