Quyết định của điểm xoay vòng: mua đáy, bán, hay chờ đợi? Nghiên cứu Hotcoin | Ngày 10-14 tháng 11 năm 2025

2025-11-16 15:02:38

thị trường tiền điện tử表现

Hiện tại, tổng giá trị thị trường tiền điện tử là 3.26 nghìn tỷ USD, BTC chiếm 58.7%, tương đương 1.91 nghìn tỷ USD. Giá trị thị trường của stablecoin là 304.2 tỷ USD, giảm 0.41% trong 7 ngày qua, đáng chú ý là số lượng stablecoin đã liên tục giảm trong 3 tuần, trong đó USDT chiếm 60.44%.

Trong số 200 dự án hàng đầu trên CoinMarketCap, phần lớn giảm giá và một phần tăng giá, trong đó: STRK tăng 72.26% trong 7 ngày, DRC tăng 65.91% trong 7 ngày, ZEC tăng 26.84% trong 7 ngày, B tăng 26.63% trong 7 ngày, MET tăng 19.58% trong 7 ngày.

Tuần này, quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ đã rút ròng: 1.111 triệu USD; quỹ ETF Ethereum giao ngay của Mỹ đã rút ròng: 729 triệu USD.

Dự đoán thị trường (17 tháng 11 - 21 tháng 11):

Hiện tại chỉ số RSI là 43.52 (khoảng trung tính), chỉ số sợ hãi tham lam là 9 (chỉ số thấp hơn tuần trước, khoảng cực kỳ sợ hãi), chỉ số mùa altcoin là 39 (thấp hơn tuần trước).

Khu vực cốt lõi của BTC: $97,000-110,000

ETH核心区间：$3,000-4,000

SOL核心区间：$140-175

Tâm lý thị trường: Trong năm qua, chỉ có 11 ngày trong trạng thái “sợ hãi cực độ”. Nhìn lại diễn biến k-line trước đây, 11 ngày này đều là “hố vàng”, lý thuyết đầu tư “mua khi sợ hãi, bán khi tham lam” có còn hiệu nghiệm không? Dù sao thì giờ đây đã là “thời điểm kết thúc chu kỳ 4 năm của tiền điện tử”! Dữ liệu trên chuỗi cho thấy, BTC vẫn đang trong giai đoạn giảm nhẹ, có một vùng cung dày đặc giữa $106,000 và $118,000, nhiều nhà đầu tư có xu hướng bán ra gần khu vực chi phí này, từ đó tạo ra sức cản mạnh. Ở dưới, $100,000 là rào cản tâm lý quan trọng, trong khi $97,000 là mức hỗ trợ đáy của vùng.

Xác suất cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 12 đã thấp hơn 50%, trong tương lai cần chú ý đến báo cáo dữ liệu kinh tế sau khi chính phủ Mỹ mở cửa.

Đối với nhà đầu tư thận trọng: Mua vào từng phần khi giá thấp hoặc giữ tiền mặt dồi dào, tuyệt đối không nên “all in”!

Đối với các nhà giao dịch tích cực: Trong khoảng dao động rõ ràng hiện tại, có thể xem xét mua với khối lượng nhẹ gần mức hỗ trợ và giảm khối lượng hoặc bán khống gần mức kháng cự. Nhất định phải đặt lệnh dừng lỗ.

Hiểu biết bây giờ

Nhìn lại những sự kiện lớn trong tuần

Ngày 10 tháng 11, theo báo chí Mỹ đưa tin vào ngày 9, Thượng viện Mỹ đã đạt được sự đồng thuận về việc chấm dứt “tình trạng đình trệ” của chính phủ liên bang;
Vào ngày 11 tháng 11, thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, ông Milan, đã cho biết vào thứ Hai rằng, do thị trường lao động có dấu hiệu suy yếu và lạm phát giảm, Cục Dự trữ Liên bang nên giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 12. Ông cho rằng, việc giảm lãi suất 25 điểm cơ bản là “mức tối thiểu” của các biện pháp thích hợp;
Ngày 10 tháng 11, Coinbase chính thức đã đăng bài trên mạng xã hội cho biết, đợt công bán token Monad sẽ bắt đầu vào ngày 17 tháng 11;
Ngày 12 tháng 11, công ty Upexi, chuyên về dự trữ tài sản kỹ thuật số và thương hiệu hàng tiêu dùng dựa trên Solana, công bố doanh thu quý “kỷ lục”, với doanh thu từ tài sản kỹ thuật số vượt 600 triệu đô la, thúc đẩy tổng lợi nhuận gộp đạt 8,3 triệu đô la, tăng 183% so với cùng kỳ năm trước;
Ngày 11 tháng 12, Coinbase và công ty khởi nghiệp hạ tầng stablecoin BVNK đã chấm dứt thỏa thuận mua lại trị giá 2 tỷ USD. Nếu giao dịch hoàn tất, đây sẽ trở thành một trong những vụ sáp nhập lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp mã hóa và sẽ mở rộng đáng kể quy mô kinh doanh stablecoin cấp tổ chức của Coinbase.
Ngày 12 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Paul Atkins đã giải thích kế hoạch “phân loại mã thông báo” của mình để làm rõ phân biệt những loại tiền điện tử nào thuộc về chứng khoán, trong khi SEC đang thúc đẩy việc quản lý tài sản kỹ thuật số theo cách hoàn toàn mới;
Ngày 14 tháng 11, thị trường tiền điện tử lại chịu tổn thất nặng nề, Bitcoin sáng nay giảm xuống còn 98,000 USD, hiện báo 100,294 USD, Ethereum giảm xuống dưới 3200 USD, hiện báo 3252 USD. Tổng giá trị thị trường tiền điện tử đã giảm 2.0% trong 24 giờ qua, hiện báo 3.45 triệu tỷ USD. Chứng khoán Mỹ đóng cửa với cả ba chỉ số đều giảm, Nasdaq giảm mạnh 2.3%, Dow Jones giảm 1.6% trong phiên đầu, chỉ số S&P 500 giảm 1.6%, các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử trên thị trường chứng khoán Mỹ cũng đều giảm.
Ngày 14 tháng 11, Musk cho biết, “X vừa mới ra mắt một loạt các tính năng giao tiếp hoàn toàn mới, bao gồm mã hóa tin nhắn, gọi âm thanh/video và truyền tệp. X Money sắp ra mắt”;
Ngày 14 tháng 11, theo dữ liệu từ Coinglass, tổng số tiền thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua đã tăng lên 748 triệu USD, trong đó số tiền thanh lý của các vị thế mua là 596 triệu USD và số tiền thanh lý của các vị thế bán là 152 triệu USD.

kinh tế vĩ mô

Vào ngày 14 tháng 11, tín hiệu diều hâu từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang đã dập tắt hy vọng của thị trường về việc Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12, cộng với lịch dữ liệu vẫn còn hỗn loạn và nỗi lo về bong bóng trí tuệ nhân tạo, thị trường chứng khoán toàn cầu và thị trường kim loại quý đã gặp thiệt hại nặng nề vào thứ Sáu;
Ngày 15 tháng 11, theo công cụ theo dõi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, xác suất giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12 là 39,8%.

ETF

Theo thống kê, trong khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến 14 tháng 11, dòng tiền ròng của ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ là: 1.111 triệu đô la; tính đến ngày 14 tháng 11, tổng số tiền rút khỏi GBTC (Grayscale) là: 24.638 triệu đô la, hiện đang nắm giữ 16.091 triệu đô la, IBIT (BlackRock) hiện đang nắm giữ 75.162 triệu đô la. Tổng giá trị thị trường của ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ là: 126.787 triệu đô la.

Mỹ rút ròng ETF giao ngay Ethereum: 72.9 nghìn USD.

Dự đoán tương lai

Thông báo sự kiện

Devconnect sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 22 tháng 11 năm 2025 tại Buenos Aires, Argentina. Sự kiện công nghệ quan trọng này sẽ tập hợp các thành viên cốt lõi của hệ sinh thái Ethereum. Trong suốt sự kiện, các nhà xây dựng Ethereum, người giáo dục và đội ngũ giao thức sẽ cùng nhau thúc đẩy sự đổi mới và phát triển của công nghệ blockchain thông qua các khóa học thực hành, các bài giảng công nghệ sâu và các hội thảo do cộng đồng dẫn dắt.
Bitcoin MENA sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 9 tháng 12 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Abu Dhabi (ADNEC);
Solana Breakpoint 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 11 đến 13 tháng 12 tại Abu Dhabi.

Tiến độ dự án

Berachain dự kiến ra mắt trang khiếu nại cho các nạn nhân của Balancer v2 / BEX trước ngày 16 tháng 11, và thực hiện một đợt phân tách để mở khóa hợp đồng BEX ở cấp độ máy ảo;
WLFI chiến lược tài chính công ty niêm yết ALT5 Sigma báo cáo tài chính mới sẽ được phát hành vào ngày 18 tháng 11;
Cửa sổ nhận airdrop dự án đại lý AI Capx AI sẽ đóng vào lúc 7:59 ngày 20 tháng 11.

Sự kiện quan trọng

Vào ngày 18 tháng 11 lúc 8:30, Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 11;
Vào lúc 21:30 ngày 20 tháng 11, Mỹ sẽ công bố số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần đến ngày 15 tháng 11 là ( triệu người );
11月20日03:00, Cục Dự trữ Liên bang công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ;
Vào lúc 23:00 ngày 21 tháng 11, Đại học Michigan của Mỹ sẽ công bố giá trị cuối cùng của chỉ số lòng tin người tiêu dùng tháng 11.

Mở khóa token

Melania Meme（MELANIA） sẽ mở khóa 26.25 triệu mã thông báo vào ngày 18 tháng 11, trị giá khoảng 3.74 triệu USD, chiếm 5.04% tổng nguồn cung;
LayerZero (ZRO) sẽ mở khóa 26.72 triệu mã thông báo vào ngày 20 tháng 11, trị giá khoảng 38.05 triệu USD, chiếm 7.29% tổng nguồn cung.
KAITO (KAITO) sẽ mở khóa 8.35 triệu token vào ngày 20 tháng 11, trị giá khoảng 6.46 triệu USD, chiếm 2.97% tổng cung.
SOON (SOON) sẽ mở khóa 15.210.000 mã thông báo vào ngày 23 tháng 11, trị giá khoảng 29.510.000 USD, chiếm 4,33% tổng lưu thông.

Về chúng tôi

Hotcoin Research là tổ chức nghiên cứu cốt lõi của sàn giao dịch Hotcoin, cam kết biến phân tích chuyên nghiệp thành công cụ thực chiến của bạn. Chúng tôi phân tích bối cảnh thị trường cho bạn thông qua “Những hiểu biết hàng tuần” và “Báo cáo chuyên sâu”; nhờ vào chuyên mục độc quyền “Nóng chọn tiền” (sàng lọc kép từ AI và chuyên gia), chúng tôi giúp bạn xác định tài sản tiềm năng, giảm thiểu chi phí thử nghiệm. Mỗi tuần, các nhà nghiên cứu của chúng tôi sẽ gặp gỡ trực tiếp bạn qua livestream, giải thích các điểm nóng và dự đoán xu hướng. Chúng tôi tin rằng, sự đồng hành ấm áp và hướng dẫn chuyên nghiệp có thể giúp nhiều nhà đầu tư vượt qua chu kỳ, nắm bắt cơ hội giá trị của Web3.

Cảnh báo rủi ro

Thị trường tiền điện tử có độ biến động lớn, đầu tư tự nó mang theo rủi ro. Chúng tôi khuyến nghị mạnh mẽ các nhà đầu tư nên đầu tư trên cơ sở hiểu biết đầy đủ về những rủi ro này và trong khuôn khổ quản lý rủi ro nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho vốn.

Website：

X： x.com/Hotcoin_Academy

Mail：labs@hotcoin.com

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.