Bitcoin está mais uma vez em destaque à medida que o mercado de opções se prepara para uma grande expiração mensal. Após uma venda acentuada, o BTC está a ser negociado muito abaixo do nível crítico onde os vendedores de opções sofrem menos — levantando preocupações sobre a volatilidade contínua.
O que está a acontecer?
Após uma queda acentuada para $81,000, o Bitcoin recuperou ligeiramente — negociando a cerca de $87,200 na manhã de terça-feira. No entanto, continua bem abaixo do nível de “max pain” de $102,000 — o preço de exercício em que a maioria das opções expiraria sem valor, minimizando as perdas para os vendedores.
Este hiato aumenta a tensão no mercado antes da expiração de sexta-feira na Deribit, onde um total de 153,778 opções de BTC estão prestes a expirar:
🔹 92,692 BTC em opções de compra (apostas otimistas)
🔹 61,086 BTC em opções de venda (proteção contra quedas)
Embora as chamadas ainda dominem, o aumento das colocações mostra uma crescente demanda por proteção em meio ao medo de novas quedas.
Níveis chave e riscos
O maior cluster de interesse em aberto está no strike de $80,000 — formando uma forte zona de baixa. Por outro lado, muitas opções de compra estão definidas acima de $120,000, que agora estão muito fora de alcance.
Mais de $10 bilhões (74%) de contratos estão atualmente fora do dinheiro. Apenas $3.4 bilhões (26%) estão no dinheiro.
Isto destaca como a maioria dos traders aposta em um movimento de preço mais amplo — e quão longe o mercado se afastou dos níveis de strike otimistas.
O que vem a seguir?
O sentimento do mercado continua frágil. O Índice de Medo e Ganância caiu novamente, e a crescente demanda por opções de venda mostra que os traders estão se preparando para mais turbulência.
À medida que a sexta-feira se aproxima, espera-se que a ação do preço continue volátil, à medida que os formadores de mercado ajustam suas coberturas em torno de pontos de exercício chave.
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