Momento de negociação: A decisão do FOMC é iminente, o Bitcoin está nos 91.500 dólares como suporte chave, e o Ethereum aponta para a marca dos 3.500 dólares

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Revisão diária de dados chave de mercado e análise de tendências, produzida pela PANews.

1. Observação de mercado

Num ambiente macroeconómico complexo, a decisão política da Fed esta semana tornou-se o foco do mercado. O mercado geralmente espera que o Fed corte as taxas de juro em 25 pontos base, com uma probabilidade entre 88,6% e 95%, mas o Bank of America e outras instituições acreditam que, dado o arrefecimento estrutural do mercado de trabalho com “baixa contratação, baixa rotatividade e aumento dos despedimentos”, o Fed pode enviar um sinal de “corte de taxas agressivo”, ou seja, cortar as taxas de juro mas sugerir a possibilidade de um futuro endurecimento da política. Esta incerteza levou a flutuações nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, enquanto o Goldman Sachs alertou para sinais iniciais de recessão através de indicadores como os dados de consumo de Las Vegas.

No mercado de matérias-primas, a prata à vista teve um bom desempenho, ultrapassando os 60 dólares por onça pela primeira vez para atingir um máximo histórico, com um aumento de mais de 100% durante o ano, superando significativamente o ouro, e a proporção ouro-prata caiu para o seu nível mais baixo desde 2021. No entanto, Cathie Wood, CEO da ARK Invest, prevê uma possível inversão desta tendência, acreditando que a valorização do ouro como ativo de refúgio irá recuar enquanto ativos de risco como o Bitcoin recuperarão atividade. Entretanto, a gigante tecnológica SpaceX está a planear a sua maior IPO da história, com uma avaliação alvo de 1,5 biliões de dólares, e a ARK prevê que o seu valor atinja 2,5 biliões até 2030, impulsionado principalmente pelo negócio da Starlink. Olhando para o futuro, a dependência do mercado dos dados macroeconómicos aumentou, e a declaração do Presidente da Fed, Powell, fornecerá orientações importantes para a direção da política em 2026.

A recente recuperação do preço do Bitcoin para um máximo de três semanas de 94.625 dólares provocou FOMO no mercado, mas os analistas têm opiniões mistas. Dados da Santiment mostram um aumento das chamadas otimistas nas redes sociais, mas tais picos de sentimento são frequentemente indicadores inversos. O investidor “NoLimit” acredita que a subida é “pura manipulação” e não um comportamento orgânico do mercado. Do ponto de vista da análise técnica, muitos analistas apresentaram preços-chave, com Ali a alertar que o Bitcoin historicamente enfrentou pressão descendente antes e depois da reunião do FOMC e, embora possa recuperar para 100.000 dólares, ainda existe o risco de backtestar 80.000 dólares; A AlphaBTC cumpre a meta de 97-98k, mas enfatiza a necessidade de manter 91,5k; O Man of Bitcoin aponta que o preço atingiu a faixa superior da cunha ascendente, e uma ruptura pode atingir os $96.962. Michaël van de Poppe chegou mesmo a salientar que a divergência no desempenho do Bitcoin e do Nasdaq indica que tem um enorme margem para recuperar o atraso e espera-se que volte para a faixa dos 110.000 a 115.000 dólares.

No entanto, vozes pessimistas também estão presentes, com o analista Astronomer a vender posições curtas no nível dos 92,7k, o que fez com que o Bitcoin recuasse em 6 das 7 reuniões do FOMC na história. O Standard Chartered Bank baixou a previsão do preço do Bitcoin para 2025 de 200.000 dólares para 100.000 dólares, citando a desaceleração dos fluxos de ETFs. Por outro lado, os dados on-chain fornecem uma perspetiva mais profunda, Murphy salientou através da análise do modelo BTC Profit Supply Percentage (PSIP) que o PSIP recuperou recentemente para 67,7%, mas ainda flutua na faixa chave de 65%-70%, se o PSIP cair abaixo dos 50%, pode ocorrer um fundo de mercado em baixa, e a estimativa atual deste nível correspondente é de 62.000 dólares. Cathie Wood acredita que a entrada contínua de instituições está a reduzir a volatilidade do Bitcoin e pode impedir que o seu preço quede historicamente.

O Ethereum tem estado relativamente forte, com o preço a recuperar para um máximo de três semanas de quase 3.400 dólares, e segundo o analista Mercury, o Ethereum ultrapassou a resistência local e recuperou a linha de tendência do longo prazo, tornando-se o “claro favorito” no mercado atual. O analista Man of Bitcoin referiu que o ETH tem suporte micro em 3.201 dólares e poderá continuar a testar a zona entre 3.417 e 3.554 dólares. A IncomeSharks vê 3.500 dólares como o “último obstáculo” para o Ethereum confirmar um mercado em alta. A Negentropic, cofundadora da Glassnode, acredita que a Ethereum está “discretamente a preparar-se” para a próxima ruptura e recuperou a sua posição acima da média móvel de 50 dias, com o impulso a continuar a subir. Yi Lihua, fundador da Liquid Capital, também afirmou que o Ethereum está muito subvalorizado no contexto macro das expectativas de cortes das taxas de juro e das tendências financeiras on-chain.

Em termos de altcoins, a meme coin pippin surgiu de outro mercado, com um preço a atingir um máximo histórico, com uma capitalização de mercado superior a 330 milhões de dólares, um aumento diário de até 90%. Além disso, o novo token HumidiFi (WET) teve um bom desempenho após ter sido cotado em múltiplas bolsas como a OKX, com o seu preço a ultrapassar 0,27 dólares, mais de 290% face ao preço público de 0,069 dólares.

2. Dados chave (às 13:00 HKT de 10 de dezembro)

(Fonte: GMGN, CoinAnk, Upbit, Coingecko, SoSoValue, CoinMarketCap)

• Bitcoin: 92.591 dólares (-1,05% no acumulado do ano), com um volume diário de negociação spot de 52,73 mil milhões de dólares
• Ethereum: 3.324 dólares (-0,2% no acumulado do ano), com um volume diário de negociação à vista de 34,31 mil milhões de dólares
• Índice de Medo da Ganância: 25 (Medo)
• Gasolina média: BTC: 1,2 saturação/vB, ETH: 0,04 Gwei
• Quota de mercado: BTC 58,46%, ETH 12,2%
• Ranking de volume de negociação de 24 horas para upbit: XRP, ETH, BTC, SOL, G
• rácio long-short de BTC de 24 horas: 50,79% / 49,21%
• Subir setor: O setor da IA liderou por mais de 5,9%, e o setor Meme subiu 5,3%
• Dados de liquidação de 24 horas: Um total de 95.310 pessoas em todo o mundo foram liquidadas, com um montante total de liquidação de 380 milhões de dólares americanos, incluindo 153 milhões em BTC, 117 milhões em ETH e 13,6 milhões em SOL

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3. Fluxo de ETF (a 9 de dezembro)

• Bitcoin ETF: +152 milhões de dólares, com a Fidelity FBTC a liderar com uma entrada líquida de 199 milhões de dólares
• Ethereum ETF: +178 milhões de dólares, com a Fidelity FETH a liderar com um fluxo líquido de entrada de 51,4727 milhões de dólares
• Solana ETF: +$16,54 milhões
• ETF XRP: +8,73 milhões de dólares

4. O Futuro de Hoje

• A Binance irá retirar vários contratos perpétuos USDT-M, como SKATEUSDT e REIUSDT, a 10 de dezembro
• A Binance Alpha irá listar a Rede Talus (US)
• O juiz do Tribunal Distrital dos EUA Paul Engelmayer pronunciará a sentença de Do Kwon a 11 de dezembro
• Decisão da Fed dos EUA sobre taxas de juro ( limite superior ): 4% anteriormente, 3,75% esperado (12 03:00 de 11 de dezembro)
• O presidente da Fed, Powell, realizou uma conferência de imprensa sobre política monetária (12 03:30 de 11 de março)
• O CEO da Microsoft, Nadella, visitará a Índia de 10 a 12 de dezembro e reunirá com responsáveis governamentais

As 100 moedas com maior valorização de mercado hoje foram as que mais subiram: MemeCore subiu 13,2%, ASI Alliance subiu 9,7%, Grugy Penguins subiu 9,6%, Ultima subiu 9,3% e Cardano subiu 8,1%.

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5. Notícias quentes

• Changpeng Zhao: O mercado cripto pode entrar num “super ciclo”, e o “ciclo de quatro anos” do Bitcoin pode deixar de se aplicar
• Uma baleia voltou a retirar 13,44 milhões de ASTER da Binance, após vender a um nível elevado e perder 34,5 milhões de dólares
• Strive lança plano de financiamento de ATM de ações SATA de 500 milhões de dólares, com uma parte dos lucros líquidos destinada à compra de Bitcoin
• As ações da empresa de tesouraria de Bitcoin Twenty One caíram 20% após a fusão com a Cantor Equity
• “1011 Insider Whale” aumentou a sua posição nas encomendas longas da ETH em mais de 10.000 na manhã cedo, e a sua posição atual é cerca de 17,4 milhões de dólares
• A Octra realizará uma venda pública de tokens no Sonar no valor de 20 milhões de dólares a 18 de dezembro, com uma avaliação de 200 milhões de dólares
• Os 10 principais fundos de índice cripto do Bitwise estão oficialmente listados como ETFs na NYSE Arca
• CoinGecko: As empresas cotadas detêm mais de 5% da oferta total de Bitcoin, dos quais a Strategy representa 3%
• HASHKEY divulgou detalhes do IPO: Planeia angariar até HK$1,67 mil milhões e espera-se que seja cotada para negociação a 17 de dezembro