Le 2 mars, il a été rapporté qu’à mesure que la situation au Moyen-Orient s’aggravait, le détroit d’Ormuz est devenu le centre de l’approvisionnement mondial en pétrole, et le président américain Trump a prédit que le conflit avec l’Iran pourrait durer quatre semaines. Le géant maritime Maersk a suspendu tous les transports par le détroit, et environ 20 % de l’approvisionnement mondial en pétrole brut fait face à des perturbations potentielles. Les primes d’assurance des pétroliers ont explosé, les traders ont pris en compte les possibles chocs d’offre liés aux fluctuations des prix du pétrole, et Goldman Sachs prévoit que les prix du pétrole brut fluctueront entre 70 et 150 dollars le baril dans le mois à venir.
L’analyse du marché a souligné que la hausse des prix du pétrole affecte non seulement le secteur de l’énergie, mais est aussi susceptible de se transmettre au marché du Bitcoin par un resserrement de la liquidité. La hausse des prix du pétrole brut augmentera les coûts de transport et de fabrication, fera grimper les données de l’IPC et forcera les banques centrales à ralentir l’assouplissement, ce qui à son tour fera grimper les rendements du Trésor et resserrera la liquidité. Cela exerce une pression sur les actifs à bêta élevé comme le Bitcoin, car l’argent peut circuler des actifs numériques et des marchés boursiers vers les marchés obligataires.
Les analystes de Bloomberg ont indiqué que les traders d’actifs numériques se méfient des effets d’entraînement que la hausse des prix du pétrole pourrait provoquer, et que le risque de désendettement est important. Si les rendements et les prix du pétrole augmentent en parallèle, les positions à effet de levier sur le Bitcoin et les altcoins pourraient être rapidement liquidées. BeInCrypto rappelle que les chocs des prix du pétrole peuvent affecter le marché par des mécanismes de conduction mécanique : hausse des prix du pétrole→ inflation croissante→ réduction des baisses de taux d’intérêt→ hausse des rendements→ resserrement de la liquidité.
De plus, les risques géopolitiques persistent, et le conflit pourrait s’étendre à l’environnement commercial et financier plus large, augmentant la pression économique mondiale. Dans les quatre prochaines semaines, l’évolution du prix du Bitcoin pourrait dépendre fortement des évolutions de la situation dans le détroit d’Ormuz. Une fois les perturbations atténuées et les prix du pétrole stabilisés, l’appétit du marché pour le risque pourrait rapidement se redresser ; Inversement, la persistance des tensions pourrait transformer le bruit géopolitique initial en véritables chocs de liquidité, et les actifs numériques subiront le poids de la pression.
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