Tác giả: VKTR
Biên soạn: Luffy, Tin tức Foresight
Tiêu đề gốc: Cạm bẫy sinh học trong giao dịch: Tại sao lợi nhuận nhỏ hơn 100 lần đáng tin cậy hơn?
Sau khi nghỉ ngơi một thời gian dài, gần đây tôi đã bắt đầu giao dịch quyền chọn vĩnh viễn một cách tích cực trở lại. Điều này khiến tôi nhớ lại những ngày đầu giao dịch vào năm 2018. Lúc đó, một số nhà giao dịch mà tôi yêu thích đã chia sẻ một số kiến thức, mãi mãi thay đổi cách tôi nhìn nhận thị trường. Tôi không giỏi viết lách, nhưng tôi luôn biết ơn những người đi trước và cũng hy vọng có thể truyền đạt những kiến thức này. Vậy thì hãy thử xem.
Có một lý do mà tôi nhớ mãi đến bây giờ: cơ chế sinh học của chiến thắng gần như đã được khắc sâu trong gen của tất cả các sinh vật.
Hai con tôm hùm đánh nhau, hormone của người chiến thắng sẽ tăng vọt. Anh ta sẽ tràn đầy serotonin và testosterone, ngẩng cao đầu như “đàn ông tôm hùm”; trong khi người thua sẽ co rúm lại, tức giận, và vào chế độ tự an ủi “tôm hùm beta”.
Đây không phải là một bộ phim tài liệu tự nhiên được quay một cách tùy tiện. Jordan Peterson mặc dù có chút tâm thần phân liệt, nhưng quan điểm của ông ấy cơ bản là đúng. Ông ấy có lý do để nói điều này. Chiến thắng thực sự có thể tái hình thành bộ não của bạn, bạn sẽ thay đổi tư thế, tự tin hơn, và ánh mắt đầy cơ hội chứ không phải mối đe dọa. Đây là một chương trình tiến hóa hàng triệu năm, bộ não của bạn hoàn toàn không quan tâm đến việc bạn đang tranh giành lãnh thổ hay cạnh tranh trên thị trường.
Logic của giao dịch chính là như vậy.
Mỗi lần lợi nhuận nhỏ đều khiến bạn cảm thấy phấn khích. Mỗi giao dịch có lãi đều khiến bạn nhạy bén hơn, sẵn sàng chuẩn bị cho chiến thắng tiếp theo. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, hầu hết các nhà giao dịch mới đều làm hoàn toàn ngược lại.
Họ đuổi theo “một bước lên trời” thay vì tích lũy những lợi nhuận nhàm chán; Họ khoe ảnh chụp màn hình thay vì kiếm lợi nhuận thực sự; Họ có mức sụt giảm 80%, được gọi là “đức tin”; Họ thực hiện các giao dịch trả thù sau khi thua lỗ, thay vì suy nghĩ bình tĩnh; Họ so sánh lãi và lỗ 2% chưa thực hiện ít ỏi của mình với giao dịch nội gián gấp 10 lần cho một số KOL nhất định.
Những người chiến thắng thực sự đang âm thầm tích lũy những lợi nhuận nhàm chán và để thời gian làm công việc lặp đi lặp lại.
Tại sao não của bạn lại mong bạn phá sản
Khi bạn thất bại, serotonin của bạn giảm mạnh, vai bạn sẽ rũ xuống, nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm. Đánh giá rủi ro của bạn hoàn toàn sai lệch, vì não bạn nghĩ rằng bạn đang ở dưới cùng của cấp độ thống trị.
Vì vậy, một nhà giao dịch phá sản làm gì? Họ cố gắng giành lại tất cả các khoản lỗ của mình trong một giao dịch. Họ tăng vị thế của mình và theo đuổi shitcoin tiếp theo với vốn hóa thị trường dưới 60.000 đô la. Họ đã nghe tín hiệu từ một cựu kẻ lừa đảo Fortnite trên Telegram.
Các nhà giao dịch xuất sắc thì hoàn toàn ngược lại. Họ chấp nhận thua lỗ, có thể chỉ mất năm phút để hiểu vấn đề nằm ở đâu, rồi tiếp tục tiến bước. Họ biết rằng một ngày giảm giá trong hai mươi ngày tăng giá chỉ là tiếng ồn. Họ bảo vệ tâm lý của mình một cách tích cực hơn là bảo vệ danh mục đầu tư.
Tôi thường thấy cảnh này. Ai đó thua một khoản tiền, ngay lập tức dùng 20% vốn để cược vào một đống đồng tiền rác, giống như nhìn một người liên tục tát vào mặt mình mà không hiểu tại sao mũi lại đau.
Lãi suất kép luôn bị đánh giá thấp
Phần lớn mọi người không hiểu lãi kép, vì nó bắt đầu chậm và nhàm chán. Tại một tài khoản 10.000 đô la, bạn kiếm được 50 đô la, bạn sẽ nghĩ “Điều này có ý nghĩa gì”. Nhưng đó chính là lý do nó hiệu quả: sự nhàm chán có thể kiếm tiền, còn sự kích thích thì tốn kém.
Einstein gọi lãi kép là “kỳ quan thứ tám của thế giới”, người đã đưa ra thuyết tương đối lại tôn sùng toán học cơ bản đến như vậy, hãy nghĩ xem.
Bạn không cần phải kiếm được nhiều tiền mỗi ngày, thị trường không hoạt động như vậy. Đôi khi bạn kiếm được 1%, đôi khi bạn không kiếm được gì, và đôi khi bạn sẽ mất một ít. Điều quan trọng là, theo thời gian, lợi nhuận ròng của bạn sẽ nhiều hơn lỗ ròng.
Lấy @gametheorizing làm ví dụ. Tôi nhớ đã đọc trên blog của @thiccyth0t rằng anh ấy kiểm soát việc tăng tài sản ròng của mình khoảng 2 lần mỗi năm, phần thời gian còn lại thì anh sống “Phật hệ”. Anh đảm bảo rằng mình không thao tác quá mức hoặc đạt đến “đỉnh điểm”. Những người kiếm được 100 lần thường không giữ được tiền, giống như những người trúng xổ số và người chiến thắng trong sòng bạc, họ không biết cách quản lý tài sản.
Chiến lược hiệu quả là gì
Cần chốt lời sớm, đừng nghĩ đến việc giữ lâu như tay cầm kim cương. Thị trường không quan tâm đến niềm tin của bạn, nó chỉ quan tâm đến mối quan hệ cung cầu. Khi có lời, nhất định phải chốt lời, mỗi lần ít nhất một chút.
Theo dõi chiến thắng của bạn. Chụp ảnh màn hình của mỗi chiến thắng và tạo một thư mục để xem khi bạn có tâm trạng tồi tệ. Bộ não của bạn cần bằng chứng rằng bạn là người chiến thắng, không chỉ nhớ lại khoảnh khắc bạn kiếm được một cách trừu tượng. Bạn có thể đắm mình trong P&L đã nhận ra, nhưng thường là một ý tưởng tồi nếu phơi nắng cho bất kỳ cựu chiến binh nào.
Kiểm soát đòn bẩy của bạn. Ban đầu có thể bắt đầu từ 1x hoặc 2x. Chỉ khi bạn chứng minh rằng mình có thể kiếm lợi nhuận ngay cả khi không có đòn bẩy, thì mới có thể tăng đòn bẩy. Đòn bẩy sẽ khuếch đại mọi thứ - bao gồm cả sự ngu ngốc của bạn.
Đặt mục tiêu hàng ngày, nhưng phải thực tế. Đừng giao dịch chỉ vì giao dịch. Giao dịch là để đạt được mục tiêu, sau đó rút lui. Ra ngoài đi dạo, tiếp xúc với thiên nhiên. Ngày mai thị trường vẫn sẽ ở đó và có thể trông hoàn toàn khác.
Theo dõi tỷ lệ thắng của bạn. Chuẩn bị một bảng tính đơn giản hoặc sử dụng các trang lợi nhuận và thua lỗ như @CoinMarketMan, @tradestream_xyz hoặc @AxiomExchange. Nếu tỷ lệ thắng của bạn dưới 60%, điều đó có nghĩa là chiến lược của bạn có vấn đề, hãy nhanh chóng điều chỉnh.
Thiết lập cảm giác nghi thức. Cùng một bối cảnh, cùng một thời gian, cùng một quy trình. Bộ não của bạn thích các mẫu. Tạo một nghi thức trước giao dịch giúp bạn vào chế độ chiến thắng, có thể là uống cà phê, xem lại các quy tắc của bạn, hoặc làm chống đẩy.
Phần khó nhất của Tiểu Thắng
Hầu hết mọi người khi bắt đầu tích lũy những chiến thắng nhỏ đều mắc sai lầm: bạn phải đảm bảo rằng khoản lỗ của bạn rất nhỏ. Chiến thắng nhỏ có nghĩa là bạn cũng phải kiểm soát khoản lỗ.
Ban đầu tôi đã vật lộn rất nhiều với điều này. Đường vốn của tôi giống như hình ảnh một con gà tây ngày Lễ Tạ Ơn - đầu tiên là tăng nhẹ, sau đó là một cây nến lớn màu đỏ, xóa sạch vài tuần lợi nhuận. Đây có thể là phần khó nhất trong toàn bộ chiến lược, nhưng đây là điều không thể thỏa hiệp. Chiến lược thắng nhỏ thua lớn chỉ có thể từ từ hủy hoại tài khoản.
Những người thua cuộc sẽ làm như thế này: Họ đổ lỗi cho người khác thao túng thị trường. Họ thay đổi chiến lược mỗi tuần. Họ tham gia các máy chủ Discord để tìm kiếm “alpha”. Họ đam mê cờ bạc thay vì coi đây là một công việc kinh doanh.
Người chiến thắng sẽ làm như thế này: Họ chấp nhận tổn thất, rút ra mọi bài học và chuẩn bị cho ngày mai. Họ hiểu rằng giao dịch là một cuộc marathon, không phải một cuộc đua ngắn. Họ biết rằng kiên trì quan trọng hơn sự kích thích.
Một thất bại trong hàng chục lần chiến thắng gần như không có ảnh hưởng gì đến kết quả.
Con đường thành công thực sự
Khi những người khác đang đặt cược vào đồng dogecoin L1 tiếp theo, có thể bạn đang xây dựng một chiến lược thực sự hiệu quả. Khi họ chăm chăm vào các vị thế chưa thanh toán suốt cả ngày, có thể bạn đang nỗ lực đạt được mục tiêu của mình và sau đó đi tập gym.
Lợi thế thực sự không nằm ở những chiến lược giao dịch bí mật, mà nằm ở sự kỷ luật. Nó nằm ở việc xem giao dịch như một công việc kinh doanh, chứ không phải là một sòng bạc. Nó nằm ở việc hiểu rằng mục tiêu không phải là đúng, mà là có lợi nhuận.
Hầu hết các nhà giao dịch làm để chính xác, trong khi người thắng cuộc làm để kiếm tiền, có sự khác biệt lớn giữa hai điều này.
Giàu có từ từ thì thật chán, chẳng có gì hấp dẫn. Những bài đăng rác của bạn sẽ không nổi bật chỉ vì có lợi nhuận ổn định. Nhưng bạn biết điều gì còn chán hơn không? Thật không hấp dẫn khi: 30 tuổi vẫn nghèo, vì ở độ tuổi 20 đã theo đuổi “niềm tin giữ vị thế” gấp 100 lần mà không bao giờ đến.
Đa số những người khoe Lamborghini trên mạng xã hội đều rất nghèo. Họ dựa vào một lần “đổ bộ” để thể hiện bản thân trên mạng xã hội, rồi mất tất cả cả vốn lẫn lãi.
Tất nhiên cũng có nhiều ngoại lệ, nhưng trong hầu hết các trường hợp, những người chiến thắng thực sự đều là những người bạn không nhìn thấy.
Chỉ cần thắng
Những chiến thắng nhỏ tích lũy động lực, động lực giúp bạn vào trạng thái dòng chảy. Khóa lợi nhuận, tăng cường sự tự tin, trở thành con tôm hùm kiểm soát đá.
Đừng cố chứng minh bạn thông minh nữa, hãy bắt đầu chứng minh bạn có kỷ luật đi. Hoặc là thắng, hoặc là nghèo.
