Từ Airdrop đến Stablecoin: Mở khóa bốn danh tính người chơi trong Web3.
Tác giả: SuperEx
Biên dịch: Ngôn ngữ Blockchain
Người dùng trên chuỗi thường được chia thành bốn loại: Airdrop, DeFi, Meme và Stablecoin.
Airdrop người chơi
yêu cầu kiến thức cơ bản
Người chơi Airdrop không cần có chuyên môn tài chính hoặc công nghệ sâu sắc, nhưng cần quen thuộc với các thao tác cơ bản của blockchain, chẳng hạn như tạo ví, tương tác trên chuỗi, thiết lập phí Gas, v.v. Họ nên có kiến thức về cross-chain, hiểu các chuỗi tương thích EVM như Arbitrum, Optimism, zkSync, Base, Blast, và nắm vững sự phát triển của “logic Airdrop”, chẳng hạn như những hành vi nào sẽ bị theo dõi hoặc được đánh dấu là “tấn công phù thủy”.
yêu cầu năng lực kỹ thuật: trung bình
Cần thành thạo sử dụng nhiều công cụ ví, chuyển đổi RPC, đăng ký hàng loạt, tương tác hợp đồng ( thử nghiệm DApp) và kịch bản tự động. Người chơi nâng cao có thể sử dụng kịch bản tương tác tự động, trình giả lập hoặc công cụ mô phỏng hành vi trên chuỗi để tránh kiểm duyệt.
Thời gian cam kết: trung bình đến cao
Chiến lược airdrop nhấn mạnh “tính liên tục” và “mật độ bố trí”. Những người chơi hàng đầu dành nhiều thời gian mỗi ngày để theo dõi thông tin airdrop, tương tác, kiểm tra giao dịch, theo dõi các thông báo chính thức và nâng cấp testnet. Khi bạn nhận được airdrop, bạn cần nhanh chóng rút, đổi hoặc quản lý hàng loạt tiền của mình.
Yêu cầu tham gia cộng đồng: Trung bình đến thấp
Mặc dù một số dự án yêu cầu xác minh người dùng thực tế bằng cách “hoạt động của cộng đồng”, nhưng Airdrop chú trọng hơn vào sự tương tác trên chuỗi. Sự tham gia của cộng đồng thường mang tính công cụ, như đăng tweet, chia sẻ hoặc tham gia AMA, chứ không phải thảo luận sâu.
Dự kiến lợi nhuận: Trung bình đến cao
Lợi nhuận Airdrop rất khác nhau, với Optimism và Arbitrum mang lại thu nhập hàng ngàn đô la, trong khi một số dự án thử nghiệm không có lợi nhuận. Những người chơi hàng đầu tối đa hóa lợi nhuận thông qua “bố cục đa chuỗi, tỷ lệ truy cập cao và tài khoản hàng loạt” và airdrop thành công có thể nhận được gấp 10 lần hoặc thậm chí 100 lần lợi nhuận.
Sở thích rủi ro: Trung bình đến cao
Airdrop có vẻ như “không tốn kém”, nhưng việc tạo nhiều ví, sàn giao dịch quỹ và thử nghiệm DApp có thể dẫn đến rò rỉ khóa riêng, liên kết lừa đảo hoặc rủi ro hack cầu nối chuỗi chéo. Người chơi quản lý nhiều tài khoản có thể bị xóa toàn bộ tài khoản do tiếp xúc với hành vi trên chuỗi và có nguy cơ “tấn công Sybil” của cờ dự án, điều này có thể làm mất hiệu lực airdrop.
Trình phát DeFi
yêu cầu kiến thức cơ bản
Người chơi DeFi cần có nền tảng vững chắc về tài chính và blockchain, đồng thời hiểu cơ chế AMM, nhóm thanh khoản, lợi nhuận hàng năm của (APR / APY), nguyên tắc vay, dòng thanh lý, đòn bẩy, hợp đồng vĩnh viễn, tổng hợp lợi suất, v.v. Họ cũng cần phân tích rủi ro hợp đồng thông minh và mô hình kinh tế token để tránh rơi vào “bẫy lợi suất cao”.
yêu cầu năng lực kỹ thuật: trung đến cao
Các hoạt động DeFi liên quan đến ví, cầu nối chuỗi chéo, cung cấp thanh khoản, LPToken, nền tảng đặt cọc, các nhà tiên tri phi tập trung ( như nền tảng Chainlink) và lợi suất như Yearn và Beefy. Người chơi thường xây dựng các chiến lược danh mục đầu tư, chẳng hạn như “đặt cọc + vay đòn bẩy” hoặc “khai thác thanh khoản kép” và sử dụng các công cụ như Dune, DeFiLlama, Zapper, v.v. để theo dõi dữ liệu và quản lý lợi nhuận.
Thời gian đầu tư: Trung bình
Người chơi trung cấp cần thường xuyên kiểm tra sự thay đổi lợi nhuận, cân bằng lại vị trí, tham gia bỏ phiếu quản trị, theo dõi biến động giá và mức thanh lý. Tần suất hoạt động thấp hơn người chơi airdrop, nhưng việc tham gia hàng tuần là cần thiết. Người chơi dài hạn tập trung vào danh mục đầu tư mang lại lợi nhuận ổn định, áp lực quản lý hàng ngày ít hơn.
yêu cầu tham gia cộng đồng: từ trung bình đến cao
Nhiều dự án DeFi có Token quản trị, người chơi thường là những người bỏ phiếu cho DAO hoặc những người khai thác thanh khoản. Người dùng nâng cao tham gia các diễn đàn cộng đồng của Curve, Maker, Aave, thảo luận về các đề xuất quản trị. Phản hồi sớm rất quan trọng cho việc cải thiện giao thức dự án mới.
Dự kiến lợi nhuận: Trung bình đến cao
DeFi có lợi suất ổn định hơn Airdrop, tỷ lệ lợi suất hàng năm từ 5% đến 60%, tùy thuộc vào chiến lược và mức độ rủi ro. Những người chơi hàng đầu thực hiện kết hợp arbitrage thông qua tính thanh khoản liên hồ bơi, vay đòn bẩy, và luân chuyển Stablecoin, đạt được lợi suất vượt trội hơn so với tài chính truyền thống.
Sở thích rủi ro: Trung bình
Rủi ro DeFi đến từ lỗ hổng hợp đồng thông minh, dự án thất bại, sự kiện thiên nga đen trên chuỗi ( như sự sụp đổ của Luna ) và việc thanh lý tài sản thế chấp do biến động thị trường mạnh. Các nhà đầu tư hàng đầu giảm rủi ro thông qua việc phân tán tài sản, cơ chế cắt lỗ và các giao thức bảo hiểm.
Người chơi Meme
yêu cầu kiến thức cơ bản: thấp
Người chơi Meme không nhạy cảm với các khái niệm blockchain phức tạp hoặc DeFi, chủ yếu dựa vào các chủ đề nóng, mạng xã hội và quyết định dựa trên cảm xúc. Họ có thể không hiểu TVL hoặc không quen đọc sách trắng, nhưng theo dõi chặt chẽ Twitter, nhóm Telegram và phân tích xu hướng, giống như những “nhà đầu tư suy đoán nhanh chóng” trong thế giới tiền điện tử.
yêu cầu năng lực kỹ thuật: trung bình đến thấp
Cần nắm vững cách sử dụng ví cơ bản, quen thuộc với việc giao dịch trên các nền tảng ra mắt nhanh như Uniswap, Pump.fun, Birdeye, DEXTools, và nhận diện hợp đồng “bẫy mật” hoặc hợp đồng đẩy giá, hạ giá. Người chơi có kinh nghiệm có thể triển khai robot chạy trước, thiết lập ưu tiên Gas.
Thời gian đầu tư: Cao
Đầu cơ Meme rất nhạy cảm với thời gian, cần theo dõi liên tục sự ra mắt của các dự án mới, chỉ số thảo luận trên các nền tảng xã hội và biến động giá Token. Những người chơi hàng đầu có thể trực tuyến hơn 10 giờ mỗi ngày để nắm bắt các “đồng coin” tiềm năng có thể tăng gấp trăm lần hoặc các dự án mới chưa được công bố.
Yêu cầu tham gia cộng đồng: Cao
Người chơi meme phụ thuộc rất nhiều vào giao tiếp và động lực hướng đến cộng đồng. Các dự án meme thành công thường được thúc đẩy bởi sự phổ biến cộng đồng tự phát. Văn hóa meme xoay quanh sự tự ti, nổi loạn và hài hước, và người chơi thường tham gia vào việc tạo ra, phổ biến và thổi phồng meme, vốn là trung tâm của văn hóa.
Dự kiến lợi nhuận: Rất cao
Mục tiêu của người chơi Meme là “gấp trăm lần qua đêm”, với khoản đầu tư rất nhỏ để đổi lấy lợi nhuận khổng lồ. Các trường hợp thành công như DOGE, SHIBA, PEPE, WIF đã giúp nhiều người chơi đạt được sự thay đổi tài sản lớn, nhưng thị trường Meme rất biến động và chu kỳ ngắn.
Thích rủi ro: Cực cao
Thị trường meme thường thiếu sự hỗ trợ cơ bản và phụ thuộc vào tâm lý và thao túng của các nhà đầu tư lớn. Kéo, đập và “zeroing” là phổ biến. Nhiều người chơi mua với giá cao, hoặc bỏ lỡ đỉnh do lòng tham, đòi hỏi tâm lý chấp nhận mạnh mẽ và nhận thức rủi ro.
Người chơi Stablecoin
yêu cầu kiến thức cơ bản: trung bình
Người chơi Stablecoin không tập trung vào đầu cơ hoặc chi tiết kỹ thuật, nhưng có kiến thức tài chính cơ bản và tư duy phân bổ tài sản. Họ hiểu các cơ chế được chốt bằng stablecoin ( như USDT, USDC, DAI, FDUSD), chú ý đến rủi ro ổn định, xu hướng pháp lý và thay đổi lãi suất trên chuỗi, đồng thời xem blockchain như một công cụ “lưu trữ để nâng cao lợi suất”.
yêu cầu về khả năng kỹ thuật: thấp
Chỉ cần nắm vững ví phổ biến, giao dịch Stablecoin, gửi rút tiền trên chuỗi và cầu nối giữa các chuỗi. Một số người dùng kết hợp nền tảng tập trung và thao tác trên chuỗi để phân bổ vốn, không nhạy cảm với phí Gas, thường ưa thích các chuỗi chi phí thấp như BSC, Tron, Base.
Cam kết về thời gian: Thấp
Người chơi stablecoin áp dụng cấu hình dài hạn và điều chỉnh kết hợp định kỳ, phụ thuộc vào hoạt động tần suất thấp. Các chiến lược phổ biến bao gồm đầu tư định kỳ vào USDT hoặc DAI, đầu tư vào các pool lợi suất trên chuỗi như Aave, Compound, Pendle hoặc nền tảng lưu trữ tập trung.
Yêu cầu tham gia cộng đồng: thấp
Người chơi stablecoin quan tâm đến an toàn tài sản và tính thanh khoản, chứ không phải tham gia sâu vào cộng đồng. Họ theo dõi xu hướng thị trường, sự thay đổi quy định và tính ổn định của nền tảng, hành vi lý trí, có xu hướng “quan sát”, không mặn mà với “văn hóa” dự án hay bầu không khí cộng đồng.
Dự kiến lợi nhuận: Trung bình đến thấp, ổn định
Lợi nhuận hàng năm của chiến lược Stablecoin từ 4% đến 12%, bổ sung cho lợi nhuận từ tiết kiệm truyền thống hoặc trái phiếu. Một số người chơi cao cấp đạt được lợi nhuận hơi cao hơn thông qua “đầu tư hai Stablecoin” hoặc “tập hợp lợi nhuận.”
Sở thích rủi ro: Thấp
Người chơi Stablecoin thích biến động thấp và tính ổn định cao để tránh tổn thất đáng kể do biến động thị trường dữ dội. Mục tiêu chính là bảo tồn giá trị, với tăng trưởng là mục tiêu thứ yếu và phù hợp với người về hưu, quỹ lớn và nhà đầu tư bảo thủ.
Kết luận
Thế giới on-chain rất phong phú và đa dạng, và các chiến lược khác nhau phù hợp với những người dùng khác nhau. Bạn có thể là một thợ săn ngắn hạn tập trung vào chênh lệch giá airdrop, một cựu chiến binh vững chắc xây dựng danh mục đầu tư thu nhập dài hạn, một người mơ mộng meme sẵn sàng chấp nhận rủi ro hoặc một “người tiết kiệm” tiền điện tử đang tìm kiếm lợi nhuận ổn định.
Hiểu biết về khả năng, thời gian, sở thích và khả năng chịu đựng rủi ro của bản thân là bước quan trọng để bước vào thế giới Web3. Vậy, bạn là loại người chơi nào trên chuỗi?
