Marchés globaux

Le président du Parlement iranien Ghalibaf a avertí les détenteurs de bons du Trésor américain, les menaçant de devenir des cibles de frappes militaires, liant directement le comportement financier à la coercition militaire, impactant le marché de la dette américaine et entraînant une hausse du rendement des obligations à 10 ans à 4.4055%. Le marché a pratiquement abandonné ses attentes de baisse des taux, et le marché des cryptomonnaies fait également face à une réévaluation de la capacité refuge de Bitcoin. L'aggravation des risques géopolitiques aura un impact sur le système financier mondial.

Le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans a augmenté à 2,32 %, approchant le plus haut niveau en 27 ans, les marchés s'inquiétant que les tensions géopolitiques affectent l'économie et le marché des cryptomonnaies. L'ultimatum de 48 heures de Trump envers l'Iran a fait monter en flèche les prix de l'énergie, et les routes de transport du pétrole brut dont dépend le Japon sont menacées, ce qui pourrait aggraver l'inflation. La Banque du Japon est confrontée à un dilemme entre une hausse des taux d'intérêt et la reprise économique, tandis que la hausse des rendements pourrait déclencher un délit de fuite chez les investisseurs, ayant un impact sur les actifs risqués comme le bitcoin.

Le président américain Trump adresse un ultimatum à l'Iran, menaçant de détruire ses centrales électriques et exigeant la réouverture du détroit d'Ormuz. L'Iran répond en bloquant le détroit, tandis que les marchés fluctuent en raison de la tension géopolitique, avec les contrats à terme sur les actions américaines en baisse, les prix du pétrole brut en hausse, et l'or en baisse en raison de la force du dollar, révélant une capacité d'amortissement insuffisante du marché face à la crise.

Le marché américain des ETF cryptographiques connaît un désengagement institutionnel majeur. NYSE Arca et NYSE American ont levé les limites de position et d'exercice pour les options d'ETF au comptant Bitcoin et Ethereum, avec l'approbation immédiate de la SEC. Cet ajustement améliore la liquidité du marché, permettant aux investisseurs institutionnels d'employer des stratégies plus flexibles et favorisant davantage la maturation du marché des ETF cryptographiques.

La semaine dernière, les ETF au comptant Ethereum ont enregistré des sorties nettes de 59,94 millions de dollars, l'ETF BlackRock ETHA ayant connu les plus importantes sorties avec 69,5865 millions de dollars, tandis que l'ETF Fidelity FETH a également enregistré des sorties de 61,6216 millions de dollars. Le Grayscale Ethereum Mini Trust ETH a enregistré des entrées nettes de 6,8702 millions de dollars. L'actif net total des ETF au comptant Ethereum s'élève actuellement à 1,2330 milliards de dollars.

Selon les données de SoSoValue, du 16 au 20 mars, l'ETF au comptant SOL a enregistré des flux nets entrants de 21,10 millions de dollars, principalement provenant de l'ETF Bitwise BSOL, avec un flux net hebdomadaire de 20,98 millions de dollars, et un total historique de flux nets entrants de 803 millions de dollars. L'ETF Fidelity FSOL a enregistré des flux nets sortants de 1,12 million de dollars. La valeur totale nette des actifs de l'ETF au comptant SOL s'élève actuellement à 875 millions de dollars.

Selon les données de SoSoValue, du 16 au 20 mars, les XRP ETF au comptant ont enregistré des entrées nettes de 640 000 dollars, dont 4,6369 millions de dollars pour le Bitwise ETF, 1,9782 millions de dollars pour le Canary ETF. Le 21Shares ETF a enregistré des sorties nettes de 5,9786 millions de dollars. À ce jour, l'actif net total des XRP ETF au comptant s'élève à 1,010 milliard de dollars.

La semaine dernière, les flux nets entrants dans les ETF au comptant Bitcoin ont atteint 95,18 millions de dollars, en croissance continue depuis quatre semaines. Parmi eux, BlackRock IBIT a enregistré le plus grand flux entrant, s’élevant à 191 millions de dollars, avec un flux net total de 63,26 milliards de dollars. Fidelity FBTC a quant à lui enregistré un flux sortant net de 50,07 millions de dollars. En ce qui concerne la valeur totale des actifs, la valeur liquidative nette actuelle des ETF au comptant Bitcoin s’élève à 90,3 milliards de dollars.

Le transfert de pouvoir à la présidence de la Réserve fédérale est bloqué, le président désigné Kevin Walsh fait face à la hausse des prix du pétrole, aux pressions inflationnistes et au refus du président sortant de se retirer. La transition du pouvoir s'avère plus difficile que prévu. Les attentes du marché concernant les baisses de taux refroidissent, les actifs risqués sont sous pression à court terme, et Walsh devra faire face à une situation très différente de celle du passé lors de son entrée en fonction.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que le détroit d'Ormuz n'était pas fermé, mais qu'il intercepterait les navires américains et israéliens, ce qui a provoqué une envolée des prix du pétrole sur le marché et une révision à la hausse des attentes d'inflation. Le secrétaire américain au Trésor a déclaré que la hausse des prix à court terme était le prix à payer pour la paix à long terme au Moyen-Orient. Le marché des cryptomonnaies a également été durement touché, le Bitcoin et l'Ethereum ayant tous deux chuté considérablement.

Mastercard acquiert BVNK, une entreprise d'infrastructure de stablecoins, pour jusqu'à 1,8 milliard de dollars. Cette acquisition vise à protéger la position de marché de Mastercard dans les transactions transfrontalières, car les stablecoins menacent 37% de ses revenus. BVNK aidera Mastercard à intégrer les paiements en stablecoins, améliorer l'efficacité du règlement et réduire les frais, tout en permettant de relever les défis réglementaires. L'expérience utilisateur à l'avenir pourrait rester inchangée, mais la vitesse de règlement et les coûts devraient s'améliorer.

Le secteur HIP-3 de Hyperliquid a enregistré un volume de transactions de 13,9 milliards de dollars au cours des 7 derniers jours, principalement porté par les contrats futures sur le pétrole brut WTI, démontrant une activité de marché robuste. Sous l'impulsion du conflit entre les États-Unis et l'Iran, la fonctionnalité de trading 24/24 de la plateforme en fait une source importante de découverte des prix, remplaçant les bourses traditionnelles. Alors que Hyperliquid s'adapte à la réglementation de la CFTC, la plateforme aspire à maintenir la neutralité financière, mais l'équilibre entre les exigences de conformité et les avantages du trading décentralisé reste un défi.

Les bourses NYSE Arca et NYSE American de la Bourse de New York ont soumis une modification de règles à la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour éliminer les limites de positions ouvertes sur les contrats d'options d'ETF spot Bitcoin et Ethereum. Ce changement aligne les règles de négociation des ETF de crypto-monnaies avec les normes des ETF d'autres catégories de matières premières, et permet aux institutions de concevoir des produits d'options personnalisés, élargissant ainsi leurs stratégies de marché et leurs capacités d'exécution. Selon les normes du marché, les limites de positions pour les grands ETF peuvent atteindre 250000 contrats ou plus.

Le Bitcoin a récemment continué à baisser à environ 67,950 dollars américains, et Michael Saylor, fondateur de MicroStrategy, a réaffirmé sa stratégie d'achat à la faiblesse. Huang Licheng a vu sa position ETH à effet de levier élevé entièrement liquidée, avec des pertes dépassant 30,35 millions de dollars américains. Fidelity a exhorté la SEC américaine à améliorer le cadre réglementaire des actifs cryptographiques. L'ensemble du marché boursier américain a enregistré une baisse généralisée, et le sentiment du marché reste prudent.

Gate News : Selon les dernières données de Gate TradFi, AUDCAD (AUD/CAD) a a chuté de 0.5% en peu de temps. La volatilité actuelle est nettement supérieure à la moyenne récente, ce qui indique une activité accrue sur le marché.

Nouvelles Gate, le 23 mars, selon les données de marché, l'or au comptant a rebondi puis a chuté de nouveau, franchissant la barre de 4430 dollars/once, atteignant un nouveau plus bas de la journée.

Nouvelles Gate, le 23 mars, à l'ouverture du 23 mars (lundi), les marchés boursiers coréens et japonais ont enregistré des baisses. L'indice KOSPI coréen (indice de référence du marché boursier coréen) a baissé de 217.34 points, soit une baisse de 3.76%, à 5563.86 points. L'indice Nikkei 225 (indice de référence du marché boursier japonais) a baissé de 893.65 points, soit une baisse de 1.67%, à 52478.88 points.

NYSE Arca et NYSE American, filiales de la Bourse de New York, ont soumis à la SEC une modification réglementaire pour annuler les limites de positions sur les options des ETF au comptant de bitcoin et d'éthérum, effective immédiatement. Cette modification concerne 11 ETF cryptographiques et permet aux grands ETF liquides d'avoir des limites de positions plus élevées. Parallèlement, le Nasdaq ISE propose d'augmenter la limite de positions des options exclusives d'IBIT à 1 000 000 d'unités, en attente d'examen.

# Sous l'impact de la guerre entre les États-Unis et l'Iran, les marchés mondiaux s'effondrent, l'indice S&P 500 a chuté pendant quatre semaines consécutives, l'or a légèrement rebondi aux alentours de 4 500 dollars américains, et les prix du pétrole restent élevés et stables. Trump a lancé un ultimatum à l'Iran, les deux parties risquent d'escalader le conflit, le bitcoin et l'éther ont également chuté en conséquence, et le sentiment du marché s'est orienté vers la prudence.

Fidelity pousse pour des règles de cryptographie plus claires alors que les régulateurs pèsent les changements de structure du marché, signalant un élan croissant vers l'intégration des actifs numériques dans la finance traditionnelle tout en exposant les lacunes clés en matière de surveillance, de garde et d'alignement des systèmes de négociation. Fidelity exhorte à des règles de cryptographie plus claires pour les États-Unis