Atenção! Bitcoin caiu abaixo de 110 mil dólares, a formação de dupla tendência de baixa e a saída de fundos do ETF acionam o alerta de desvalorização.

No contexto da desaceleração contínua do fluxo de fundos para o ETF de Bitcoin à vista nos EUA durante duas semanas, o preço do Bitcoin (BTC) caiu abaixo do nível de suporte crítico de $110,000. O que é ainda mais preocupante é que no gráfico de preços do BTC formaram-se duas formações técnicas de baixa, sugerindo que pode haver um risco de queda maior nas próximas semanas.

Até 27 de setembro (sábado), o preço de negociação do Bitcoin era de aproximadamente $109,600, uma queda de 12% em relação ao seu ponto alto histórico, e permanecia em seu nível mais baixo desde 2 de setembro.

Ventos contrários macroeconômicos: expectativas de corte de juros frustradas

A correção do Bitcoin e de outras criptomoedas esta semana foi principalmente influenciada pela diminuição da demanda dos investidores americanos e pelas declarações agressivas dos oficiais da Reserva Federal (Fed).

· Saída de fundos do ETF acelera: Os dados da SoSoValue mostram que a demanda institucional por BTC ETF está diminuindo.

Esta semana (até 26 de setembro), todos os ETFs de Bitcoin passaram por uma saída líquida de até 902 milhões de dólares.

Em comparação, na semana anterior (até 19 de setembro), o fluxo líquido foi de 886 milhões de dólares, enquanto na semana anterior a esta (até 12 de setembro) houve um forte fluxo de 2,34 bilhões de dólares.

· O Federal Reserve alerta: Vários oficiais do Federal Reserve, incluindo Austan Goolsbee, Beth Hammack e Raphael Bostic, alertaram que deve-se ter cautela em relação à questão da redução das taxas de juro. Eles apontaram que a taxa de inflação está acima da meta de 2% há mais de quatro anos e que o mercado de trabalho continua forte, com uma taxa de desemprego baixa.

· Economia forte: A economia dos Estados Unidos mostra resiliência, com um crescimento económico de 3,8% no segundo trimestre, e o número de pedidos iniciais de subsídios de desemprego caiu significativamente nas últimas semanas, dados que enfraquecem ainda mais as expectativas do mercado para um corte acentuado nas taxas de juro em breve.

Aviso de Análise Técnica: Forma Dupla de Baixa Emergente

Em um momento de preços fracos, tanto os gráficos diários quanto os gráficos semanais do BTC formaram padrões de baixa que podem levar a uma nova queda:

· Gráfico diário: topo de ombro (Head-and-Shoulders) forma

Formação de padrões: O preço do Bitcoin, durante a correção das últimas semanas, formou lentamente um padrão de cabeça e ombros (Head-and-Shoulders). Este é um padrão clássico de reversão, que geralmente prevê que, após sua formação, o preço irá cair ainda mais.

Indicadores chave: BTC já caiu abaixo da média móvel exponencial de 50 dias (EMA), enquanto o índice de força relativa (RSI) também apresenta uma tendência de queda.

Objetivo potencial: Esses sinais técnicos apontam para uma nova queda, o nível de suporte importante será o ponto psicológico de $100,000 onde está o nível de retração de Fibonacci de 50%.

· Gráfico semanal: Wedge de alta (Rising Wedge) e divergência de baixa

(Fonte: TradingView)

Wedge Ascendente: O gráfico semanal mostra que o BTC formou uma figura de Wedge Ascendente, caracterizada por duas linhas de tendência ascendente convergentes. Quando essas duas linhas se encontram, geralmente indica uma quebra de baixa.

Divergência baixista: indicadores osciladores como RSI e MACD, enquanto o preço continua a subir, estão se movendo para baixo, formando um padrão de divergência baixista.

Conclusão: Ambas as formações de nível semanal sugerem que o BTC enfrenta um maior risco de queda nas próximas semanas.

Perspectiva: Os dados de emprego não agrícola são o foco

Olhando para o futuro, o próximo importante catalisador que afetará a movimentação dos preços do Bitcoin e de outros ativos criptográficos será os dados de emprego não agrícola dos EUA (Non-Farm Payrolls) que serão divulgados nesta sexta-feira.

· Indicador de políticas: Estes dados serão uma referência chave para determinar se o Federal Reserve irá cortar as taxas de juros na reunião de outubro.

· Emprego forte: Se os dados de emprego se mantiverem fortes (taxa de desemprego baixa, número de empregos não agrícolas alto), isso atrasará ainda mais as expectativas de redução das taxas de juros, exercendo assim uma pressão contínua sobre o preço do BTC.

· Emprego fraco: Pelo contrário, dados de emprego fracos aumentarão a probabilidade de o Federal Reserve tomar ações dovish, o que deverá elevar o sentimento do mercado e trazer impulso de recuperação para o preço do BTC.

Conclusão

O preço do Bitcoin, sob ventos contrários macroeconômicos, caiu abaixo do nível de suporte de $110,000 e formou um padrão técnico de dupla queda nos gráficos diários e semanais. Com a aceleração da saída de fundos de ETFs institucionais, o mercado enfrenta um teste severo. O relatório de emprego não agrícola desta sexta-feira será um evento crucial para determinar a próxima ação do Federal Reserve e se o Bitcoin conseguirá manter o nível de suporte psicológico de $100,000.