Derivatives Data

4 เมษายน นักวิเคราะห์ของ CryptoQuant Darkfrost ได้เผยแพร่ข้อความ โดยระบุว่าตลาดอนุพันธ์ของอีเธอเรียมเกิดขึ้นกับ "การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ" ปริมาณการซื้อขายสุทธิของเทรดเดอร์รายใหม่ครั้งแรกกลับมาเป็นบวก โดยแรงกดดันฝั่งผู้ซื้อมีความได้เปรียบ ซึ่งอาจช่วยให้เกิดจุดต่ำสุดของตลาด และอาจเริ่มการปรับขึ้นรอบใหม่ได้

ผู้วิจัยของ VanEck ประธานฝ่ายวิจัย Matthew Sigel ชี้ว่า ความต้องการการป้องกันความเสี่ยงในตลาดอนุพันธ์ของ Bitcoin แตะระดับ 99 เปอร์เซ็นไทล์สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งบ่งชี้ว่าเหมาะสำหรับการตั้งสถานะฝั่งซื้อ (long) นอกจากนี้ เขายังเตือนว่าการใช้จ่ายด้านเงินทุนขนาดใหญ่ในสายงานปัญญาประดิษฐ์ (AI) อาจสร้างแรงกดดันต่อ ตลาด โดยเฉพาะในดัชนี S&P 500

บทความนี้วิเคราะห์ 15 อันดับแรกของการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX) แบบถาวร โดยพิจารณาจากปริมาณการซื้อขายและตัวชี้วัดอื่น ๆ Hyperliquid เป็นผู้นำด้วยปริมาณการซื้อขายที่มีนัยสำคัญและที่อยู่ที่ใช้งานอยู่ ตามด้วย TradeXYZ และ Lighter การแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ที่น่าสังเกต ได้แก่ edgeX, Aster และ Grvt ซึ่งเน้นรายได้และมูลค่าที่ถูกล็อกทั้งหมด (TVL) การวิเคราะห์ครอบคลุมผลการดำเนินงานด้านรายได้ของการแลกเปลี่ยนต่าง ๆ รวมถึง Pacifica, Ostium และ Reya โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาด DEX ที่กำลังเติบโต

การวิเคราะห์ของ JPMorgan Chase ระบุว่า กระแสเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลในไตรมาสที่ 1 ปี 2026 อยู่ที่เพียง 11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น โดยโมเมนตัมของตลาดชะลอตัวลง แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มาจากการจัดสรรขององค์กรและการลงทุนแบบ venture ในวงการคริปโต ขณะที่การมีส่วนร่วมของนักลงทุนแบบดั้งเดิมลดลง ทั้งตลาดจึงแสดงลักษณะว่าเงินทุนขนาดใหญ่เพียงไม่กี่รายเป็นผู้กำหนดทิศทางโดยรวม

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ: XRP ยังคงก่อตัวเป็นยอดสูงและจุดต่ำที่ลดลงต่อเนื่อง ในขณะที่ราคายังอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก ซึ่งตอกย้ำโครงสร้างเชิงลบที่ยืดเยื้อในหลายกรอบเวลา สัญญาณจากดอกเบี้ยคงค้างที่พุ่งขึ้นในช่วงความผันผวนชี้ถึงการเทรดเชิงเก็งกำไร แต่ระดับที่ลดลงในตอนนี้สะท้อนถึงความเสี่ยงที่ลดลง

ท่าทีที่ก้าวร้าวขึ้นอีกครั้งของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ที่มีต่ออิหร่าน ได้ดันให้ราคาบิตคอยน์ลดลงราว 2% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สู่ระดับ $67,000 แม้ความเคลื่อนไหวของราคานี้สอดคล้องกับความผันผวนตามปกติ แต่ภายใต้พื้นผิว โครงสร้างตลาดกลับดูเปราะบาง สาเหตุหลักมาจากกระแสใน

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ: การทะลุขาขึ้นเหนือ EMA ที่สำคัญและการสนับสนุนจาก Supertrend ส่งสัญญาณโมเมนตัมเชิงบวกที่กลับมาอีกครั้ง โดยได้รับการหนุนจากอนุพันธ์ที่เพิ่มขึ้นและระดับการมีส่วนร่วมของตลาดที่สูงขึ้น ความต้องการของสถาบันสำหรับความเป็นส่วนตัว การปฏิบัติตามข้อกำหนด และความมั่นใจในการดำเนินการเป็นแรงผลักดันความสนใจใน Midnight,

ปริมาณอนุพันธ์ของ Hyperliquid ลดลงอย่างรวดเร็ว โดยบางแพลตฟอร์มรายงานว่าลดลงมากกว่า 60% ซึ่งบ่งชี้ว่ากิจกรรมการเก็งกำไรลดลงและการมีส่วนร่วมของเทรดเดอร์อ่อนแรงลงในทุกตลาด เงินไหลสุทธิกลับมาติดลบอย่างหนักใกล้ -285% สะท้อนการถอนเงินทุนอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของสปอตและ

ตามข้อมูลของ CoinGlass เมื่อวันที่ 3 เมษายน ตลาดสกุลเงินดิจิทัลมียอดการถูกชำระบัญชีแบบบังคับรวมในรอบ 24 ชั่วโมงสูงถึง 1.36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเกี่ยวข้องกับ 91,285 คน ในจำนวนนี้ BTC และ ETH ถูกชำระบัญชีแบบบังคับคิดเป็น 3371.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 2372.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ และมียอดการถูกชำระบัญชีแบบบังคับครั้งใหญ่ที่สุดอยู่ที่ 892.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูลเชิงลึกหลัก อัตราส่วนดอกเบี้ยค้างเปิดของ Hyperliquid พุ่งสูงเกินหนึ่งจุดหกพันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมในอนุพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้น และตอกย้ำแรงส่งด้านราคาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันข้ามตลาด คอมโมดิตี เพอร์เพชวล และสัญญาอีเวนต์เพิ่มกิจกรรมการซื้อขาย ผลักดันให้ปริมาณรายวันเกินสองจุดสี่ทิ

3 เมษายน ราคาของ BVIX อยู่ที่ 49.18 โดยลดลงในระหว่างวัน 7.56%; ราคา EVIX อยู่ที่ 69.80 โดยลดลงในระหว่างวัน 5.50% อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐต่อหยวนจีนแบบนอกฝั่งลดลง 0.05% และดอลลาร์สหรัฐต่อเยนญี่ปุ่นลดลง 0.02% Gate รองรับให้ผู้ใช้ทำการซื้อขายสินทรัพย์ได้หลากหลายภายในแพลตฟอร์ม เพื่อบรรลุการผสานรวมสินทรัพย์การเข้ารหัสกับสินทรัพย์การเงินแบบดั้งเดิม

ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 3 เมษายน ข้อมูลจาก Hyperbot แสดงว่า เขาเปิดสถานะซื้อ BTC ด้วยเลเวอเรจ 40 เท่าใหม่เมื่อ 4 ชั่วโมงก่อน (จำนวนสัญญา 11 BTC) และเปิดสถานะซื้อ HYPE ด้วยเลเวอเรจ 10 เท่าใหม่ (จำนวน 1 หมื่นเหรียญ HYPE) นอกจากนี้ เขายังถือสถานะซื้อ ETH ด้วยเลเวอเรจ 25 เท่า (จำนวน 7171 เหรียญ ETH) ปัจจุบัน มูลค่าโดยรวมของสถานะอยู่ที่ 15.7777 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีผลขาดทุนลอยตัวประมาณ 196,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ไตรมาสแรกของปี 2026 ปริมาณการซื้อขายรวมของตลาดสกุลเงินดิจิทัลอยู่ที่ 20.57 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยตลาดอนุพันธ์มีบทบาทนำ ปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 18.63 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ การซื้อขายแบบสปอตอยู่ที่ประมาณ 1.94 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ การแข่งขันระหว่างห้าอันดับแรกของตลาดแลกเปลี่ยนกระจายตัวกัน แพลตฟอร์มแบบไม่รวมศูนย์ Hyperliquid โดดเด่นขึ้นมา โดยมีปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์รายไตรมาสประมาณ 492.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

วันที่ 3 เมษายน ตลาดคริปโตกำลังผันผวนอย่างต่อเนื่อง โดย Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวทรงตัวใกล้ระดับ 67,000 ดอลลาร์ และยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงเชิงมหภาคตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีที่แล้ว ตลาดฟิวเจอร์มีการซื้อขายที่เบาบาง สัญญาฟิวเจอร์ของ Solana ยอดสัญญาคงค้างแตะระดับสูงสุด ขณะที่ดัชนีความผันผวนลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ โครงสร้างตลาดบ่งชี้ว่าเพิ่มขึ้นของสถานะฝั่ง short

ตลาดคริปโทยังคงแสดงสัญญาณของความผันผวนในวันศุกร์ โดยบิตคอยน์ BTC$66,729.05 ซื้อขายอยู่ที่ $67,000 ในระหว่างกรอบการซื้อขายที่ย้อนไปถึงช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ บรรดาอัลต์คอยน์บางส่วนเริ่มปรับตัวขึ้นในช่วงเอเชียที่มีสภาพคล่องต่ำ ส่งผลให้ตัวอย่างเช่น ALGO และ RENDER ถึงกับ

จากข้อมูลของ Coinglass หาก Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่า 650,000 ดอลลาร์สหรัฐ สถานะซื้อ (long) ของ CEX รายใหญ่จะถูกชำระบัญชีรวมมูลค่า 65kดอลลาร์สหรัฐ；หากทะลุ 680,000 ดอลลาร์สหรัฐ สถานะขาย (short) จะถูกชำระบัญชีรวมมูลค่า 754 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การแสดงภาพการชำระบัญชี (liquidation chart) สะท้อนถึงความรุนแรงของปฏิกิริยาของตลาดเมื่อราคาสัมผัสระดับบางตำแหน่ง

ในช่วงนี้ ตลาดอนุพันธ์ของ Bitcoin มีแนวโน้มเป็นฝั่งขาลงเป็นหลัก ดัชนีสถานะ (position index) ยังคงปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง และราคาก็ร่วงจาก 73,925 ดอลลาร์สหรัฐ เหลือ 66,603 ดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ฝั่งขาขึ้นเผชิญแรงกดดันจากการถูกบังคับปิดสถานะ ตลาดขาดแรงหนุนสำหรับการกลับตัว และมีความเสี่ยงด้านขาลง

ก่อนที่ออปชัน Bitcoin และ Ethereum จะหมดอายุ ตลาดมีการเคลื่อนไหวของวาฬขนาดใหญ่: เริ่มต้นด้วยการเปิดสถานะซื้อ จากนั้นหันไปซื้อออปชันขาย ซึ่งบ่งชี้ถึงความระมัดระวังต่อทิศทางราคา ปัจจุบัน Bitcoin อยู่ที่ประมาณ 66,575 ดอลลาร์สหรัฐ ช่วงสำคัญอยู่ที่ 66k และ 68k ดอลลาร์สหรัฐ ตลาดคาดว่าความผันผวนของราคาจะรุนแรงขึ้นในอนาคต การเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นการประเมินทิศทางระยะสั้นอีกครั้งของเงินทุนระดับมืออาชีพ

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ: BNB ขยายการปรับลดลงต่อเนื่องเป็นเวลาสามสัปดาห์ลงต่ำกว่า $591 เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ลดความต้องการความเสี่ยง และผลักดันให้นักลงทุนหันไปหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากขึ้นทั่วโลก ข้อมูลอนุพันธ์บ่งชี้ว่าอัตราส่วน long-to-short อยู่ใกล้ระดับต่ำสุดรายเดือน ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นเชิงลบที่เพิ่มขึ้น และความคาดหวังสำหรับการปรับตัวลงต่อไปอีก