Moment de trading : La décision du FOMC est imminente, Bitcoin est à 91 500 $ en tant que support clé, et Ethereum vise la barre des 3 500 $

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Revue quotidienne des données clés du marché et analyse des tendances, produite par PANews.

1. Observation du marché

Dans un contexte macroéconomique complexe, la décision de la Fed cette semaine est devenue le centre du marché. Le marché s’attend généralement à ce que la Fed baisse les taux d’intérêt de 25 points de base, avec une probabilité de 88,6 % à 95 %, mais Bank of America et d’autres institutions estiment qu’étant donné le refroidissement structurel du marché du travail avec « faible recrutement, faible rotation et augmentation des licenciements », la Fed pourrait envoyer un signal de « baisse de taux plus agressive », c’est-à-dire baisser les taux mais laisser entrevoir la possibilité d’un futur resserrement de la politique. Cette incertitude a entraîné des fluctuations des rendements des bons du Trésor américain, tandis que Goldman Sachs a averti de signes précoces de récession grâce à des indicateurs tels que les données de consommation de Las Vegas.

Sur le marché des matières premières, l’argent au comptant a bien performé, franchissant pour la première fois les 60 $ l’once pour atteindre un record élevé, avec une augmentation de plus de 100 % au cours de l’année, surpassant nettement l’or, et le ratio or/argent est tombé à son plus bas niveau depuis 2021. Cependant, Cathie Wood, PDG d’ARK Invest, prévoit un possible renversement de cette tendance, estimant que le rallye de l’or en tant qu’actif refuge va reculer tandis que les actifs à risque comme le Bitcoin reprendront de l’activité. Par ailleurs, le géant technologique SpaceX prévoit sa plus grande introduction en bourse de l’histoire, avec une valorisation cible de 1,5 billion de dollars, et ARK prévoit que sa valeur atteindra 2,5 000 milliards de dollars d’ici 2030, principalement portée par l’activité de Starlink. En regardant vers l’avenir, la dépendance du marché aux données macroéconomiques a augmenté, et la déclaration du président de la Fed, Powell, fournira des orientations importantes pour l’orientation politique en 2026.

La récente reprise du prix du Bitcoin à un sommet de trois semaines à 94 625 $ a suscité un FOMO sur le marché, mais les analystes ont des avis partagés. Les données de Santiment montrent une hausse des appels haussiers sur les réseaux sociaux, mais ces pics de sentiment sont souvent des indicateurs inverses. L’investisseur « NoLimit » estime que le rallye est une « pure manipulation » plutôt qu’un comportement organique du marché. D’un point de vue analyse technique, de nombreux analystes ont donné des prix clés, Ali avertissant que Bitcoin a historiquement subi une pression à la baisse avant et après la réunion du FOMC, et que même s’il peut rebondir à 100 000 $, il existe toujours un risque de rétrotester 80 000 $ ; AlphaBTC respecte l’objectif de 97-98k, mais insiste sur la nécessité de conserver 91,5k ; Man of Bitcoin souligne que le prix a touché la bande supérieure du wedge haussier, et qu’une cassure pourrait atteindre 96 962 $. Michaël van de Poppe a même souligné que la divergence entre la performance du Bitcoin et du Nasdaq indique qu’il a une grande marge de manœuvre pour rattraper son retard et devrait revenir dans la fourchette de 110 000 à 115 000 dollars.

Cependant, des voix baissières sont également présentes, l’analyste Astronomer ayant vendu à découvert au niveau de 92,7k, ce qui a provoqué un recul de Bitcoin lors de 6 des 7 réunions du FOMC de l’histoire. Standard Chartered Bank a abaissé ses prévisions de prix du Bitcoin pour 2025, passant de 200 000 $ à 100 000 $, en invoquant un ralentissement des entrées d’ETF. D’un autre côté, les données on-chain offrent une perspective plus approfondie, a souligné Murphy via l’analyse du modèle BTC Profit Supply Percentage (PSIP) que le PSIP a récemment rebondi à 67,7 %, mais fluctue encore dans la fourchette clé de 65 % à 70 %, si le PSIP descend en dessous de 50 %, un creux du marché baissier peut se produire, et l’estimation actuelle de ce niveau correspondant est de 62 000 $. Cathie Wood estime que l’entrée continue des institutions réduit la volatilité du Bitcoin et pourrait empêcher son prix de chuter historiquement.

Ethereum a été relativement solide, le prix rebondissant jusqu’à un sommet de près de 3 400 $ sur trois semaines, et selon l’analyste Mercury, Ethereum a franchi la résistance locale et retrouvé la ligne de tendance du haut calendrier, devenant le « leader incontesté » sur le marché actuel. L’analyste Man of Bitcoin a noté qu’ETH bénéficie d’un micro-support à 3 201 $ et pourrait continuer à tester la zone entre 3 417 $ et 3 554 $. IncomeSharks considère 3 500 $ comme le « dernier obstacle » pour Ethereum afin de confirmer un marché haussier. Negentropic, cofondateur de Glassnode, estime qu’Ethereum « prépare discrètement » la prochaine cassure et a retrouvé sa position au-dessus de la moyenne mobile sur 50 jours, avec un élan qui continue de monter. Yi Lihua, fondateur de Liquid Capital, a également déclaré qu’Ethereum est largement sous-évalué dans le contexte macroéconomique des attentes de baisse des taux d’intérêt et des tendances financières sur la chaîne.

En ce qui concerne les altcoins, la meme coin pippin est sortie d’un autre marché, avec un prix atteignant un record de capitalisation, une capitalisation boursière de plus de 330 millions de dollars, soit une augmentation en une journée allant jusqu’à 90 %. De plus, le nouveau jeton HumidiFi (WET) a bien performé après avoir été coté sur plusieurs plateformes telles qu’OKX, son prix ayant dépassé 0,27 $, en hausse de plus de 290 % par rapport à son prix public de 0,069 $.

2. Données clés (à 13h00 HKT le 10 décembre)

(Source : GMGN, CoinAnk, Upbit, Coingecko, SoSoValue, CoinMarketCap)

• Bitcoin : 92 591 $ (-1,05 % depuis le début de l’année), avec un volume de trading au comptant quotidien de 52,73 milliards de dollars
• Ethereum : 3 324 $ (-0,2 % depuis le début de l’année), avec un volume de trading au comptant quotidien de 34,31 milliards de dollars
• Indice de peur de la cupidité : 25 (Peur)
• Gaz moyen : BTC : 1,2 saturation/vB, ETH : 0,04 Gwei
• Part de marché : BTC 58,46 %, ETH 12,2 %
• Classement du volume de transactions sur 24 heures à l’upbit : XRP, ETH, BTC, SOL, G
• ratio long-short BTC 24 heures : 50,79 % / 49,21 %
• Augmentation du secteur : Le secteur de l’IA a mené avec plus de 5,9 % d’avance et le secteur des mèmes a augmenté de 5,3 %
• Données de liquidation 24 heures : Un total de 95 310 personnes dans le monde ont été liquidées, avec un montant total de liquidation de 380 millions de dollars US, dont 153 millions de dollars en BTC, 117 millions de dollars US en ETH, et 13,6 millions de dollars US en SOL

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3. Flux des ETF (au 9 décembre)

• ETF Bitcoin : +152 millions de dollars, avec Fidelity FBTC en tête avec un afflux net de 199 millions de dollars
• ETF Ethereum : +178 millions de dollars, avec Fidelity FETH en tête avec un afflux net de 51,4727 millions de dollars
• ETF Solana : +16,54 millions de dollars
• ETF XRP : +8,73 millions $

4. Aujourd’hui tourné vers l’avenir

• Binance radiera plusieurs contrats perpétuels USDT-M tels que SKATEUSDT et REIUSDT le 10 décembre
• Binance Alpha listera le réseau Talus (US)
• Le juge du tribunal de district américain Paul Engelmayer prononcera la peine de Do Kwon le 11 décembre
• Décision de la Fed américaine sur les taux d’intérêt ( limite supérieure ) : 4 % auparavant, 3,75 % attendu (12 03h00 le 11 décembre)
• Le président de la Fed, Powell, a tenu une conférence de presse sur la politique monétaire (12 03h30 le 11 mars)
• Le PDG de Microsoft, Nadella, visitera l’Inde du 10 au 12 décembre et rencontrera des responsables gouvernementaux

Les 100 premières pièces par capitalisation boursière aujourd’hui ont été les plus en hausse : MemeCore a progressé de 13,2 %, ASI Alliance a progressé de 9,7 %, Pudgy Penguins a progressé de 9,6 %, Ultima a progressé de 9,3 % et Cardano de 8,1 %.

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5. Actualités chaudes

• Changpeng Zhao : Le marché crypto pourrait entrer dans un « super cycle », et le « cycle de quatre ans » du Bitcoin pourrait ne plus s’appliquer
• Une baleine a de nouveau retiré 13,44 millions d’ASTER de Binance, après avoir vendu à un niveau élevé et perdu 34,5 millions de dollars
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• « 1011 Insider Whale » a augmenté sa position dans les commandes longues ETH de plus de 10 000 tôt le matin, et sa position actuelle est d’environ 17,4 millions de dollars
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