Tin tức XRP hôm nay: Tiến triển tích cực trong quản lý cộng thêm lợi ích từ ETF, XRP sắp trở lại mức 3 đô la?

Được thúc đẩy bởi sự lạc quan về lập pháp và dòng tiền tiếp tục từ các quỹ ETF giao ngay của Hoa Kỳ, XRP gần đây đã tổ chức một cuộc phản công ngoạn mục. Giá của nó không chỉ vượt qua Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày quan trọng mà còn đặt mục tiêu lên mức kháng cự đáng kể là 2,2 đô la, mức này đã không được chạm vào kể từ ngày 4 tháng 12 năm ngoái. Đằng sau đó là dòng tiền ròng trong tám tuần liên tiếp, tổng cộng 1,18 tỷ USD, đảo ngược hoàn toàn mô hình cung và cầu thị trường. Các nhà phân tích chỉ ra rằng nếu các nguyên tắc cơ bản tích cực được giữ vững, mục tiêu trung hạn của XRP có thể được nhìn thấy ở mức 3,0 đô la, trong khi các mục tiêu dài hạn chỉ ra mức cao nhất mọi thời đại là 3,66 đô la.

Hiệu ứng cộng hưởng giữa đột phá kỹ thuật và hóa đơn cấu trúc thị trường

Vào đầu năm mới,XRP Xu hướng này đã mang lại những bất ngờ cho thị trường. Sau một thời gian tích lũy, XRP đã thoát ra khỏi đường EMA 50 ngày, được coi là bước ngoặt giữa sức mạnh và điểm yếu của xu hướng ngắn hạn và đóng cửa ở mức 2,0908 đô la vào ngày 4 tháng 1, đánh dấu mức tăng 3,59% trong một ngày và vượt trội hơn đáng kể so với tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử, chỉ tăng 1,06% trong ngày. Bước đột phá này không phải là một sự phục hồi kỹ thuật ngẫu nhiên và nó được hỗ trợ bởi các kỳ vọng chính sách vững chắc. Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ đã thông báo vào ngày 31 tháng 12 năm ngoái rằng họ sẽ đánh dấu Đạo luật Cơ cấu Thị trường vào ngày 15 tháng 1 năm nay và các nhà lập pháp từ cả hai đảng đều thể hiện sự ủng hộ.

Tin tức này được thị trường giải thích là một bước quan trọng hướng tới quy định thân thiện với tiền điện tử ở Hoa Kỳ, thúc đẩy đáng kể tâm lý nhà đầu tư. Kể từ khi công bố, giá XRP đã phục hồi khoảng 20%, đảo ngược thành công xu hướng giảm trước đó. Từ góc độ phân tích kỹ thuật, giữ trên đường EMA 50 ngày là bước đầu tiên để xác nhận sự đảo ngược xu hướng tăng giá ngắn hạn, tiếp theo là thách thức đối với ngưỡng kháng cự EMA 200 ngày ở mức 2,3458 USD. Một sự bứt phá hơn nữa sẽ mở ra cơ hội cho giá kiểm tra mức 2,5 đô la và mức kháng cự cao hơn.

Tất nhiên, các tín hiệu hiện được truyền tải bởi các chỉ báo kỹ thuật không hoàn toàn nhất quán. Mặc dù đường EMA ngắn hạn (đường EMA 50 ngày) đã bị vi phạm, gợi ý về triển vọng ngắn hạn ấm hơn, nhưng giá vẫn nằm dưới đường EMA dài hạn (đường EMA 200 ngày), ngụ ý rằng xu hướng trong thời gian dài hơn vẫn chưa hoàn toàn chuyển sang xu hướng tăng. Cấu trúc kỹ thuật của “tăng giá ngắn hạn, nghi ngờ dài hạn” này chỉ phản ánh sự dao động của thị trường hiện tại giữa kỳ vọng lạc quan và thực tế thận trọng. Tuy nhiên, một số nhà phân tích tin rằng các yếu tố cơ bản mạnh mẽ đang tích lũy, ảnh hưởng của chúng cuối cùng có thể lấn át cấu trúc giảm giá trên biểu đồ trung và dài hạn.

Giải mã các động lực vốn: ETF tiếp tục thu hút vàng và câu chuyện “tách rời”

Nếu kỳ vọng chính sách được kích hoạt XRP Động cơ của sự gia tăng, sau đó là dòng tiền ổn định cung cấp nhiên liệu liên tục cho vòng thị trường này. Dữ liệu hấp dẫn nhất đến từ thị trường ETF giao ngay XRP của Hoa Kỳ. Trong tuần kết thúc vào ngày 2 tháng 1, thị trường đã ghi nhận một dòng tiền ròng khác là 43,16 triệu đô la, đánh dấu tuần thứ tám liên tiếp dòng tiền vào ròng. Kể từ khi ra mắt loạt ETF này, dòng tiền ròng tích lũy đã đạt 1,18 tỷ USD, tạo thành lực lượng bên mua ổn định và mạnh mẽ.

Chuyển động này trái ngược với hiệu suất của các quỹ ETF giao ngay Bitcoin của Hoa Kỳ trong cùng thời kỳ. Kể từ giữa tháng 11 năm ngoái, sau này đã tích lũy được dòng tiền ròng là 2,26 tỷ đô la. Sự phân kỳ đáng kể về vốn này đang làm nảy sinh một câu chuyện phổ biến trên thị trường: XRP có thể đang “depegging” từ Bitcoin và nổi lên từ một thị trường độc lập. Dữ liệu dường như cũng ủng hộ quan điểm này, với cặp giao dịch XRP / BTC đã tăng 9,89% trong tháng Giêng, cho thấy XRP mạnh hơn đáng kể so với Bitcoin.

Tóm tắt dữ liệu thị trường XRP chính gần đây

Dòng tiền ròng hàng tuần của ETF giao ngay: 43,16 triệu đô la (tuần kết thúc vào ngày 2 tháng 1)

Tuần liên tục của ETF giao ngay: 8 tuần

Lịch sử tổng dòng tiền vào ròng của ETF giao ngay: 1,18 tỷ USD

Giá cao gần đây: $2,0908 (đóng cửa vào ngày 4 tháng 1)

Mức tăng so với Bitcoin (tháng Giêng): 9,89%

Kháng cự EMA 50 ngày: 2,0468 USD

Kháng cự EMA 200 ngày: $ 2,3458

Không chỉ dòng tiền hỗ trợ lý thuyết “tách rời”. Luật sư ủng hộ tiền điện tử nổi tiếng Bill Morgan cung cấp bằng chứng từ một khía cạnh thời gian dài hơn. Ông lưu ý rằng XRP đã vượt trội hơn đáng kể so với Bitcoin và Ethereum, cả về lợi nhuận đầu tư ba năm và năm năm. Ông đã trích dẫn hai điểm chính trong thời gian làm ví dụ: mua XRP sau vụ kiện của SEC chống lại Ripple vào năm 2021 hoặc mua trước phán quyết của thẩm phán có lợi cho Ripple vào năm 2023, cả hai đều vượt trội hơn các nhà đầu tư đã mua Bitcoin hoặc Ethereum trong cùng thời kỳ. Điều này minh họa đầy đủ sự khác biệt cơ bản giữa logic định hướng giá của XRP và câu chuyện “vàng kỹ thuật số” của Bitcoin hoặc câu chuyện “nền tảng sinh thái” của Ethereum, tập trung nhiều hơn vào việc áp dụng các giải pháp thanh toán xuyên biên giới, tình trạng pháp lý rõ ràng và nhu cầu thể chế độc đáo.

Xác minh kép các chỉ số cơ bản và tâm lý thị trường

Ngoài nguồn vốn và chính sách, dữ liệu on-chain và sự tham gia thị trường cũng cho thấy những tín hiệu tích cực. Theo XRP Scan, số lượng tài khoản đang hoạt động (người gửi duy nhất) trên mạng XRP đã tăng lên 19.505 vào ngày 4 tháng 1, đây không chỉ là mức cao nhất trong tháng mà còn cao thứ hai kể từ ngày 9 tháng 12 năm ngoái. Sự phục hồi của các tài khoản đang hoạt động thường biểu thị tiện ích mạng tăng lên và tăng mức độ tương tác của người dùng, điều này cung cấp hỗ trợ cơ bản cho giá tài sản hơn là đầu cơ đầu cơ.

Đồng thời, khẩu vị rủi ro tổng thể của thị trường dường như đang thay đổi một cách tinh tế. Mặc dù Chỉ số Sợ hãi và Tham lam đối với thị trường tiền điện tử nói chung có thể chưa đi vào lãnh thổ lạc quan cực độ, nhưng kỳ vọng cụ thể đối với XRP là rất cao. Loại thị trường này, được dẫn dắt bởi các tài sản cụ thể chứ không phải sự gia tăng chung của thị trường, thường xảy ra trong giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi chu kỳ thị trường. Các tổ chức tiếp tục mua thông qua các kênh ETF giao ngay, về cơ bản khóa nguồn cung của các lệnh lưu hành, trong khi sự gia tăng các địa chỉ đang hoạt động phản ánh sự xuất hiện của nhu cầu thực. Cán cân cung và cầu đang nghiêng về phía phe bò.

Kết hợp những điểm tích cực này, một số nhà phân tích đã cập nhật dự đoán giá của họ cho XRP. Sự đồng thuận chung là nhu cầu ETF mạnh mẽ củng cố triển vọng tăng giá trong ngắn hạn (1-4 tuần), với 2,5 đô la là mục tiêu hợp lý. Sự cải thiện trong tiện ích mạng, khả năng Cục Dự trữ Liên bang chuyển sang chính sách tiền tệ lỏng lẻo và khả năng thông qua Đạo luật Cấu trúc Thị trường đã kết hợp để củng cố con đường giá dài hạn: mục tiêu trung hạn (4-8 tuần) là 3,0 đô la và khoảng thời gian dài hơn (8-12 tuần) dự kiến sẽ thách thức mức cao nhất mọi thời đại là 3,66 đô la. Các nhà phân tích lạc quan hơn tin rằng nếu mọi thứ suôn sẻ, XRP thậm chí có thể phá vỡ mức cao nhất mọi thời đại và tiến tới 5 đô la trong khung thời gian 6 đến 12 tháng tới.

Rủi ro tiềm ẩn và tư duy chiến lược hoạt động của nhà đầu tư

Mặc dù triển vọng có vẻ đầy hứa hẹn, nhưng các nhà đầu tư phải nhận thức được những rủi ro tiềm ẩn. Thị trường không bao giờ là con đường một chiều và bất kỳ kỳ kỳ vọng lạc quan nào cũng dựa trên một loạt các giả định có nguy cơ bị sai lệch. Thứ nhất, môi trường chính sách tiền tệ vĩ mô là một trong những biến số lớn nhất. Nếu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản công bố phạm vi lãi suất trung lập từ 1,5% đến 2,5% và gợi ý về nhiều đợt tăng lãi suất, điều đó có thể dẫn đến việc nới lỏng các giao dịch chênh lệch lãi suất đồng yên, gây ra cú sốc dòng vốn toàn cầu và ảnh hưởng đến các tài sản rủi ro. Đồng thời, nếu dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục mạnh mẽ, làm giảm kỳ vọng của thị trường về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng Ba, nó cũng sẽ đè nặng lên tâm lý rủi ro tổng thể.

Thứ hai, có sự không chắc chắn trong chính quá trình quản lý. Mặc dù Đạo luật Cấu trúc Thị trường đã nhận được tín hiệu về sự ủng hộ giữa các đảng, nhưng bất kỳ biến số chính trị nào cũng có thể khiến nó bị mắc kẹt hoặc sửa đổi mạnh mẽ trước khi cuối cùng được bỏ phiếu. Ngoài ra, nếu MSCI quyết định loại trừ các công ty giao dịch công khai (DAT) nắm giữ tài sản kỹ thuật số làm dự trữ kho bạc khỏi chỉ số liên quan, điều đó có thể làm giảm sự quan tâm của các tổ chức trong việc sử dụng XRP làm tài sản dự trữ. Cuối cùng, xu hướng dòng vốn ETF giao ngay XRP không phải là một cỗ máy chuyển động vĩnh viễn và một khi có dòng tiền ròng đáng kể trong một tuần, nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của thị trường.

Đối với các nhà giao dịch, điều quan trọng bây giờ là quan sát cách giá phản ứng với các mức kỹ thuật quan trọng. 2,0 đô la đã chuyển đổi từ mức kháng cự sang mức hỗ trợ tâm lý quan trọng và việc giữ vị trí này sẽ rất quan trọng để duy trì cấu trúc tăng giá. Mặt khác, đầu tiên cần có một sự bứt phá hiệu quả và tích lũy trên 2,2 đô la, tiếp theo là thách thức đối với đường EMA 200 ngày (khoảng 2,3458 đô la). Một ý tưởng hoạt động thận trọng hơn là phân bổ Bitcoin và Ethereum làm tài sản cốt lõi để nắm bắt các lợi ích beta tổng thể của thị trường, đồng thời sử dụng XRP như một phân bổ chiến thuật để tham gia vào câu chuyện “rõ ràng về quy định” và “hệ sinh thái thanh toán” độc đáo của nó với các vị thế nhỏ. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải đặt mức cắt lỗ, chẳng hạn như không thấp hơn 2,0 đô la hoặc đường EMA 50 ngày, để ngăn chặn sự đảo ngược xu hướng có thể xảy ra nếu kịch bản rủi ro trên xảy ra.

Giải thích mở rộng: Hệ sinh thái XRP và cơ chế hoạt động ETF

Để hiểu sâu hơn về tình hình thị trường của XRP, cần phải sắp xếp hệ sinh thái cơ bản của nó và cơ chế hoạt động của ETF giao ngay. Vậy, XRP là gì? XRP là tài sản kỹ thuật số gốc của mạng công ty Ripple và mục tiêu thiết kế chính của nó là phục vụ thanh toán và thanh toán xuyên biên giới nhanh chóng và chi phí thấp giữa các tổ chức tài chính. Không giống như Proof-of-Work (PoW) của Bitcoin hoặc Proof-of-Stake (PoS) của Ethereum, XRP sử dụng một hệ thống được gọi là Thuật toán đồng thuận giao thức Ripple (RPCA) Cơ chế đồng thuận độc đáo giúp loại bỏ nhu cầu khai thác và xác nhận giao dịch cực kỳ nhanh chóng và tiêu thụ rất ít năng lượng. Tổng nguồn cung của nó là 100 tỷ, hầu hết trong số đó được Ripple giữ và dần dần được giải phóng theo kế hoạch.

Trọng tâm của đề xuất giá trị của XRP nằm ở việc trở thành một “tài sản cầu nối” cho dòng chảy hiệu quả giữa các loại tiền tệ fiat khác nhau, giải quyết các vấn đề tốn thời gian, miễn phí và không minh bạch liên quan đến thanh toán xuyên biên giới truyền thống. Trong những năm gần đây, Ripple đã thiết lập quan hệ hợp tác với hàng trăm ngân hàng và tổ chức tài chính trên khắp thế giới thông qua sản phẩm RippleNet của mình, và mặc dù tranh chấp pháp lý với SEC Hoa Kỳ đã từng bị lu mờ, nhưng kết quả của chiến thắng một phần năm ngoái đã làm giảm đáng kể sự không chắc chắn về quy định, đây là một trong những lý do cơ bản cho vòng tâm lý thị trường ấm lên hiện tại.

Mặt khác, các ETF giao ngay thúc đẩy vòng dòng tiền này cũng đáng để đi sâu vào. Không giống như đầu tư trực tiếp vào tiền điện tử, ETF giao ngay cho phép các nhà đầu tư mua cổ phiếu quỹ theo dõi giá tài sản thông qua tài khoản stockbrooked truyền thống. Các tổ chức phát hành (chẳng hạn như BlackRock, Fidelity, v.v.) cần thực sự mua số lượng XRP tương ứng làm lưu ký dự trữ để đảm bảo rằng giá trị ròng của quỹ được đồng bộ hóa với giá giao ngay. Do đó, dòng tiền ròng của ETF chuyển trực tiếp thành việc mua vật chất XRP trên thị trường, đây là cách trực tiếp và mạnh mẽ nhất để ảnh hưởng đến giá. Dòng tiền ròng trong tám tuần cho thấy các nhà đầu tư tổ chức và công chúng đang tiếp tục tích lũy XRP thông qua kênh được quản lý và thuận tiện này, tạo thành một hỗ trợ cơ bản mạnh mẽ. Hiểu được hai điểm này có thể cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về cốt lõi logic của thị trường XRP hiện tại.