Selon les informations du 3 février, alors que Bitcoin tentait de se stabiliser après une chute, l’indice du dollar américain s’est soudainement renforcé, devenant une variable macroéconomique importante qui a freiné le marché crypto. L’indice du dollar américain (DXY), qui suit la performance du dollar par rapport aux principales devises fiduciaires, a progressé d’environ 1,5 % en deux jours pour atteindre 97,60, marquant sa plus forte hausse en deux jours en neuf mois, mettant une pression sur les perspectives de rebond à court terme du Bitcoin.
Au cours des dernières 24 heures, le rythme de la vente massive du Bitcoin a considérablement ralenti, le prix fluctuant entre 75 000 et 80 000 dollars. Auparavant, le BTC est rapidement passé de 85 000 $ à moins de 75 000 $ durant le week-end. Certains acteurs du marché espéraient que le rendement des fonds dérivés repousserait le prix au-dessus de 80 000 $, mais la soudaine vigueur du dollar américain a mis à nouveau à l’épreuve la viabilité du rebond.
D’un point de vue macrologique, un dollar plus fort augmente généralement le coût d’opportunité de détenir des actifs libellés en dollars, y compris le Bitcoin, l’or et les matières premières. Parallèlement, la tendance à la hausse du DXY s’accompagne souvent d’un resserrement de la liquidité mondiale, d’une hausse des coûts du capital et du crédit, ainsi que d’une suppression de l’appétit pour le risque de marché, ce qui exerce une pression systémique sur les crypto-actifs.
La récente vague de rebond du dollar est largement considérée comme liée à l’évolution des attentes du marché concernant le nouveau président de la Réserve fédérale. Le président américain Donald Trump a nommé Kevin Warsh président de la Réserve fédérale. En raison de sa position politique ferme durant son mandat de gouverneur de la Fed de 2006 à 2011, les investisseurs estiment généralement qu’elle ne passera pas rapidement à un assouplissement agressif.
ING a noté dans son dernier rapport qu’avec la nomination de Warsh, le sentiment du marché en faveur de la poursuite de la dépréciation du dollar américain s’estompe, et que le dollar montre à nouveau de la résilience.
Dans le même temps, les prochaines données macroéconomiques américaines pourraient continuer à renforcer le dollar américain. Le marché prévoit que les dernières données sur les emplois non agricoles aux États-Unis pourraient indiquer environ 80 000 nouveaux emplois et que le taux de chômage restera à 4,4 %. Si les données sont solides, le dollar américain pourrait continuer à rebondir, comprimant encore davantage le Bitcoin.
Matthew Ryan, responsable de la stratégie de marché chez FXStreet, a déclaré qu’il reste encore une marge de progression pour le rallye du dollar. Bien que Warsh ait récemment exprimé son soutien à des baisses de taux d’intérêt auprès de Trump, son style politique passé a été plus prudent et belliciste, ce qui signifie que le rythme de l’assouplissement monétaire pourrait être plus lent que les attentes du marché.
Sur fond de force du dollar américain et d’incertitude macroéconomique, la fenêtre de rebond du Bitcoin se rétrécit, et le marché des cryptomonnaies pourrait rester très volatil à court terme.
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