Криптоданные и исследовательские отчеты

Покупка опционов на Bitcoin ETF от BlackRock (IBIT) резко выросла, став девятой по величине платформой для торговли опционами на рынке США. По состоянию на 10 февраля в активных или непогашенных контрактах IBIT насчитывается 7,33 миллиона контрактов, что занимает девятое место среди опционов, связанных с американскими акциями, ETF и индексами. Объем непогашенных контрактов на опционы, связанные с ETF SPDR Gold, составляет 6,44 миллиона и ниже, чем у IBIT.

Недавние объемы торгов на рынке on-chain опционов достигли рекордных значений, в первую неделю февраля они составили 44 миллиона долларов, в основном сосредоточены в протоколах Ithaca и Derive. Возможные причины резкого увеличения объемов включают снижение доходности по займам USDT на Aave и ожидания новых рынков Hyperliquid. Известный DeFi-трейдер Route 2 Fi отметил, что низкая доходность побуждает пользователей искать более высокую прибыльность в инвестиционных каналах.

LayerZero выпустила Zero блокчейн, ZRO вырос на 22% и достиг 2.42 долларов, установив четырехмесячный максимум. Zero обрабатывает 2 миллиона транзакций в секунду при стоимости 0.000001 долларов. Citadel и ARK стратегически покупают, объем торгов вырос на 410%. Tether, DTCC, ICE и Google Cloud исследуют возможности сотрудничества.

ChainCatcher сообщение, согласно данным Arkham, в 13:18 с анонимного адреса (начинающегося с 1GFsAPFa...) было переведено 649.45 BTC (примерно на сумму 43,97 миллиона долларов) на несколько адресов, в том числе на адрес Сатоши Накамото (начинающийся с 1A1zP1eP...).

На форуме "Build and Scale in 2026", проходящем в Гонконге, соучредитель Sei Labs Джейендра Джог отметил, что стейблкоины становятся важным приложением блокчейна и предсказал, что их модель доходов превзойдет комиссионные за транзакции. Однако он проявил осторожность в отношении "специализированных цепочек стабилкоинов", считая, что их дифференцирующие преимущества ограничены. Джог также рассказал о прогрессе Sei Network, подчеркнув его низкую стоимость и предстоящие новые функции с высокой пропускной способностью.

В криптовалютном рынке показатель «Объем предложения по прибыли и убыткам биткоина» считается важным инструментом для определения дна медвежьего рынка. Когда объем предложения биткоинов с прибылью и убытком приближается или пересекается, это часто предвещает формирование дна рынка. Согласно данным Glassnode, в настоящее время около 11 100 000 биткоинов находятся в прибыли, около 8 900 000 — в убытке, и разрыв между ними сокращается, что может повторить исторический сценарий достижения дна. Этот показатель всегда точно указывал на дно медвежьего рынка и стал важным ориентиром для инвесторов.

11 февраля стало известно, что рынок токенизированных товаров за менее чем шесть недель вырос на 53%, превысив 61 миллиард долларов, став самым быстрорастущим сегментом рынка токенизации активов реального мира. Этот рост в основном обусловлен увеличением количества золота, размещенного в блокчейне. Согласно данным платформы аналитики криптовалют Token Terminal, на начало этого года рыночная капитализация токенизированных товаров чуть превышала 40 миллиардов долларов, что за чуть более месяца означает прирост примерно на 20 миллиардов долларов. Основную часть рынка составляют золотые продукты, из которых токен Tether Gold (XAUt) с поддержкой золота от Tether за последний месяц вырос на 51,6%, достигнув рыночной стоимости в 36 миллиардов долларов; в то время как PAX Gold (PAXG) от Paxos за тот же период увеличился на 33,2%, достигнув рыночной стоимости в 23 миллиарда долларов.

Инвестиционная компания Y Combinator провела популярное интервью с разработчиком OpenClaw, открытого исходного кода личного AI-агента, Peter Steinberger. Он предсказал, что примерно 80% приложений исчезнут, а приложения, просто управляющие данными, смогут быть автоматизированы AI-агентами. Главное преимущество OpenClaw — разрушение дата-островов и локальное хранение для обеспечения конфиденциальности.

11 февраля на панельной дискуссии в рамках Конгресса Hong Kong 2026 несколько лидеров отрасли обсудили тенденции развития токенизации реальных активов (RWA). В обсуждении приняли участие президент Animoca Brands Evan Auyang, старший вице-президент по цифровым активам и блокчейну Mastercard Christian Rau, вице-президент Robinhood по криптовалютам Nicola White и соучредитель Redstone Group Marcin Kazmierczak, который модерировал дискуссию. В ходе обсуждения участники согласились с мнением операционного директора BlackRock Роба Голдстайна: цифровые реестры — это самое захватывающее инновационное развитие в финансовой сфере за последние 700 лет со времени появления двойной записи. В настоящее время RWA в основном ориентированы на институциональных инвесторов, их спрос в основном сосредоточен на токенизированных фондах денежного рынка, казначейских облигациях США, интеграции стейблкоинов и продуктах по оптимизации залогов, таких как решения BlackRock BUIDL и Robinhood, что свидетельствует о растущей практической ценности этой области.

11 февраля стало известно, что председатель фонда Solana Lily Liu в ходе беседы у камина на Консенсусе 2026 в Гонконге совместно с председателем конференции Michael Lau поделилась своими перспективными взглядами на «интернет-капитальный рынок». Lily заявила, что основная ценность блокчейна должна сосредоточиваться на финансовых и рыночных инновациях, а не на утопических технологических идеалах. Она представила концепцию полного токенизации глобальных активов, которая позволит обеспечить бесшовное взаимодействие от повседневных платежей до высокочастотной торговли, создавая единый глобальный рынок формирования капитала. Lily вспомнила историю развития криптофинансирования, начиная с ранних ICO и до современных быстрых моделей привлечения капитала, подчеркнув, что инфраструктура блокчейна должна обслуживать не только криптовалютные проекты, но и глобальные некриптовалютные предприятия, способствуя демократизации потоков талантов и капитала. Она отметила, что такие технологии могут повысить эффективность и справедливость глобальных рынков, особенно в области стимулирования инновационных проектов и привлечения талантов.

В основной сети Ethereum запущен стандарт ERC-8004, который создает механизмы идентификации, репутации и верификации для AI-агентов. Руководство возглавляют представители MetaMask AI и другие, собрав отзывы более 80 команд. Создается система доверия через три ончейн-регистра, интегрированная с платежной системой x402. Уже развернута на 12 цепочках, экосистема включает Virtuals Protocol, ElizaOS и другие.

Более 1 миллиона SOL было выведено с бирж за 72 часа, поскольку долгосрочные держатели проявляют уверенность. Пост-сливочная консолидация цен показывает, что рыночное поглощение не сопровождается возобновлением давления на продажу. В феврале TVL постепенно остывал, поскольку держатели перераспределяли активы.

Uniswap выиграл суд против Bprotocol Foundation и LocalCoin Ltd., адвокаты заявили, что он не нарушает соответствующие патенты. Uniswap Labs вновь подтвердил открытость своего кода протокола и выступил против обвинений.

На форуме «Build and Scale in 2026» несколько участников обсудили ключевые вызовы нового этапа Web3, включая вопросы идентификации и доверия, безопасность платежей с помощью AI-агентов и устойчивое развитие на базе блокчейна, отметив, что к 2026 году отрасль сосредоточится на инфраструктуре и практических приложениях.

Tether инвестировал в LayerZero Labs для улучшения инфраструктуры межцепочечной связи. Их партнерство разработало USDT0 — универсальную версию USDT, позволяющую осуществлять транзакции в реальном времени между блокчейнами. Инвестиция подчеркивает стремление Tether расширить свой криптопортфель и технологические возможности.

BitMine обладает 4,326,000 ETH, что составляет 3,6% от циркулирующего предложения, и является крупнейшим корпоративным держателем. Данные на блокчейне показывают, что в понедельник было приобретено 40,000 ETH на сумму 83,4 миллиона долларов. Том Ли заявил, что цена Ethereum не отражает его практическую ценность, и около 2,9 миллиона ETH находятся в состоянии стейкинга.

Председатель фонда Solana Lily Liu на конференции Consensus 2026 заявила, что блокчейн — это инфраструктура финансов, и ключевым является обеспечение цифровой дефицитности и доверенной ценности. Она считает, что объединение приложений Web2 и публичных блокчейнов — это ключ к раскрытию потенциала экономики собственности, и нативные финансовые приложения могут перестроить глобальную финансовую систему.

Исследование Grayscale показывает, что цена биткоина тесно связана с акциями программного обеспечения и практически не связана с золотом. Автор отчета, Zach Pandl, отметил, что с октября цена биткоина упала с 126 000 долларов на 50%, в то время как золото превысило 5 000 долларов. Это отражает более глубокую интеграцию биткоина с традиционными финансовыми рынками, обусловленную участием институтов и активностью ETF, но в долгосрочной перспективе он по-прежнему рассматривается как потенциальное средство хранения стоимости.

Грейдит-отчет показывает, что корреляция между биткоином и акциями технологического сектора достигает 0.73, что свидетельствует о том, что он все больше напоминает высокорискованный актив роста, а не инструмент хеджирования. Биткоин находится в стадии эволюции, и высокая связность с технологическими акциями обусловлена популяризацией ETF, а в будущем он продолжит развиваться как средство хранения стоимости.

Hyperliquid HIP-3 5 февраля установил рекорд суточного объема торгов в 5,2 миллиарда долларов, из которых бессрочные контракты на серебро составили 4,09 миллиарда долларов. TradeXYZ доминирует, драгоценные металлы — 90% объема торгов. Ранее после пробоя золота выше 5000 долларов и серебра выше 100 долларов произошел резкий обвал. Объем торгов металлами на платформе достиг 1% от COMEX, что позволило ей перейти в статус полноценного торгового слоя по активам.