Quando os dados de emprego importantes nos EUA estão prestes a ser divulgados, o preço do Bitcoin enfrenta pressão de baixa, ampliando significativamente a volatilidade do mercado. Influenciado pela incerteza macroeconómica e pelo encerramento de posições de alta alavancada, o Bitcoin testou momentaneamente o suporte crítico de 85.000, levando a uma liquidação em massa.
Os dados mostram que o preço do Bitcoin caiu rapidamente de uma posição superior a 89.000 na véspera, atingindo um mínimo de aproximadamente 85.400 dólares, antes de se recuperar ligeiramente para cerca de 85.800 dólares, com uma queda diária de aproximadamente 4,2%. Em uma análise de ciclo mais longo, o Bitcoin recuou mais de 9% em relação ao pico da semana passada e quase 32% desde o máximo do ano, indicando uma clara fraqueza técnica de curto prazo.
O núcleo desta queda está no aumento do risco de eventos macroeconómicos. Os dados de emprego não agrícola dos EUA estão prestes a ser divulgados, com o mercado esperando um crescimento mais lento do emprego. Uma pesquisa da Reuters mostra que os economistas esperam cerca de 55.000 novas vagas em outubro, significativamente abaixo do valor anterior. Embora uma desaceleração do emprego teoricamente ajude a aliviar a pressão inflacionária e crie espaço para futuras reduções de taxas, o Federal Reserve recentemente cortou a taxa em 25 pontos base e sugeriu que o número de cortes até 2026 será limitado, tornando a avaliação do caminho de política mais cautelosa.
Em meio ao sentimento de incerteza, o mercado de derivativos foi o primeiro a sofrer pressão. Dados do CoinGlass indicam que, nas últimas 24 horas, o total de liquidações no mercado de criptomoedas atingiu aproximadamente 653 milhões de dólares, sendo que as liquidações de posições longas chegaram a 577 milhões de dólares, com liquidações relacionadas ao Bitcoin sozinhas atingindo 169 milhões de dólares. Ao mesmo tempo, os contratos futuros de Bitcoin em aberto caíram para cerca de 59,8 bilhões de dólares, uma queda significativa em relação ao pico de início de outubro, refletindo uma retirada ativa de risco por parte do capital alavancado.
O movimento de fundos institucionais também exerce pressão sobre o mercado. Dados do SoSoValue mostram que, desde dezembro, os fluxos líquidos do ETF de Bitcoin à vista nos EUA totalizaram cerca de 159 milhões de dólares, continuando a tendência de saída de fundos, o que enfraquece a confiança na demanda de curto a médio prazo.
Alguns participantes do mercado acreditam que esta queda pode estar relacionada à venda concentrada por parte de instituições e grandes baleias. Algumas análises apontam que as principais exchanges centralizadas (CEX), juntamente com algumas instituições de market making e grandes investidores, venderam quase 20 bilhões de dólares em Bitcoin, acelerando o recuo dos preços.
Para o futuro, as opiniões dos analistas estão bastante divididas. Alguns acreditam que o Bitcoin ainda corre risco de cair até a região de 75.000 dólares no curto prazo; outros apontam que há uma grande quantidade de ordens de compra entre 80.000 e 85.000 dólares, o que pode atuar como suporte temporário. Atualmente, o índice de medo e ganância está na zona de “medo extremo”, indicando que a volatilidade do mercado pode persistir até que a direção se torne mais clara.
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