Observation du marché FMG: l'emploi non-agricole dépasse largement les attentes, le secteur de l'IA reste solide

Les actions américaines et chinoises continuent de recevoir des informations positives, l’IA est en plein essor et le Web3 est toujours dans un cycle haussier.

Résumé du marché des cryptomonnaies

1. Du 15 septembre au 7 octobre, BTC a connu un important bull run, passant d’environ 57000 dollars à un pic d’environ 66000 dollars, principalement en raison de la mise en œuvre de la réduction des taux par le gouvernement américain. De plus, l’AIzone liée à Web3 est restée forte, et tout le cycle Web3 est toujours dans un marché haussier, ce qui maintient un sentiment haussier pour les fonds externes vis-à-vis des cryptoactifs.

2. Les actions américaines augmentent, les données sur l’emploi non agricole aux États-Unis dépassent nettement les attentes, avec une augmentation de 254 000 emplois (contre une prévision de 150 000), le taux de chômage tombant à 4,05 % et les demandes d’allocations de chômage restant à un niveau bas, ce qui est positif pour la reprise du marché à venir.

3. En termes de réglementation, le président de la SEC aux États-Unis a maintenu la même stratégie et n’a pas montré de politique réglementaire plus stricte. Cependant, avec les élections américaines à venir, il reste incertain si Gary Gensler pourra continuer à occuper le poste de président de la SEC, ce qui crée de l’incertitude pour le développement ultérieur du secteur des cryptoactifs.

Une vue d’ensemble du marché

1.1 FutureMoney Group DePIN 指数

L’indice FutureMoney Group DePIN est un indice de jeton de qualité DePIN construit par FutureMoney, qui sélectionne les 24 projets DePIN les plus représentatifs. Comparé au dernier rapport, la valeur NAV a légèrement augmenté, passant de 9,07hausse à 10,12 ; tandis que le prix spot a fortement augmenté, en raison de la forte hausse de TAOJeton. Il est passé d’environ 300 dollars hausse à 600 dollars.

1.2 chiffrement marché des cryptomonnaies

Du 15 septembre au 7 octobre, la valeur totale des cryptoactifs stables est restée globalement stable, autour de 159 milliards de dollars. De plus, la part de marché de BTC dans la capitalisation boursière totale des cryptoactifs est également restée globalement stable, avec une légère hausse par rapport au début de septembre, actuellement à 56,57%.

En observant la tendance de la position ouverte des contrats Coinglass, il n’y a pas eu de fermeture de position sur les contrats BTC depuis le 15 septembre, passant de 30,9 milliards de dollars le 15 septembre à 34 milliards de dollars. Du 15 septembre au 25 septembre, la quantité de contrats BTC a connu une première hausse, atteignant un pic de 35,5 milliards de dollars, puis a fortement chuté à partir du 1er octobre, pour atteindre 31,8 milliards de dollars, avant de reprendre à la fin des vacances nationales.

Le volume des contrats ETH sur l’ensemble du réseau suit la même tendance que le volume des contrats BTC, passant de 10,3 milliards de dollars le 16 septembre à 12,5 milliards de dollars le 1er octobre, puis diminuant pendant la période de la fête nationale. À ce jour, le volume des contrats ETH est de 11,5 milliards de dollars.

Récemment, en raison de la baisse initiale des taux d’intérêt, il n’y a pas de nouveau récit dans l’environnement Web3, et les informations sur la politique de l’action A sont positives sur le marché de la TradFi. Au cours des 15 derniers jours, il y a eu une sortie nette de 162 millions de dollars de BTC au comptant et de 171 millions de dollars de contrats.

1.3 CPI and other data, as well as market reactions, to judge the market

Il y a 2 données macroéconomiques relativement positives:

1. Macro: Les données macroéconomiques de cette fois-ci sont assez bonnes. Depuis la fin septembre, les trois principaux indices boursiers américains ont ouvert à la hausse à plusieurs reprises. L’indice Dow Jones, en particulier, est passé en hausse continue de 41153 points à 42261 points après avoir chuté en dessous de 40000 points le 11 septembre.

Au 28 septembre, le nombre de demandes initiales d’allocations de chômage aux États-Unis s’élevait à 225 000, soit 22 000 de moins que prévu et une révision à la hausse de 219 000 par rapport à la valeur précédente. Il s’agit du plus bas niveau en près de 4 mois. Selon l’indice CPI ajusté en saison de septembre aux États-Unis, il s’est établi à 260,28, soit légèrement inférieur aux prévisions de 260,33 et supérieur à la valeur précédente de 259,92.

Les analystes de la Banque Shengbao ont déclaré que si le candidat démocrate Biden remportait les élections américaines, l’inflation serait poussée à la hausse. Le prochain point de mire sera la nouvelle série d’indices des prix à la consommation CPI au milieu d’octobre. Les données sur l’emploi non agricole aux États-Unis ont largement dépassé les attentes, avec un ajout de 254 000 emplois (prévision de 150 000), un taux de chômage en baisse à 4,05 % et un salaire horaire moyen solide, suscitant des doutes sur la sagesse de la baisse de 50 points de base de la Réserve fédérale le mois dernier.

2. En ce qui concerne le chiffrement : l’amélioration des données du marché traditionnel se reflète de manière relativement faible dans le domaine des cryptoactifs, ce qui peut s’expliquer par la hausse des actions américaines et chinoises et la tension au Moyen-Orient, ce qui a entraîné la sortie des capitaux spéculatifs du marché. Cependant, il y a un phénomène qui mérite d’être souligné dans la tendance des actions américaines : les actions liées aux cryptoactifs ont connu une hausse de 5,93 % dans la zone des actions américaines, ce qui reflète que les acteurs du marché continuent de voir un potentiel à long terme dans toute la zone des cryptoactifs. La tendance actuelle peut être considérée comme une bonne occasion d’observation pour augmenter la position.

3. Les zones qui méritent d’être mises en place : qu’il s’agisse du marché traditionnel des actions américaines ou de la zone Web3, l’IA est le récit le plus puissant. De plus, la finance décentralisée basée sur ETH, un blue chip, est en train de gagner en attention. De plus, DePINzone est en train de correspondre à la logique des consommateurs actuellement promue par Web3. Après environ quatre mois de refroidissement, DePIN montre une nouvelle chaleur.

4. Nouvelles chaudes du marché****

2.1 Powell : Si l’économie évolue comme prévu, il y aura deux autres baisses de taux cette année, soit un total de 50 points de base

Le président de la Réserve fédérale, Powell, a déclaré dans un discours sur les perspectives économiques que la Réserve fédérale n’est pas pressée de baisser rapidement les taux d’intérêt. Le processus de baisse des taux se fera progressivement ‘dans un certain temps’ et il n’est pas nécessaire d’agir rapidement. Les décisions seront prises en fonction des données. Avant la réunion de novembre, deux rapports sur l’emploi et un rapport sur l’inflation seront publiés, et tous les facteurs seront pris en compte lors de la décision finale sur les Taux d’intérêt. Si l’économie se développe comme prévu, il y aura encore deux baisses de taux cette année, pour un total de 50 points de base.

2.2 Le pump de Memecoin commence à se propager à BTC

$PUPS $ORDI $SATS, sous la direction de $PUPS, BTCMemecoin (inscription, rune) commence à être suivi à nouveau.

2.3 Le Japon évaluera la réglementation des cryptoactifs, ce qui pourrait créer des conditions propices au lancement d’ETF de cryptoactifs

Le Japon prévoit d’évaluer l’efficacité de ses réglementations sur les crypto-monnaies, cet examen devrait avoir lieu au cours des prochains mois et pourrait ouvrir la voie à la création d’une plateforme d’échange de fonds négociés en crypto-monnaies (ETF) dans le pays.

Un responsable de la Financial Services Agency (FSA) du Japon a déclaré que cet examen mesurera si l’approche actuelle de la réglementation des cryptoactifs en vertu de la loi sur les services de paiement (PSA) est adéquate. La PSA a été initialement promulguée en 2009, et les législateurs japonais l’ont modifiée à plusieurs reprises pour faire face aux changements dans le paysage des services financiers provoqués par l’émergence de la monnaie numérique.

La loi reconnaît que BTC et d’autres cryptoactifs sont des biens légitimes. Elle exige également l’enregistrement des plateformes d’échange de cryptoactifs et leur conformité avec la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et la lutte contre le financement du terrorisme (CFT) du pays.

Aptos Labs a annoncé officiellement l’acquisition de HashPalette Inc. dans le but de pénétrer le marché de la Blockchain japonais.

2.4 Musk changes Twitter profile picture to personal photo of US election elements

Le fond est le drapeau américain, et Musk porte un chapeau “MAKE AMERICA GREAT AGAIN”.

Troisième, environnement réglementaire

3.1 Cette semaine, pour la première fois, le Congrès américain a tenu une audience sur la Finance décentralisée (DeFi)

Le président de la SEC américaine réaffirme que le Bitcoin n’est pas un titre, soulignant que la loi existante confère à la SEC le pouvoir de réglementer les cryptoactifs.

Gary Gensler, président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, a une fois de plus souligné dans une interview que le BTC n’est pas un titre et que les investisseurs peuvent désormais exprimer leur point de vue sur le BTC par le biais de produits ETF. Gensler a refusé de commenter le plan de réserve stratégique BTC proposé par Trump aux États-Unis, affirmant qu’il était motivé par ses responsabilités et des considérations de la saison électorale. Il a insisté sur le fait que les lois existantes donnent à la SEC le pouvoir de réglementer l’espace Cryptomonnaie, affirmant que « ne pas aimer les règles n’est pas la même chose que ne pas avoir de règles ». Gensler a également noté que l’industrie de la cryptomonnaie est confrontée à des défis de renforcement de la confiance, avec de nombreux leaders de l’industrie en prison ou en faillite. Il a souligné que sans la protection des investisseurs et l’instauration de la confiance, le secteur de l’innovation ne survivra pas.

Cette donnée provient de : Coinshare, Coinglass, Coinmarketcap, Sosovalue, X

Le contenu de cet article ne constitue pas un conseil ou une recommandation en matière d’investissement. Avant de prendre toute décision d’investissement, vous devez tenir compte de votre situation financière, de vos objectifs et de votre expérience en matière d’investissement, de votre capacité à prendre des risques et de votre compréhension de la nature et des risques des produits concernés.