Tùy chọn Bitcoin: Cảnh báo khẩn cấp khi $3 tỷ thời hạn đến gần

Hãy chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng trong thế giới tiền điện tử! Vào ngày 4 tháng 7, gần 3 tỷ USD giá trị của tùy chọn Bitcoin sẽ hết hạn, một khoảnh khắc thường mang lại sự chú ý tăng cao và có thể thay đổi thị trường. Điều này không chỉ liên quan đến Bitcoin; khoảng 612 triệu USD trong tùy chọn Ethereum cũng sẽ đến hạn vào cùng ngày. Đối với các nhà giao dịch và những người đam mê, hiểu biết về những thời điểm hết hạn này là rất quan trọng để điều hướng bối cảnh đang phát triển của tài sản kỹ thuật số.

Hiểu Về Sự Kiện Tùy Chọn Hết Hạn Khổng Lồ

Tùy chọn hợp đồng là một phần thú vị của thị trường phái sinh, mang lại cho các nhà giao dịch quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua hoặc bán một tài sản ở mức giá đã xác định vào hoặc trước một ngày cụ thể. Khi một khối lượng lớn các hợp đồng này đến ngày hết hạn, nó có thể tạo ra những hiệu ứng gợn sóng đáng kể trên toàn thị trường. Quy mô lớn của ngày hết hạn tùy chọn sắp tới vào ngày 4 tháng 7 đối với cả Bitcoin và Ethereum khiến nó trở thành điểm tập trung cho nhiều người.

Dưới đây là một cái nhìn nhanh về các số liệu quan trọng:

• Bitcoin (BTC) Tùy chọn:
  • Giá trị: Khoảng 3 tỷ đô la
  • Thời gian hết hạn: 08:00 UTC vào ngày 4 tháng 7
  • Tỷ lệ Put/Call: 1.05
  • Giá Đau Tối Đa: $106,000
• Ethereum (ETH) Tùy chọn:
  • Giá trị: Khoảng 612 triệu đô la
  • Thời gian hết hạn: 08:00 UTC vào ngày 4 tháng 7
  • Tỷ lệ Put/Call: 1.24
  • Giá Đau Tối Đa: $2,500

Tỷ lệ put/call cung cấp cái nhìn về tâm lý thị trường. Một tỷ lệ trên 1 cho thấy nhiều tùy chọn put ( đặt cược vào sự giảm giá ) hơn là tùy chọn call ( đặt cược vào sự tăng giá ), cho thấy tâm lý tiêu cực hơn trong số các nhà giao dịch tùy chọn đối với tài sản cụ thể đó. Tỷ lệ của Bitcoin là 1.05 và của Ethereum là 1.24 đều có xu hướng hơi tiêu cực, cho thấy một lập trường thận trọng từ các nhà tham gia phái sinh.

Giá ‘Max Pain Price‘ là gì và tại sao nó quan trọng?

Thuật ngữ ‘giá max pain‘ có thể nghe có vẻ đáng sợ, nhưng đó là một khái niệm quan trọng trong giao dịch quyền chọn. Nó đề cập đến điểm giá mà tại đó số lượng lớn nhất các nhà giao dịch quyền chọn sẽ chịu tổn thất tài chính nếu tài sản cơ sở được định giá tại giá trị đó khi đáo hạn. Nói một cách đơn giản, đó là giá thực hiện nơi mà nhiều hợp đồng quyền chọn mở nhất (cả quyền chọn bán và quyền chọn mua) sẽ hết hạn vô giá trị, gây ra nỗi đau tài chính tối đa cho phần lớn các nhà nắm giữ quyền chọn.

Đối với thời hạn sắp tới:

• Giá max pain của Bitcoin hiện đang ở mức 106,000 đô la.
• Giá max pain của Ethereum là $2,500.

Mặc dù thị trường không phải lúc nào cũng hướng tới mức giá max pain, nhưng đây là một chỉ số được theo dõi chặt chẽ vì những người viết tùy chọn lớn ( những người bán tùy chọn ) có thể có động lực để cố gắng đẩy giá về mức này nhằm tối đa hóa lợi nhuận của họ. Động lực này đôi khi có thể góp phần vào sự biến động thị trường crypto gia tăng xung quanh các ngày hết hạn.

Sự hết hạn Tùy chọn này có thể ảnh hưởng đến Biến động Thị Trường Crypto như thế nào?

Các ngày hết hạn tùy chọn lớn thường có thể là yếu tố thúc đẩy sự biến động thị trường crypto tăng lên. Dưới đây là lý do:

• Hoạt động phòng ngừa rủi ro: Các nhà đầu tư tổ chức lớn và cá voi có vị thế tùy chọn lớn có thể tham gia vào các hoạt động phòng ngừa rủi ro trên thị trường giao ngay khi đến gần ngày hết hạn. Ví dụ, nếu họ đã bán một số lượng lớn tùy chọn mua, họ có thể mua tài sản cơ sở để bảo vệ nghĩa vụ tiềm năng của mình, hoặc ngược lại đối với tùy chọn bán. Điều này có thể dẫn đến áp lực mua hoặc bán gia tăng.
• Khám Phá Giá: Việc giải quyết lãi suất mở từ các tùy chọn có thể dẫn đến một khoảng thời gian khám phá giá. Khi sự không chắc chắn về ngày hết hạn qua đi, thị trường có thể phản ứng với vị thế mới của các nhà giao dịch và dòng vốn.
• Thay đổi tâm lý: Nếu thị trường định giá xa khỏi mức giá đau tối đa, hoặc nếu tỷ lệ put/call thay đổi đáng kể, điều này có thể báo hiệu sự thay đổi trong tâm lý thị trường rộng lớn hơn, ảnh hưởng đến các chuyển động giá trong tương lai.
• Rủi ro thanh lý: Trong các vị thế có đòn bẩy cao, những biến động giá đột ngột xung quanh thời điểm hết hạn có thể kích hoạt thanh lý, làm gia tăng sự bất ổn của thị trường.

Cần lưu ý rằng trong khi thời điểm hết hạn tùy chọn có thể ảnh hưởng đến hành động giá, nó chỉ là một trong nhiều yếu tố. Tin tức kinh tế vĩ mô, phát triển quy định và tâm lý thị trường rộng lớn hơn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hướng đi của giá Bitcoin và Ethereum.

Những thông tin có thể hành động cho các nhà giao dịch khi ngày 4 tháng 7 đến gần

Với việc hết hạn tùy chọn Bitcoin và tùy chọn Ethereum đáng kể, các nhà giao dịch và nhà đầu tư nên xem xét điều gì? Dưới đây là một số hiểu biết có thể hành động:

• Theo dõi hành động giá chặt chẽ: Hãy chuẩn bị cho khả năng biến động mạnh xung quanh 08:00 UTC vào ngày 4 tháng 7. Những đột biến hoặc giảm giá bất ngờ không phải là điều hiếm gặp khi các vị thế tùy chọn được thanh toán.
• Hiểu Rủi Ro Của Bạn: Nếu bạn tham gia giao dịch tùy chọn, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu những tác động của việc các vị thế của bạn hết hạn. Đối với các nhà giao dịch giao ngay, hãy cẩn thận với khả năng tăng giá mạnh và xem xét việc đặt lệnh cắt lỗ.
• Theo dõi Max Pain và Tỷ lệ Put/Call: Mặc dù không phải là một dự đoán quyết định, việc theo dõi giá max pain và tỷ lệ put/call có thể cung cấp manh mối về vị trí của các nhà giao dịch tùy chọn lớn và ảnh hưởng tiềm năng của họ đến giá.
• Nhìn Xa Hạn Chót: Hậu quả ngay lập tức của một hạn chót có thể quan trọng không kém gì sự kiện đó. Thị trường thường củng cố hoặc tìm hướng mới khi áp lực từ các sản phẩm phái sinh được giải tỏa.
• Đa dạng hóa và Nghiên cứu: Như luôn luôn, việc duy trì một danh mục đầu tư đa dạng và tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào vẫn là điều tối quan trọng. Đừng đặt tất cả trứng vào một giỏ, đặc biệt là trong những thời kỳ dự kiến có sự biến động.

Kết luận: Dẫn dắt trong bối cảnh phái sinh

Sự hết hạn Tùy chọn Bitcoin trị giá 3 tỷ USD và Tùy chọn Ethereum trị giá 612 triệu USD vào ngày 4 tháng 7 sắp tới là một sự kiện đáng chú ý, cho thấy sự trưởng thành và phức tạp ngày càng tăng của thị trường phái sinh tiền điện tử. Trong khi ‘giá đau tối đa’ và tỷ lệ put/call cung cấp những cái nhìn thú vị về vị thế của các nhà giao dịch, phản ứng thực tế của thị trường sẽ phụ thuộc vào sự kết hợp của nhiều yếu tố.

Hiểu rõ những động lực này, đặc biệt là tiềm năng cho sự biến động thị trường crypto tăng cao, giúp các bên tham gia đưa ra những quyết định thông minh hơn. Dù bạn là một nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm hay một người nắm giữ dài hạn, việc cập nhật thông tin về các sự kiện phái sinh quan trọng như vậy là chìa khóa để điều hướng thế giới tài sản kỹ thuật số đang không ngừng phát triển. Thị trường crypto tiếp tục tiến hóa, và cùng với nó, các công cụ và chiến lược cần thiết để thành công.

Để tìm hiểu thêm về những xu hướng thị trường crypto mới nhất, hãy khám phá bài viết của chúng tôi về những phát triển chính định hình hành động giá của Bitcoin và Ethereum.