Pada hari Senin, Bank Rakyat China (PBoC) mempertahankan suku bunga pasar pinjaman (LPR) tanpa perubahan, yang mengejutkan pasar. Sementara itu, Presiden AS Trump secara mengejutkan mengumumkan aturan baru untuk visa H-1B, yang memperburuk ketegangan geopolitik dan menyebabkan futures saham AS tertekan. Meskipun ada informasi menguntungkan dari penurunan suku bunga The Federal Reserve (FED), emosi pasar cenderung hati-hati karena ketidakpastian kebijakan global. Dalam konteks makro yang rumit ini, Bitcoin gagal mempertahankan tren naik, analisis teknis menunjukkan bahwa harganya sedang mengalami pullback, turun menuju level dukungan kunci.
Bank Sentral China Mempertahankan Suku Bunga, Aturan Visa Baru Trump Memukul Industri Teknologi
Pada hari Senin (22 September), meskipun data ekonomi terbaru China menunjukkan bahwa tingkat pengangguran meningkat, permintaan eksternal melemah, dan konsumsi domestik menurun, Bank Rakyat China (PBoC) tetap mempertahankan suku bunga pasar pinjaman satu tahun dan lima tahun (LPR) masing-masing pada 3% dan 3,5%. Sebenarnya bisa menurunkan suku bunga untuk merangsang konsumsi dan mengimbangi dampak tarif AS terhadap ekonomi yang diperkirakan tidak akan terjadi, pasar mulai bersiap untuk potensi gejolak.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump juga mengejutkan pasar dengan mengumumkan rencana untuk mengenakan biaya tahunan sebesar 100.000 dolar AS untuk setiap visa H-1B bagi pekerja terampil. Langkah ini mungkin berdampak pada industri teknologi yang sangat bergantung pada bakat dari China dan India. Biaya visa tahunan sebesar 100.000 dolar AS akan meningkatkan biaya operasional dan mempersempit margin laba, yang mungkin menekan harga saham. Langkah ini diumumkan setelah dilaporkan adanya pembicaraan positif dengan pemimpin China pada hari Jumat lalu (19 September), yang mungkin memperburuk ketegangan antara AS dan China sebelum periode gencatan tarif selama 90 hari berakhir. Perang dagang yang menyeluruh akan berdampak serius pada sentimen pasar dan kontrak berjangka indeks saham AS.
Dolar AS terhadap Yen Jepang naik, memberikan buffer bagi pasar
Meskipun kebijakan Bank Sentral China dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat memberikan tekanan pada sentimen pasar, pelemahan yen (USD/JPY naik) memberikan bantalan untuk penurunan futures saham AS. Dalam perdagangan pagi hari Senin, USD/JPY naik 0,26% menjadi 148,339 dan terus rebound dari titik terendah 145,481 minggu lalu. Pelemahan yen mendorong permintaan untuk saham Jepang, mendorong indeks Nikkei 225 naik 1,55%.
Para trader perlu memperhatikan USD/JPY dan indeks Nikkei 225 dengan cermat, karena penurunan tajam mereka mungkin mengindikasikan risiko penutupan perdagangan arbitrase yen. Pada hari Jumat lalu, Bank of Japan mempertahankan suku bunga di 0,5%, tetapi ada dua pembuat kebijakan yang mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap keputusan suku bunga ini, yang memicu spekulasi pasar tentang kenaikan suku bunga pada bulan Oktober. Jika Bank of Japan beralih ke kebijakan hawkish, dan dikombinasikan dengan penurunan suku bunga The Federal Reserve (FED) di kuartal keempat, hal ini dapat memperburuk permintaan terhadap yen. Penurunan USD/JPY dapat memicu margin call, memaksa investor untuk menutup investasi saham AS yang terlever untuk membayar utang yen yang murah, sehingga menyebabkan penutupan perdagangan arbitrase yen.
Indeks berjangka saham AS turun menjelang pidato pejabat The Federal Reserve (FED)
Pada perdagangan Senin pagi, kontrak berjangka indeks saham AS mengalami penurunan. Dow Jones e-mini turun 81 poin, Nasdaq 100 e-mini turun 18 poin, dan S&P 500 e-mini turun 7 poin. Meskipun mengalami kerugian di awal perdagangan, kontrak berjangka saham AS tetap berada di atas rata-rata bergerak eksponensial (EMA) 50 hari dan 200 hari, yang sekali lagi mengonfirmasi bias bullish jangka pendek. Namun, bias bullish ini tergantung pada prospek kebijakan bank sentral Jepang, kebijakan luar negeri AS, data ekonomi AS yang akan segera dirilis, dan petunjuk dari The Federal Reserve (FED).
Minggu ini, setelah The Federal Reserve (FED) menurunkan suku bunga minggu lalu, para pejabat FED akan menjadi fokus pasar. Wakil Ketua FED John Williams serta anggota Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) Beth Hammack, Stephen Miran, dan Alberto Musalem akan memberikan pidato. Jika mereka secara jelas mendukung pelonggaran lebih lanjut dari kebijakan moneter pada bulan Oktober dan Desember, hal ini dapat meningkatkan permintaan untuk aset berisiko. Namun, jika mereka menyerukan penundaan pelonggaran kebijakan lebih lanjut hingga bulan Desember, hal ini dapat memberikan tekanan pada sentimen pasar. Karena Ketua FED Powell dan beberapa anggota FOMC akan memberikan pidato minggu ini, ini akan menjadi minggu yang krusial bagi kontrak berjangka saham AS.
Dow Jones
- level resistensi: titik tertinggi rekor 46.738 pada 19 September, diikuti oleh 47.000.
- level dukungan: 46,500, 46,000, kemudian adalah 50 hari EMA (45,155).
Nasdaq 100
- level resistensi: titik tertinggi rekor 24,888 dan 25,000 pada 19 September.
- level dukungan: 24.500, 24.000 dan 50 hari EMA (23,576).
Standar & Poor's 500
- Level resistensi: Titik tertinggi rekor pada 19 September 6.732, kemudian 7.000.
- level dukungan: 6,500 dan 50 hari EMA (6,448).
Dalam konteks makro ini, harga Bitcoin mengalami pullback teknis
Di tengah ketidakpastian yang berlipat ganda di pasar global, pasar cryptocurrency juga tidak luput dari dampaknya. Harga Bitcoin tidak berhasil mempertahankan momentum kenaikannya di atas 117,750, dan saat ini sedang mengalami penurunan, bahkan mungkin akan menguji area dukungan di 113,200.
Harga Bitcoin telah memulai penurunan baru di bawah 115,500 USD. Harga saat ini diperdagangkan di bawah 115,500 USD dan rata-rata bergerak sederhana 100 jam. Di grafik jam, terbentuk garis tren bearish yang menghubungkan, dengan level dukungan di 115,200 USD. Jika pasangan mata uang ini dapat menembus area 116,000 USD, maka mungkin akan memulai putaran kenaikan lainnya.
Harga Bitcoin sekali lagi turun
Harga Bitcoin mulai naik baru di atas area 116,500 dolar, dan berhasil naik di atas level dukungan 116,800 dolar dan 117,500 dolar, tetapi kemudian muncul posisi pendek. Setelah harga mencapai puncak di 117,920 dolar, harga mulai turun. Harga menembus level 116,500 dolar dan 115,500 dolar, dan mempercepat penurunan di bawah 115,000 dolar. Harga mencapai titik terendah di 114,237 dolar, dan saat ini sedang berkonsolidasi di bawah level retracement Fibonacci 23.6%, yang merupakan penurunan dari puncak 117,920 dolar ke titik terendah 114,237 dolar.
Bitcoin saat ini diperdagangkan di bawah 115,500 dolar dan rata-rata bergerak sederhana 100 jam. Selain itu, pada grafik jam BTC/USD terbentuk sebuah garis tren bearish, dengan level dukungan di 115,200 dolar. Level dukungan instan ke atas berada di sekitar 115,000 dolar. Level dukungan kunci pertama berada di sekitar 115,250 dolar. Level dukungan berikutnya mungkin adalah 116,000 dolar atau level retracement Fibonacci 50%. Jika harga penutupan menembus level dukungan 116,000 dolar, harga mungkin akan naik lebih lanjut dan menguji level dukungan 116,500 dolar, bahkan mungkin menantang 116,800 dolar dan 117,250 dolar.
Analisis Teknis harga koin BTC
（Sumber: TradingView）
Jika Bitcoin tidak berhasil menembus area resistensi 116.000 USD, ia mungkin akan memulai putaran penurunan baru. Level dukungan instan berada di sekitar 114.250 USD. Level dukungan utama pertama berada di sekitar 113.500 USD. Level dukungan berikutnya berada di area 113.250 USD. Setiap kerugian lebih lanjut dapat mendorong harga ke level dukungan 112.500 USD dalam jangka pendek. Level dukungan utama berada di 110.500 USD, dan jika jatuh di bawahnya, BTC mungkin akan mengalami penurunan yang signifikan.
Indikator Teknikal:
- Jam MACD: MACD sedang mempercepat di zona bearish.
- RSI jam: RSI BTC/USD sekarang di bawah level 50.
- Level dukungan utama: 114,250 dolar, berikutnya adalah 113,250 dolar.
- Level dukungan utama: 115.000 dolar AS dan 116.000 dolar AS.
Kesimpulan
Di pasar keuangan global yang kompleks dan bergejolak, pergerakan harga futures saham AS dan Bitcoin mencerminkan kekhawatiran investor terhadap geopolitik, kebijakan moneter, dan data ekonomi. Kebijakan PBoC yang tidak berubah dan tindakan tak terduga Trump membawa ketidakpastian baru ke pasar. Sementara itu, pidato pejabat The Federal Reserve (FED) dan data ekonomi yang akan datang akan menjadi kunci dalam mengarahkan arah pasar. Dalam permainan beberapa faktor ini, pasar keuangan tradisional dan cryptocurrency menghadapi periode yang penuh tantangan, dan pergerakan masa depannya akan tergantung pada arah akhir kekuatan makro ini.
