Investing With Brandon
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Investing With Brandon
當世界恐慌時，你就會變得富有。
做好準備
查看原文做好準備
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取消 Netflix 每月 15 美元的訂閱並不會幫助你。
自己煮咖啡省下 5 美元也不會幫助你。
收入必須增加。
現金流必須增加。
不要為了假裝自己在做一些好事而削減基本生活必需品。
賺更多錢，理性消費。
查看原文自己煮咖啡省下 5 美元也不會幫助你。
收入必須增加。
現金流必須增加。
不要為了假裝自己在做一些好事而削減基本生活必需品。
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大多數散戶投資者每月賣出看跌期權，認為自己一定會贏...
這裡是結束那個爭論的數學。
市場變得便宜。
我賣出一個兩年期的看跌期權。
收取約20,000美元。
你在同一家公司每月賣出看跌期權。
平均每月1,000美元。
你在上漲的月份賺錢。
在波動較大的月份虧損。
你必須在不具吸引力的高點賣出。
8個月後，你賺了8,000美元。
我在市場便宜時一次交易賺了20,000美元。
拿到權利金。
買入股票。
買入看漲期權。
坐等。
4個月後，市場反彈。
我以75%的利潤平倉兩年期的看跌期權。
我持有了24個月中的4個月。
你完成了8筆交易。我只做了一筆。
你賺了8,000美元。我賺了超過20,000美元。
交易次數較少。
信心更堅定。
投資組合再次確保了看跌期權的勝利。
查看原文這裡是結束那個爭論的數學。
市場變得便宜。
我賣出一個兩年期的看跌期權。
收取約20,000美元。
你在同一家公司每月賣出看跌期權。
平均每月1,000美元。
你在上漲的月份賺錢。
在波動較大的月份虧損。
你必須在不具吸引力的高點賣出。
8個月後，你賺了8,000美元。
我在市場便宜時一次交易賺了20,000美元。
拿到權利金。
買入股票。
買入看漲期權。
坐等。
4個月後，市場反彈。
我以75%的利潤平倉兩年期的看跌期權。
我持有了24個月中的4個月。
你完成了8筆交易。我只做了一筆。
你賺了8,000美元。我賺了超過20,000美元。
交易次數較少。
信心更堅定。
投資組合再次確保了看跌期權的勝利。
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納斯達克 $Q 剛剛從四月的低點反彈超過20%。
（瘋狂的部分……我們可能才剛剛開始）
為什麼？
每股盈餘（EPS）增長非常非常強勁！
經濟？現在很穩固。
整體估值？只是略微偏高。
利率？歷史低位。
這些是長期股票的四個關鍵推動因素。現在……看起來不錯。
不過我們會有很多波動嗎？當然！
不要打算坐過山車卻不感受到一些顛簸。
堅持計劃，控制情緒。利潤將決定市場的走向，現在它很強！
查看原文（瘋狂的部分……我們可能才剛剛開始）
為什麼？
每股盈餘（EPS）增長非常非常強勁！
經濟？現在很穩固。
整體估值？只是略微偏高。
利率？歷史低位。
這些是長期股票的四個關鍵推動因素。現在……看起來不錯。
不過我們會有很多波動嗎？當然！
不要打算坐過山車卻不感受到一些顛簸。
堅持計劃，控制情緒。利潤將決定市場的走向，現在它很強！
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股市正在我們面前做出難以置信的事情
84%的公司超越每股盈餘
81%的公司超越營收
而人們仍然在預測崩盤。
再讀一遍。
這不是一個被炒作支撐的疲弱市場。
這是一個由真正盈利實力推動的市場。
當利潤如此強勁時，價格就有理由上漲。
這就是市場隨時間運作的方式。
每個人都想反對這個走勢，因為它感覺太快了。
但事實很簡單
每股盈餘強勁，長期來看股價也會跟隨。
我們會有回調嗎？當然
但在你等待的同時，底部正在上升
查看原文84%的公司超越每股盈餘
81%的公司超越營收
而人們仍然在預測崩盤。
再讀一遍。
這不是一個被炒作支撐的疲弱市場。
這是一個由真正盈利實力推動的市場。
當利潤如此強勁時，價格就有理由上漲。
這就是市場隨時間運作的方式。
每個人都想反對這個走勢，因為它感覺太快了。
但事實很簡單
每股盈餘強勁，長期來看股價也會跟隨。
我們會有回調嗎？當然
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友善提醒，如果你今天去世，你的朝九晚五工作會在一週內取代你
他們不在乎你。
學會投資。
成為你自己的工作保障。
查看原文他們不在乎你。
學會投資。
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這就是為什麼大多數人在股票期權交易中被摧毀的原因。
這非常簡單...
股票期權只是一種放大預期回報的方式。
問題是？
大多數人根本不知道股票可能走向何方。
他們買入是因為「它會上漲」
他們賣出是因為「它會下跌」
背後幾乎沒有邏輯。
所以如果你一開始就沒有很高的信心股票的走向，別用期權來做「放大賭注」...
你辛苦賺來的錢。
不要再玩那些垃圾遊戲了。
只有在你有明確的論點並做足功課時，才使用期權。
查看原文這非常簡單...
股票期權只是一種放大預期回報的方式。
問題是？
大多數人根本不知道股票可能走向何方。
他們買入是因為「它會上漲」
他們賣出是因為「它會下跌」
背後幾乎沒有邏輯。
所以如果你一開始就沒有很高的信心股票的走向，別用期權來做「放大賭注」...
你辛苦賺來的錢。
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如果你做短期期權合約，你快要被摧毀了！
這就是為什麼較長期限的期權合約（1年以上）比短期合約（1個月）更好的原因
1. 長期來看，影響股票價格的第一大因素是每股盈餘（EPS）的變動。如果你只給一家公司1個月來“提升EPS”，他們做不到。如果給他們1年或2年，他們很可能可以做到。因此，以合理的價格買入優質公司並給予時間提升EPS，可能在1或2年後帶來更高的股價。（這也是為什麼賣出較長期限的投資組合擔保賣權是一個重大的技巧！）
2. 我只在低估的公司上做看漲的操作。如果我做1個月的操作，很可能公司在一個月內無法“反彈”回內在價值。如果我做較長的合約（1年以上），公司有更多時間回歸EPS的平均線。
因此，這兩個因素的結合產生了一個雙重的看漲順風，而這是短期合約所無法獲得的……
查看原文這就是為什麼較長期限的期權合約（1年以上）比短期合約（1個月）更好的原因
1. 長期來看，影響股票價格的第一大因素是每股盈餘（EPS）的變動。如果你只給一家公司1個月來“提升EPS”，他們做不到。如果給他們1年或2年，他們很可能可以做到。因此，以合理的價格買入優質公司並給予時間提升EPS，可能在1或2年後帶來更高的股價。（這也是為什麼賣出較長期限的投資組合擔保賣權是一個重大的技巧！）
2. 我只在低估的公司上做看漲的操作。如果我做1個月的操作，很可能公司在一個月內無法“反彈”回內在價值。如果我做較長的合約（1年以上），公司有更多時間回歸EPS的平均線。
因此，這兩個因素的結合產生了一個雙重的看漲順風，而這是短期合約所無法獲得的……
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17% 兩週內。
那不是正常的。
那不是你未來的回報會呈現的樣子。
放輕鬆。
未來市盈率回到高於歷史平均水平。
未來預期回報在數學上較低。
如果你在恐慌中買入。你贏了。
如果你在恐慌中賣出。你輸了。
如果你袖手旁觀。你只是看著。
下一階段的回報不是垂直上升。
而是緩慢爬升伴隨著震盪和回調。
那沒關係。
這才是市場的真實運作方式。
保持耐心。
控制好比率。
等待下一個真正有吸引力的布局。
如果你做不到。
你將會把剛剛賺到的錢吐回去。
查看原文那不是正常的。
那不是你未來的回報會呈現的樣子。
放輕鬆。
未來市盈率回到高於歷史平均水平。
未來預期回報在數學上較低。
如果你在恐慌中買入。你贏了。
如果你在恐慌中賣出。你輸了。
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下一階段的回報不是垂直上升。
而是緩慢爬升伴隨著震盪和回調。
那沒關係。
這才是市場的真實運作方式。
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我在分配一美元之前，股票必須通過的五個篩選條件。
1. 進場時低於內在價值。
2. 有護城河。
3. 有定價能力。
4. 有持久的競爭優勢。
5. 如果被分配，長期持有股票沒問題。
每一個。每一個。方框。
漏掉一個。就不行。
我看過的公司有95%未通過這個篩選。
沒關係！
投資的遊戲規則就是說“不”。
不是找理由說“是”。
當所有五個方框都符合時。
我就會進行分配。
這個篩選器不在乎炒作。
這個篩選器不在乎你的感受。
篩選器會完成它的工作。
查看原文1. 進場時低於內在價值。
2. 有護城河。
3. 有定價能力。
4. 有持久的競爭優勢。
5. 如果被分配，長期持有股票沒問題。
每一個。每一個。方框。
漏掉一個。就不行。
我看過的公司有95%未通過這個篩選。
沒關係！
投資的遊戲規則就是說“不”。
不是找理由說“是”。
當所有五個方框都符合時。
我就會進行分配。
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始終分配到預期回報最高的未來。
不要對某個已經改變故事的資產產生依戀。
- 也許估值已翻倍。
- 也許競爭比預期更激烈。
- 也許增長不太可能持久。
要定期重新評估你目前的持倉，並尋找更好的機會。
查看原文不要對某個已經改變故事的資產產生依戀。
- 也許估值已翻倍。
- 也許競爭比預期更激烈。
- 也許增長不太可能持久。
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退休年齡是67歲
預期壽命是78歲
工作50年，卻只“自由”11年？
我仍然不明白為什麼人們要這樣做……
大多數人應該：
鎖定幾年。
賺幾百萬。
然後悠遊。
賺幾百萬比你想像的更現實。只要你下定決心，你可以實現任何你想要的。
查看原文預期壽命是78歲
工作50年，卻只“自由”11年？
我仍然不明白為什麼人們要這樣做……
大多數人應該：
鎖定幾年。
賺幾百萬。
然後悠遊。
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如果我明天贏得了五百萬美元，我會立即做這件事：
$2m 在 $VOO
$2m 在 $Q
$1m 在單一股票。
- 賣出行使價比目前價格低10%的看跌期權，假設股票/ETF接近內在價值。
- 最少一年期限。
- 將期權溢價再投資回更多股票。
- 投資組合已安全保障，而非現金保障。
- 當有交易提供穩定現金流時重複操作。
- 控制比例以管理崩盤風險。
這正是讓我擴展到數百萬的系統，也能讓你擴展。
保持簡單，夥伴們
查看原文$2m 在 $VOO
$2m 在 $Q
$1m 在單一股票。
- 賣出行使價比目前價格低10%的看跌期權，假設股票/ETF接近內在價值。
- 最少一年期限。
- 將期權溢價再投資回更多股票。
- 投資組合已安全保障，而非現金保障。
- 當有交易提供穩定現金流時重複操作。
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這正是讓我擴展到數百萬的系統，也能讓你擴展。
保持簡單，夥伴們
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9/10 次擁有自己居住的房屋是一個糟糕的投資。
大多數人會說哦，我以 400 買入，賣出時賺了 500。
然而他們沒有算進在持有期間支付的稅金、利息、房屋管理費、保險等費用。再加上房地產經紀人的銷售佣金。
股市很可能會比你自己居住的房產的房價升值表現得更好。
查看原文大多數人會說哦，我以 400 買入，賣出時賺了 500。
然而他們沒有算進在持有期間支付的稅金、利息、房屋管理費、保險等費用。再加上房地產經紀人的銷售佣金。
股市很可能會比你自己居住的房產的房價升值表現得更好。
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我不在我的基本投資組合上賣覆蓋看漲期權。
這就是原因。
我的基本投資組合是基礎。
VOO。Q。那些複利成長者。
我想持有數十年的東西。
如果我賣出覆蓋看漲期權。
股票暴漲。
現在我有兩個選擇。
向上滾動並支付特權費用。
或者被指派並實現巨大的資本利得。
資本利得會影響我的稅務。
我現在需要股票大幅下跌才能重新進入並在交易中收支平衡。
那不是策略。那是稅務陷阱。
如果我想削減。我就削減。
如果我想持有。我就持有。
覆蓋看漲期權會把贏利的頭寸變成麻煩。
不謝。
查看原文這就是原因。
我的基本投資組合是基礎。
VOO。Q。那些複利成長者。
我想持有數十年的東西。
如果我賣出覆蓋看漲期權。
股票暴漲。
現在我有兩個選擇。
向上滾動並支付特權費用。
或者被指派並實現巨大的資本利得。
資本利得會影響我的稅務。
我現在需要股票大幅下跌才能重新進入並在交易中收支平衡。
那不是策略。那是稅務陷阱。
如果我想削減。我就削減。
如果我想持有。我就持有。
覆蓋看漲期權會把贏利的頭寸變成麻煩。
不謝。
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我每月靠期權賺大約$28k
沒有日內交易
沒有波段交易
沒有備兜售權證
沒有現金擔保賣權
沒有廢話
相反，我做的是：
建立基本投資組合
賣出期權的擔保賣權 (非現金擔保)
用賣出期權的權利金買入長期選擇權（LEAPS）
用賣出期權的權利金買股票
(所有一年以上的期權合約)
我可以向14歲的孩子解釋，並且很可能超越閱讀這篇文章的95%的人。
簡單贏。
查看原文沒有日內交易
沒有波段交易
沒有備兜售權證
沒有現金擔保賣權
沒有廢話
相反，我做的是：
建立基本投資組合
賣出期權的擔保賣權 (非現金擔保)
用賣出期權的權利金買入長期選擇權（LEAPS）
用賣出期權的權利金買股票
(所有一年以上的期權合約)
我可以向14歲的孩子解釋，並且很可能超越閱讀這篇文章的95%的人。
簡單贏。
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買進看漲期權在期權交易中是10分滿分的最大難度。
這就是為什麼我只在對某事極度看多時才買看漲期權，達到10分滿分。
不是7分滿分。
不是8分滿分。
也不是“有點看多”。
我希望勝算以95比5的比例偏向我，才會買進看漲期權。
大多數散戶投資者恰恰相反。
他們會在熱門的標的上買看漲期權。
不管是趨勢股。
不管是本週被炒作的標的。
這也是為什麼大多數散戶在期權上會賠錢。
將交易的難度與設定的強度相匹配。
看漲期權需要最大程度的信心。
看跌期權需要強烈的信心。
股票則需要基本的信心。
如果搞錯了，你無論多聰明都會賠錢。
查看原文這就是為什麼我只在對某事極度看多時才買看漲期權，達到10分滿分。
不是7分滿分。
不是8分滿分。
也不是“有點看多”。
我希望勝算以95比5的比例偏向我，才會買進看漲期權。
大多數散戶投資者恰恰相反。
他們會在熱門的標的上買看漲期權。
不管是趨勢股。
不管是本週被炒作的標的。
這也是為什麼大多數散戶在期權上會賠錢。
將交易的難度與設定的強度相匹配。
看漲期權需要最大程度的信心。
看跌期權需要強烈的信心。
股票則需要基本的信心。
如果搞錯了，你無論多聰明都會賠錢。
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看漲情緒的層級。
由最低看漲到最高看漲。
1. 買股票。
2. 賣看跌期權。
3. 買看漲期權。
由最容易賺錢到最難賺錢。
1. 買股票。
2. 賣看跌期權。
3. 買看漲期權。
注意，順序完全相同。
買看漲期權是賺錢最困難的方式。
這意味著我只有在極度看漲時才會買看漲期權。
如果某個資產被合理估值。
我會買股票。
如果某個資產被低估。
我會賣看跌期權。
如果某個資產的盈利每股（EPS）爆炸性增長，顯示嚴重低估。
我會買看漲期權。
將你的信心程度與難度相匹配。
這就是整個框架。
查看原文由最低看漲到最高看漲。
1. 買股票。
2. 賣看跌期權。
3. 買看漲期權。
由最容易賺錢到最難賺錢。
1. 買股票。
2. 賣看跌期權。
3. 買看漲期權。
注意，順序完全相同。
買看漲期權是賺錢最困難的方式。
這意味著我只有在極度看漲時才會買看漲期權。
如果某個資產被合理估值。
我會買股票。
如果某個資產被低估。
我會賣看跌期權。
如果某個資產的盈利每股（EPS）爆炸性增長，顯示嚴重低估。
我會買看漲期權。
將你的信心程度與難度相匹配。
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不要指望這次漲幅沒有回吐。
市場在兩週內就猛漲了17%。
上升過程幾乎沒有波動。
這不是市場通常的運作方式。
我幾乎百分之百確定我們會看到一些回吐。
也許是3%的回調。
也許是5%的震盪。
也許是多週的橫盤整理。
不管看起來像什麼。
當下都會感覺很可怕。
人們會大喊熊市回來。
悲觀者會從冬眠中出來。
這些都不重要。
調整你的預期。
在兩週內漲了17%之後。
從這裡開始的未來回報會變慢。
耐心的投資者贏。
不耐煩的會把利潤吐回去。
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上升過程幾乎沒有波動。
這不是市場通常的運作方式。
我幾乎百分之百確定我們會看到一些回吐。
也許是3%的回調。
也許是5%的震盪。
也許是多週的橫盤整理。
不管看起來像什麼。
當下都會感覺很可怕。
人們會大喊熊市回來。
悲觀者會從冬眠中出來。
這些都不重要。
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從這裡開始的未來回報會變慢。
耐心的投資者贏。
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如果市場位於每股盈餘成長線以下。
耐心等待。賣出看跌期權。買入看漲期權。
如果市場位於每股盈餘成長線以上。
要小心。降低風險。削減熱門持倉。
那一張圖幾乎告訴你所有事情。
在同一張圖上繪製每股盈餘成長與價格。
相同的百分比。從開始到結束。
當價格被拉得高於線。
均值回歸即將來臨。總是如此。
當價格被拉得低於線。
橡皮筋通常會反彈回來。
每個頂尖投資者都使用這個概念。
巴菲特。博格爾。芒格。名單還在繼續。
均值回歸。
它是重力。
股票總是會回到利潤所在的地方。
查看原文耐心等待。賣出看跌期權。買入看漲期權。
如果市場位於每股盈餘成長線以上。
要小心。降低風險。削減熱門持倉。
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相同的百分比。從開始到結束。
當價格被拉得高於線。
均值回歸即將來臨。總是如此。
當價格被拉得低於線。
橡皮筋通常會反彈回來。
每個頂尖投資者都使用這個概念。
巴菲特。博格爾。芒格。名單還在繼續。
均值回歸。
它是重力。
股票總是會回到利潤所在的地方。
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