Le marché des cryptomonnaies a fortement chuté aujourd’hui, la valeur totale du marché ayant diminué de plus de 6 % pour atteindre environ 2,66 trillions de dollars. Le Bitcoin a mené la baisse, passant brièvement en dessous de 79 000 $, et la vente s’est répandue sur l’ensemble du marché. Ethereum a chuté de 9 %, BNB a diminué de 8 %, et Solana a connu les pertes les plus importantes avec une baisse de 11 %.
Ce n’était pas un événement isolé dans le secteur crypto. Plusieurs pressions ont frappé le marché simultanément, créant un mouvement rapide et agressif de désinvestissement.
Pourquoi le marché des cryptomonnaies est-il en baisse ?
Au cours de la dernière journée, la crypto a évolué de près avec les actifs risqués traditionnels. La corrélation de Bitcoin avec le S&P 500 est proche de 66 %, ce qui souligne comment les forces macroéconomiques influencent l’action des prix. Alors que les actions se vendaient, la crypto a suivi.
Les marchés ont chuté après que les spéculations autour du prochain président de la Réserve fédérale se sont intensifiées. Le 31 janvier, l’attention s’est portée sur Kevin Warsh, une figure hawkish qui a repoussé l’idée d’un assouplissement quantitatif à long terme.
Même si une réduction des taux d’intérêt est envisagée, l’anticipation d’un ralentissement de l’expansion de la liquidité a suffi à déstabiliser les investisseurs, les actifs risqués réagissant immédiatement, avec une vente généralisée tant sur les actions que sur la crypto.
De plus, une fois que les prix ont commencé à baisser, l’effet de levier important dans le système a aggravé la situation. Plus de 784 millions de dollars en positions longues sur Bitcoin ont été liquidés en 24 heures, ce qui représente une augmentation de plus de 800 % par rapport à la veille.
Les liquidations forcées ont ajouté une pression de vente immédiate, faisant baisser les prix et déclenchant des liquidations supplémentaires en cascade. Les taux de financement sont passés rapidement en territoire négatif, atteignant près de -0,008 %, montrant à quel point les positions longues ont été rapidement évacuées du marché.
Ce qui aurait pu être un recul contrôlé s’est rapidement transformé en une forte baisse à mesure que l’effet de levier s’est dénoué sur les principales plateformes.
Niveaux clés et ce qu’il faut surveiller ensuite
L’attention est désormais concentrée sur le niveau de 77 000 $ pour Bitcoin. Cette zone a servi de support local le 31 janvier et est devenue une zone de support critique à court terme.
Une cassure en dessous de 77 000 $ pourrait ouvrir la voie à un mouvement vers la zone de 75 000 $ à 76 000 $. Mais rester au-dessus pourrait offrir un rebond technique vers la région de 82 000 $, alors que la vente s’essouffle.
Un autre catalyseur important arrive le 3 février avec la publication des données sur les flux du ETF Bitcoin spot aux États-Unis. Les sorties nettes montrent que les investisseurs institutionnels retirent leurs fonds, ce qui pourrait être un facteur négatif. Lorsque les sorties nettes deviennent positives, cela pourrait aider à stabiliser l’action du marché et soutenir un rebond.
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De plus, alimentant l’inquiétude du marché, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis fonctionne actuellement avec un personnel limité en raison d’une fermeture du gouvernement américain.
Coin Bureau a partagé sur X que l’agence a suspendu les exemptions crypto et gelé certains dépôts de titres tokenisés. Des divisions comme Trading and Markets et Corporate Finance ont été impactées, ce qui entraîne une incertitude réglementaire, surtout lorsque le sentiment du marché est déjà faible.
Néanmoins, la vente actuelle du marché crypto n’a pas nécessairement été causée par un événement précis, mais plutôt par des forces macroéconomiques. La recrudescence des inquiétudes concernant un resserrement potentiel des politiques monétaires a conduit à un mouvement de désinvestissement, et la forte corrélation entre le marché crypto et d’autres marchés a amplifié la vente.
Un effet de levier élevé a également joué un rôle, rendant la chute du marché plus brutale, surtout dans le cadre d’un événement de liquidation.
La capacité actuelle du marché à maintenir son support à 77 000 $, combinée aux prochaines données sur les flux ETF, jouera un rôle crucial pour déterminer la direction du marché, qu’il s’agisse d’un événement de stabilisation ou d’une nouvelle baisse.
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