Market Analysis

กระแสความรุนแรงในตะวันออกกลางดันราคาน้ำมันดิบเบรนต์ขึ้นสู่ 115 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่ทรัมป์ปฏิเสธการหยุดยิงกับอิหร่านและวางแผนจะปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ บิตคอยน์ร่วงหลุดระดับ 76,000 ดอลลาร์ ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์จะส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโตร้อยอย่างไร?

อัลท์คอยน์ Ripple อย่าง XRP ยังคงเคลื่อนไหวด้วยราคาในระดับต่ำอย่างทรงตัว ความสำเร็จของบล็อกเชนยังคงทำผลงานได้ดีกว่าที่คาด กิจกรรมที่คงเส้นคงวาและการทำมิลสโตนให้สำเร็จอย่างต่อเนื่อง สร้างกระแสคึกคักเชิงบวกต่อราคาของ XRP ชุมชนคริปโตกำลังอยู่ในอารมณ์หดหู่เช่นเดียวกับครั้งล่าสุด as

ตามที่นักวิเคราะห์ของ CryptoQuant อย่าง Axel Adler Jr. ระบุว่า ในวันที่ 30 เมษายน ตลาดฟิวเจอร์สของ Bitcoin กำลังเผชิญภาวะ short squeeze โดยที่ไม่ได้มีการสะสมเลเวอเรจใหม่เกิดขึ้น ตัวชี้วัด liquidation dominance ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 7 วันพลิกกลับจาก -22 (มีแนวโน้มให้ long liquidation มากกว่า) ในวันที่ 26 เมษายน ไปเป็น +28.7 (short liqu

จากข้อมูลของ Coinglass ดัชนี Crypto Fear and Greed อยู่ที่ 28 ณ วันนี้ (30 เมษายน) เพิ่มขึ้น 1 จุดจากเมื่อวาน ด้านค่าเฉลี่ย 7 วันอยู่ที่ 33 ขณะที่ค่าเฉลี่ย 30 วันอยู่ที่ 22

ตลาดให้ความสำคัญกับการจัดสรรอย่างมีวินัยมากกว่ากระแสฮือฮา โดย Chainlink/Uniswap เชื่อมโยงกับสภาพคล่องของ DeFi และสเตเบิลคอยน์ทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ ขณะที่วัฏจักรอัลต์คอยน์เผชิญการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างท่ามกลางกลยุทธ์ที่ระมัดระวังและขับเคลื่อนด้วยสภาพคล่อง บทคัดย่อ: บทความชี้ให้เห็นการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างในตลาดคริปโต จากวัฏจักรที่เน้นการเก็งกำไร ไปสู่การจัดสรรแบบมีวินัยที่คำนึงถึงสภาพคล่อง โดยโยงกิจกรรมของ Chainlink และ Uniswap กับการใช้งาน DeFi และแนวโน้มสภาพคล่องที่เกิดขึ้นจริง ขณะที่สเตเบิลคอยน์อย่าง USDT และ USDC ทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ท่ามกลางความไม่แน่นอน แนวโน้มดังกล่าวให้ความสำคัญกับสภาวะมหภาคและการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่องเป็นตัวกำหนดทิศทางตลาดเป็นหลัก โดยผู้เล่นกลุ่มสถาบันต่างนำแนวทางที่มีโครงสร้างมาใช้

ตามการวิเคราะห์ที่เผยแพร่บน X เมื่อวันที่ 30 เมษายน โดยสถาบันวิจัยสกุลเงินดิจิทัล Delphi Digital ซึ่งพิจารณาจากผลการทดสอบย้อนหลังสำหรับการถือครองนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2016 พบว่าเมื่อรวมผลตอบแทนจากการสเตกแล้ว ETH และ SOL ในทุกช่วงระยะเวลาถือครอง 5 ปีไม่พบผลตอบแทนติดลบ ในกรณีที่แย่ที่สุด BTC สูญเสียประมาณ 13% ผลตอบแทนมัธยฐานในช่วง 5 ปีของ BTC มากกว่า 8 เท่า ในขณะที่ผลตอบแทนมัธยฐานในช่วง 5 ปีของ ETH ใกล้เคียงกับ 13 เท่า

Bitcoin (BTC) ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย โดย ณ วันที่ 30 เม.ย. อยู่ที่ราว 76,390 ดอลลาร์สหรัฐฯ Meta เริ่มให้บริการการชำระเงินด้วยเหรียญเสถียร (stablecoin) แก่ผู้สร้างสรรค์บางราย ภายใต้การสนับสนุนของ Stripe ผู้ก่อตั้ง Celsius อย่าง Alex Mashinsky ได้บรรลุข้อตกลงยุติข้อพิพาทมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กับคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐสหรัฐฯ (FTC) และถูกห้ามตลอดชีวิตไม่ให้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมคริปโทเคอร์เรนซี

สภาพคล่องกำลังหมุนเวียนเข้าสู่โทเค็น DeFi และโทเค็นโครงสร้างพื้นฐานอย่างเลือกสรร สินทรัพย์มีมมีความผันผวนสูงกว่าเมื่อเทียบกับโปรโตคอลที่ขับเคลื่อนด้วยยูทิลิตี้ สภาวะตลาดมีลักษณะคล้ายช่วงการสะสมในระยะเริ่มต้นก่อนที่อาจจะเข้าสู่ระยะการขยายตัว ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังสังเกตการสะสมที่กลับมาอีกครั้ง

ตามข้อมูลจาก Alternative.me ดัชนีความกลัวและความโลภของคริปโตกระโดดขึ้นถึง 29 วันนี้ (April 30) เพิ่มขึ้นจาก 26 เมื่อวานนี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดยังคงอยู่ในภาวะความกลัว.

เมื่อบิทคอยน์เข้าใกล้ด่านสำคัญที่เกือบ 80,000 ดอลลาร์ ก็ได้เผชิญแรงต้านอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งไม่ได้เกิดจากการขายสปอตอย่างง่ายๆ แต่เป็นผลมาจากโครงสร้างของออปชัน เนื่องจากตลาดอย่าง Deribit มีการสะสมอย่างหนาแน่นในฝั่งของการซื้อ (Call) ที่ราคาใช้สิทธิ 80,000 ทำให้ผู้ดูแลสภาพคล่อง (market makers) ต้องป้องกันความเสี่ยงจาก Long Gamma จึงเกิดการขายอย่างเป็นระบบของสปอต ซึ่งสร้าง "เพดาน" ของการดีดตัวขึ้นของราคา ความกระตือรือร้นของรายย่อยเริ่มลดลง ขณะที่คำสั่งซื้อของสถาบันยังคงนิ่ง ทำหน้าที่เป็นแนวรับที่มั่นคง อีกทั้งความผันผวนจากตลาดหุ้นแบบดั้งเดิมยังส่งผลกระทบ ทำให้ในระยะสั้นการทะลุผ่านกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้น

การหมุนเวียนของตลาดกำลังแยกความสนใจระหว่างเหรียญมีมและโปรเจกต์บล็อกเชนที่ขับเคลื่อนด้วยโครงสร้างพื้นฐาน TAO และ FIL สะท้อนถึงการสอดคล้องที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกับกระแสเทคโนโลยีเกิดใหม่และโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล DOGE และ SHIB ยังคงถูกขับเคลื่อนเป็นหลักโดยความเชื่อมั่นของรายย่อยและความผันผวนในระยะสั้น

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ Zcash พุ่งขึ้นเกือบ 12 เปอร์เซ็นต์ ดีดตัวขึ้นจาก $300 support เนื่องจากแรงซื้อที่กลับมาอีกครั้งได้ผลักดันให้ราคามุ่งไปที่ระดับ $360 ระหว่างช่วงการซื้อขายของวันศุกร์ ความต้องการเหรียญเพื่อความเป็นส่วนตัวที่เพิ่มขึ้น และการใช้งานพูลแบบชิลด์ (shielded pool) ที่สูงขึ้น ทำให้ปริมาณสภาพคล่องลดลง ส่งผลให้ราคายืนได้แข็งแกร่งขึ้น

ข้อมูลเชิงลึก Zcash พุ่งขึ้นเกือบ 12 เปอร์เซ็นต์ โดยเด้งกลับจาก $300 support ขณะที่ความสนใจในการซื้อที่กลับมาอีกครั้งได้ผลักดันราคาขึ้นเข้าใกล้ระดับ $360 ในช่วงการซื้อขายของวันศุกร์ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับเหรียญเพื่อความเป็นส่วนตัวและการใช้งานพูลที่ถูกปกป้อง (shielded pool) ที่สูงขึ้นทำให้สภาพคล่องที่มีอยู่น้อยลง ซึ่งช่วยสนับสนุนให้ราคาปรับตัวแข็งแรงขึ้น

ข้อมูลเชิงลึก: ฟีดราคา PEPE แสดงค่าเป็นศูนย์ในทุกตัวชี้วัด ขณะที่ปริมาณการซื้อขายยังคงมีการใช้งานอยู่ ซึ่งทำให้เกิดความไม่สอดคล้องระหว่างกิจกรรมของตลาดและข้อมูลที่มองเห็นได้ ตัวชี้วัดโมเมนตัมอย่าง RSI และ MACD ยังคงอัปเดตอยู่ แต่กลับขาดความเกี่ยวข้องเนื่องจากข้อมูลราคาที่หายไปและกราฟที่ถูกทำให้ใช้งานไม่ได้ s

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ: ฟีดราคา PEPE แสดงค่าเป็นศูนย์ในตัวชี้วัดทั้งหมด ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายยังคงทำงานอยู่ ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สอดคล้องระหว่างกิจกรรมของตลาดและข้อมูลที่มองเห็นได้ ตัวชี้วัดโมเมนตัมอย่าง RSI และ MACD ยังคงอัปเดตต่อไป แต่กลับขาดความเกี่ยวข้องเนื่องจากข้อมูลราคาไม่อยู่และกราฟที่เสียหาย s

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ Dogecoin ซื้อขายระหว่าง $0.09 ถึง $0.10 ขณะที่ผู้ซื้อปกป้องแนวรับและผู้ขายจำกัดการดีดตัวขึ้น ส่งผลให้เกิดโครงสร้างการสะสม/ไซด์เวย์อย่างต่อเนื่องข้ามช่วงเซสชัน ตัวชี้วัดโมเมนตัมดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในขณะที่ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับภาวะซื้อเกิน บ่งชี้ว่ายังมีพื้นที่สำหรับการเคลื่อนไหวขึ้นต่อไปอีก

ตามแถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) และ The Block คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของตลาดกลางสหรัฐ (Federal Open Market Committee) ลงมติ 8-4 ในวันพุธที่ 29 เมษายน เพื่อคงอัตราดอกเบี้ยกองทุนเฟดไว้ที่ 3.5% ถึง 3.75% ซึ่งถือเป็นการตัดสินใจด้านนโยบายที่แตกแยกที่สุดในรอบกว่า 30 ปี โดย Bitcoin (BTC) ร่วงจากราว 76,200 ดอลลาร์ลงมาแตะระดับต่ำกว่า 75,000 ดอลลาร์ชั่วคราวก่อน

ข้อมูลเชิงลึก: XRP ซื้อขายอยู่ภายในกรอบลิ่มขาขึ้น ในขณะที่การบีบอัดของราคา продолжа ดำเนินต่อไป ขณะเดียวกันเงินไหลเข้าของ ETF ที่คงที่และปริมาณสำรองในตลาดแลกเปลี่ยนที่ลดลง สะท้อนแรงกดดันในการสะสมอย่างต่อเนื่อง แรงส่งระยะสั้นยังคงได้รับการสนับสนุนจากการตัดกันแบบขาขึ้นของ MACD แม้ว่าโครงสร้างรูปแบบในภาพรวมจะบ่งชี้ว่า a

ตามข้อมูลของ CoinGecko โทเค็นของ Pi Network (PI) ได้กลับมายึดมูลค่าตลาด $2 พันล้านดอลลาร์ อีกครั้งในวันที่ 29 เมษายน หลังจากเพิ่มขึ้น 11% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โทเค็นแตะระดับสูงสุดรายเดือนใกล้ $0.20 ก่อนจะมีการทรงตัวเล็กน้อย ขณะที่เทรดเดอร์เริ่มทำกำไรที่ระดับแนวต้าน เครือข่ายเสร็จสิ้นการอัปเกรดโปรโตคอล 22.1 แล้ว ซึ่งช่วยปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมสำหรับช่วงสำคัญในการพัฒนาเมนเน็ต Pi Network ยังได้ผ่านงานตรวจสอบ KYC ของมนุษย์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วกว่า 526 ล้านภารกิจ โดยมีผู้เข้าร่วมที่ยืนยันตัวตนมากกว่าหนึ่งล้านคน ซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในกำลังแรงงานที่ได้รับการยืนยันตัวตนตามอัตลักษณ์ที่ใหญ่ที่สุดในระดับโลก

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ: โซลานาเคลื่อนไหวภายในกรอบที่กำหนดระหว่าง $77 และ $94 โดยการที่แถบ Bollinger Bands แคบลงส่งสัญญาณถึงโอกาสที่ความผันผวนจะขยายตัว และคาดว่าจะเกิดการทะลุขึ้นอย่างชัดเจน การไหลเข้าของสถาบันเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ของโซลานามีมากกว่า $1.02 พันล้าน แม้ว่าในระยะสั้นกิจกรรมจะมีการไหลที่หลากหลาย และ